企業頻道
北京市久其軟件股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的推進公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛報 記述、誤導性陳述或重大遺漏。
公司在2023年4月24日舉行的2022年度股東大會審議通過了《關于繼續使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許公司及子公司在不改變日常運營需要前提下，應用總金額總額不超過80,000萬余元閑置自有資金進行現金管理，選購安全系數高、流動性好、保守型的具有誠信經營資質的金融企業售賣的投資理財產品，項目投資期限不超過12月，在前述額度和時間內，資產能夠翻轉應用，選購的單獨新產品的項目投資期限不超過12月。詳細情況詳細公司在2023年4月1日、4月25日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的相關公告。
一、此次應用自籌資金進行現金管理的相關情況
前不久，公司及子公司應用閑置自有資金進行現金管理的現象見下表：
企業：rmb萬余元
公司及子公司與興銀理財有限公司、上海市國泰君安資產管理有限公司、華安證券股份有限公司、民生理財有限公司、招商銀行股份有限責任公司、興業銀行銀行股份有限公司、方正中期期貨有限公司及中信建投基金管理有限公司均不存在關聯關系。
截至本公告公布之時，公司及子公司并未贖出的自籌資金現金管理業務本錢為35,810萬余元，不得超過80,000萬余元的審批總金額。
二、經營風險及風險管控措施
1、經營風險
（1）金融體系受宏觀經濟影響非常大，有可能此項項目投資受市場波動的影響，此外，也有信貸風險、經營風險、利率風險、市場風險等；
（2）由于部分投資理財產品或儲蓄類產品收益為預期收益率，而且公司將根據經濟環境及金融市場轉變適度適量地執行，因而，現金管理業務的實際收益率不能預估；
（3）相關人員的風險管控，及其監管防控風險。
2、風險管控措施
針對以上經營風險，公司擬采取措施如下所示：
（1）企業將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的需求進行現金管理操作；
（2）公司財務部將及時分析和跟蹤資金投向、項目進展情況，如評定發現存在可能會影響企業正常運營或自籌資金安全性的風險因素，將及時采取有效措施，操縱現金管理業務風險性；
（3）企業內審部門重點對進行現金管理的自籌資金的使用與保管狀況進行審計與監督，并依據謹慎原則，有效預估各類現金管理業務可能出現的投資回報損害；
（4）獨董、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計；
（5）企業將按照深圳交易所的相關規定，做到信息公開工作中。
三、審批流程及對公司的影響
《關于繼續使用閑置自有資金進行現金管理的議案》已經公司2022年度股東大會審議通過，公司獨立董事對上述情況事宜發布了很明確的同意意見。
公司和分公司應用閑置自有資金進行現金管理，可提高資金的使用率并獲得一定的收入，為公司發展和股東牟取更強的投資回報。此次現金管理業務是結合公司具體情況，在保證整體運營和資源安全的情況下所進行的，依法履行必須的法定條件，也不會影響公司日常資產正常的資金周轉必須，也不會影響公司主要業務的順利開展。企業將嚴格執行《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，提升資金分配的結構與外部監管，保證資金分配的合法、合理。
四、前十二個月內公司及子公司應用自籌資金進行現金管理的現象
截至本公告公布之日的前十二個月內，除此次選購的上述產品之外，公司及子公司應用自籌資金進行現金管理的現象見下表：
企業：rmb萬余元
特此公告
北京市久其軟件股份有限公司
股東會
2024年4月9日
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