企業頻道
浙江省大洋生物科技集團股份有限公司關于使用一部分閑置募集資金進行現金管理的推進公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省大洋生物科技集團股份有限公司（下稱“企業”、“我們公司”或“大洋生物”）于2023年10月20日舉辦第五屆董事會第十四次會議、第五屆職工監事第十次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關規定，為合理利用企業閑置募集資金，提升資金使用率，在不改變募投項目基本建設應用前提下，企業（含分公司福建省舜躍科技發展有限公司，下稱“福建省舜躍”）采用貸款最高額度不得超過17,000.00萬余元（含本數）閑置募集資金進行現金管理（在這里額度內可翻轉應用），自董事會審議通過的時候起12個月之內合理。具體內容詳見企業在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號2023-100）。
一、此次使用部分閑置募集資金進行現金管理的現象
2023年12月20日，分公司福建省舜躍以三筆募資向杭州市銀行股份有限公司浦東分行選購大額存款投資理財產品，三筆投資理財產品額度均是1,000萬余元。詳情如下：
企業：萬余元
備注名稱：企業與其他銀行間市場不存在關聯關系。
二、此次現金管理業務事宜對公司的影響
公司本次對閑置募集資金進行現金管理，要在確保公司募投項目資本金正常啟動情況下開展的，也不會影響企業募資工程建設，能夠有效提高資金使用效益，獲得一定的項目效益，為公司發展和股東獲得不錯的投資回報。
三、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
雖然本公司采購的保本理財歸屬于保本型理財型，但金融體系受宏觀經濟影響很大，也不排除此項項目投資遭受市場風險、經營風險、信貸風險、利率風險、商品提前結束風險性、商品站不住腳風險性、信息的傳遞風險性、不可抗拒及突發事件風險性的風險進而影響盈利。
（二）風險管控措施
1、企業財務部搞好金融理財市場調研和可行性論證，并及時分析和跟蹤投資理財產品看向、工作進展，控制公司經營風險；
2、企業內審部門重點對理財產品使用及存放問題進行日常監督，并且對理財產品使用及存放狀況進行審計與監督；
3、獨董、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計；
4、企業將按照深圳交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
四、本公告此前十二個月企業使用閑置募集資金進行現金管理的現象
截至本公告日，公司及子公司應用閑置募集資金進行現金管理并未到期總金額rmb12,000.00萬余元，未超過企業第五屆董事會第十四次會議關于使用閑置募集資金進行現金管理的授權信用額度。截至本公告日，企業使用閑置募集資金進行現金管理詳情如下：
企業：萬余元
備注名稱：企業與其他銀行間市場不存在關聯關系。
五、備查簿文檔
（一）銀行對賬單；
（二）現金管理業務有關銀行憑證。
特此公告。
浙江省大洋生物科技集團股份有限公司
股東會
2023年12月23日
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