企業頻道
國聯安基金管理有限公司關于旗下國聯安月享30天持有期純債債券型證券投資基金增加浦發銀行為銷售機構的公告
根據國聯安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與上海浦東發展銀行股份有限公司（以下簡稱“浦發銀行”）簽署的國聯安基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售服務代理協議，自2024年9月2日起，增加浦發銀行為本公司旗下國聯安月享30天持有期純債債券型證券投資基金的銷售機構。現就有關事項公告如下：
一、業務范圍
投資者可在浦發銀行的營業網點辦理下述基金的申購、贖回、轉換及定期定額投資等相關業務：
國聯安月享30天持有期純債債券型證券投資基金（基金簡稱：國聯安月享30天持有期純債債券；基金代碼：A類019962、C類019963）
二、定期定額投資業務規則
定期定額投資業務（以下簡稱“定投”）是指投資者通過向有關銷售機構提交申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構在投資者指定資金賬戶內自動扣款并于每期約定的申購日提交基金申購申請的一種投資方式。定期定額投資業務并不構成對基金日常申購、贖回等業務的影響，投資者在辦理相關基金定期定額投資業務的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。
1、適用投資者范圍
基金定投業務適用于符合基金合同的個人投資者和機構投資者。
2、辦理場所
投資者可到浦發銀行營業網點或通過浦發銀行認可的受理方式辦理定投業務申請。具體受理網點或受理方式見浦發銀行各分支機構的公告。
3、辦理時間
本業務的申請受理時間與本公司管理的基金在浦發銀行進行日常申購業務的受理時間相同。
4、申請方式
（1）凡申請辦理定投業務的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請遵循浦發銀行的規定。
（2）已開立國聯安基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到浦發銀行各營業網點或浦發銀行認可的受理方式申請增開交易賬號（已在浦發銀行開戶者除外），并申請辦理定投業務，具體辦理程序請遵循浦發銀行的規定。
5、扣款方式和扣款日期
投資者須遵循浦發銀行的基金定投業務規則，指定本人的人民幣結算賬戶作為扣款賬戶，根據浦發銀行規定的日期進行定期扣款。
6、扣款金額
投資者應與浦發銀行就相關基金申請開辦定投業務約定每月固定扣款金額，具體最低申購金額遵循浦發銀行的規定，但每月最少不得低于人民幣10元（含10元）。
7、定投業務申購費率
參加定投業務適用的申購費率同相關基金的招募說明書及其更新或相關的最新公告中載明的申購費率。
8、交易確認
每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金單位資產凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內。基金份額確認查詢起始日為T+2工作日。
9、定期定額投資業務的變更和終止
?。?）投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網點或通過浦發銀行認可的受理方式申請辦理業務變更，具體辦理程序遵循浦發銀行的規定。
（2）投資者終止本業務，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到浦發銀行申請辦理業務終止，具體辦理程序遵循浦發銀行的有關規定。
?。?）本業務變更和終止的生效日遵循浦發銀行的具體規定。
三、轉換業務規則
基金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金份額?；疝D換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構處注冊登記的、同一收費模式的開放式基金。
1、基金轉換費及轉換份額的計算：
進行基金轉換的總費用包括轉換手續費、轉出基金的贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補差費三部分。
?。?）轉換手續費率為零。如基金轉換手續費率調整將另行公告。
?。?）轉入基金與轉出基金的申購補差費按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取，具體計算公式如下：
轉入基金與轉出基金的申購補差費率 = max [（轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率），0 ]，即轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率，如為負數則取零。
前端份額之間轉換的申購補差費率按轉出金額對應轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率作為依據來計算。后端份額之間轉換的申購補差費率為零，因此申購補差費為零。
2、轉換份額的計算公式：
轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉換費用＝轉換手續費＋轉出基金的贖回費＋申購補差費
其中：
轉換手續費＝0
贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率
申購補差費＝(轉出金額－贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率)
?。?）如果轉入基金的申購費率 〉 轉出基金的申購費率
轉換費用＝轉出基金的贖回費+申購補差費
（2）如果轉出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率
轉換費用＝轉出基金的贖回費
（3）轉入金額 = 轉出金額 - 轉換費用
（4）轉入份額 = 轉入金額 / 轉入基金當日基金份額凈值
其中，轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率均以轉出金額作為確定依據。
注：轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。
3、轉換業務規則：
?。?）基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業務時，轉出的基金必須處于可贖回狀態，轉入的基金必須處于可申購狀態。
?。?）基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。
?。?）正常情況下，基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T+2日后（包括該日）投資者可在相關網點查詢基金轉換的成交情況。
?。?）目前，每次對上述單只基金轉換業務的申請原則上不得低于10份基金份額；如因某筆基金轉出業務導致該基金單個交易賬戶的基金份額余額少于10份時，基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。
（5）單個開放日單只基金凈贖回申請（贖回申請份額與轉出申請份額總數，扣除申購申請份額與轉入申請份額總數后的余額）超過上一開放日該基金總份額的10%時，即認為發生了巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先等級，基金管理人可根據該基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。
?。?）目前，原持有基金為前端收費模式下基金份額的，只能轉換為其他前端收費模式的基金份額，后端收費模式下的基金份額只能轉換為其他后端收費模式的基金份額。
（7）上述業務規則具體以各相關基金注冊登記機構的有關規定為準。
（8）在浦發銀行具體可辦理轉換業務的本公司旗下基金，為浦發銀行已銷售并開通轉換業務的基金。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內根據實際情況調整轉換業務規則并公告。
四、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢相關詳情
1、上海浦東發展銀行股份有限公司：
客戶服務電話：95528
網站：www.spdb.com.cn
2、國聯安基金管理有限公司：
客戶服務電話：021-38784766，400-700-0365（免長途話費）
網站：www.cpicfunds.com
五、重要提示
1、本公告僅就浦發銀行開通本公司旗下國聯安月享30天持有期純債債券型證券投資基金的申購、贖回、轉換及定期定額投資等相關銷售業務的事項予以公告。今后浦發銀行若代理本公司旗下其他基金的銷售及相關業務，屆時將另行公告。
2、本公告涉及國聯安月享30天持有期純債債券型證券投資基金在浦發銀行辦理基金銷售業務的其他未明事項，敬請遵循浦發銀行的具體規定。
3、投資者辦理基金交易等相關業務前，應仔細閱讀國聯安月享30天持有期純債債券型證券投資基金的基金合同、招募說明書及其更新、產品資料概要及其更新、風險提示及相關業務規則和操作指南等文件。
4、本公告的最終解釋權歸本公司所有。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產品資料概要》等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。
特此公告。
國聯安基金管理有限公司
二〇二四年九月二日
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