企業頻道
三羊馬（重慶市）貨運物流有限責任公司關于使用一部分首次公開發行閑置募集資金進行現金管理的推進公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本概況
三羊馬（重慶市）貨運物流有限責任公司（下稱“企業”）2023年第四次股東大會決議2023年12月28日表決通過《關于使用部分首次公開發行股票閑置募集資金進行現金管理的議案》，企業使用信用額度（指授權期限內任一時點項目投資本錢總金額）總額不超過40,000,000.00元首次公開發行閑置募集資金進行現金管理。額度內資金循環再生翻轉應用，獲得的盈利可以進行追加投資。受權老總在額度內履行決定權，受權財務主管機構辦理事宜。授權期限為股東大會審議通過的時候起12月。具體內容詳見企業在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2023年第四次臨時股東大會決議公告》《關于使用部分首次公開發行股票閑置募集資金進行現金管理的公告》。
企業前不久使用部分閑置募集資金進行現金管理，詳情如下：
二、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
（1）雖然以上投入的現金管理業務種類歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟影響非常大，也不排除該等投資受市場波動的影響。
（2）短期理財的實際收益率不可預料。
（3）相關負責人風險管控。
（二）風險管控措施
（1）企業進行現金管理，將選擇資信情況、財務狀況良好、無不良信用記錄及贏利能力強達標專業理財組織做為受托方，并和受托方簽訂合同書，確立委托理財金額、期內、投資產品、雙方的權利義務及責任等。
（2）財務部在執行期內及時分析和跟蹤現金管理業務品種看向、項目進展情況，一旦發現或判定有不利條件，將及時采取相應執行措施，操縱經營風險。
（3）財務部定期檢查全部現金管理業務種類加盟項目進行檢查，依據審慎原則，有效預估各類項目投資可能出現的投資回報損害。
（4）加強工作人員的專業技能及素養。
（5）企業內審部門定期檢查企業購買理財資金使用與保管狀況進行審計與監督。
（6）獨董、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。
（7）公司將根據深圳交易所的相關規定做好相關相關信息披露工作中。
三、對公司的影響
在確保募集資金投資項目基本建設正常的執行前提下，企業使用一部分閑置募集資金進行現金管理不受影響募投項目的順利實施，有助于提高資產的使用率、提升公司的經營效率，找不到變向更改募資資金投向、危害股東利益的情形。
合理安排閑置募集資金，能夠提升募集資金的利用效率、提升公司的經營效率，為公司發展和股東獲得不錯的投資回報。
四、使用部分首次公開發行閑置募集資金進行現金管理的現象
五、其他情形
（1）截至公告日，企業使用一部分首次公開發行閑置募集資金進行現金管理的沒到期本金余額金額為30,000,000.00元。
六、備查簿文檔
（1）使用部分閑置募集資金進行現金管理的相關產品選購/贖出材料。
特此公告。
三羊馬（重慶市）貨運物流有限責任公司
股東會
2024年1月18日
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