企業(yè)頻道
重慶市往上升科技發(fā)展有限公司關(guān)于使用一部分臨時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的推進(jìn)公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：中信銀行銀行股份有限公司（下稱“中信”）、建設(shè)銀行股份有限公司（下稱“建行”）
● 此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：總計rmb8,000萬余元
● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品名字：中信保本理財（C24WW0109）、建行保本理財（50008360020240401001）
● 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時限：中信保本理財（C24WW0109）期為93天、建行保本理財期為88天
● 履行審議程序：重慶市往上升科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“再升科技”）于2023年10月26日舉辦第五屆董事會第五次會議、第五屆職工監(jiān)事第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在不改變公司主要業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并且在保證財產(chǎn)安全和流通性前提下，允許企業(yè)使用總額不超過35,000萬元臨時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險較低的投資理財產(chǎn)品，管理方法期限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，在相關(guān)額度內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月27日刊登在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體《再升科技關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：臨2023-093）。
一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出狀況
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述
（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
在確保公司日常資產(chǎn)運(yùn)營要求和資源安全的情況下，使用部分臨時閑置不用已有 資金進(jìn)行中低風(fēng)險短期理財產(chǎn)品，可進(jìn)一步提高企業(yè)自籌資金的使用率，有益于 提高公司的盈利。
（二）自有資金
企業(yè)用以委托理財資產(chǎn)均是企業(yè)臨時閑置不用一部分自籌資金。
（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況
(四)企業(yè)對臨時閑置自有資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)控制度
1、企業(yè)將及時分析和跟蹤投資理財產(chǎn)品狀況，一旦發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時報告股東會，立即采取相應(yīng)執(zhí)行措施，規(guī)避風(fēng)險，如出現(xiàn)商品發(fā)行主體經(jīng)營情況惡變、所購買的商品盈利大幅低于預(yù)估等重要不利條件時，企業(yè)將及時予以公布；
2、公司已經(jīng)制訂《現(xiàn)金管理產(chǎn)品管理制度》，從審批權(quán)與決策制定、日常監(jiān)管與應(yīng)急處置預(yù)案，及其風(fēng)險管控和信息公開等方面做出明文規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)新產(chǎn)品的日常監(jiān)管，確保企業(yè)資金、資金安全，有效防范經(jīng)營風(fēng)險，維護(hù)保養(yǎng)公司股東和公司的合法權(quán)利；
3、公司審計部重點(diǎn)對投資理財產(chǎn)品使用與保管狀況的財務(wù)審計與監(jiān)督，每一個季末解決金融機(jī)構(gòu)保本理財商品進(jìn)行檢查，同時向董事會審計委員會匯報；
4、 董事會審計委員會對于該應(yīng)用閑置自有資金購買理財開展日常安全檢查；
5、獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對以上應(yīng)用閑置自有資金購買理財運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計；
6、企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定，公布理財產(chǎn)品選購及盈利工作進(jìn)展，在定期報告中披露報告期現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)項目投資及相應(yīng)的損益表狀況。
此次企業(yè)委托理財購買的商品為保本型理財型保本理財，本產(chǎn)品風(fēng)險程度低，根據(jù)公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。
三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的實際情況
（一）協(xié)議的主要條款
1、中信
2、建行
（二）委托理財?shù)馁Y金投向
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的看向為中信保本理財（C24WW0109） 、建行保本理財（50008360020240401001）。
（三）應(yīng)用閑置不用自籌資金委托理財?shù)慕忉?/p>
此次應(yīng)用自籌資金選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品為銀行保本理財，盈利形式為保本型理財型，該產(chǎn)品符合安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險較低的前提條件。企業(yè)使用臨時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理要在合乎相關(guān)法律法規(guī)，確保不影響公司整體運(yùn)營和資源安全的情況下所進(jìn)行的，也不會影響公司日常流動資金必須，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)適當(dāng)投資理財，有助于提高企業(yè)資金使用效益，獲得一定投資收益，為股東牟取大量的投資回報。
（四）風(fēng)險管控剖析
企業(yè)遵循謹(jǐn)慎投資的原則，層層篩選發(fā)行主體，選用個人信用好、資產(chǎn)安全保障能力高的發(fā)售組織。公司審計部將及時分析和跟蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進(jìn)展情況，若發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的風(fēng)險因素，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對企業(yè)投資產(chǎn)品的進(jìn)行全面檢查，必要時可以聘請專業(yè)組織進(jìn)行審計。
四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方的現(xiàn)象
企業(yè)使用一部分臨時閑置自有資金購買理財?shù)氖芡蟹綖橹行陪y行銀行股份有限公司、建設(shè)銀行股份有限公司為已上市金融企業(yè)，與企業(yè)、企業(yè)控股股東及實際控制人中間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、對公司的影響
（一）企業(yè)最近一年又一期財務(wù)報表狀況：
企業(yè)：rmb 元
（二）此次購買理財產(chǎn)品合計金額金額為8,000萬余元，公司不存在承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。企業(yè)在保證整體運(yùn)營和資源安全的情況下，應(yīng)用閑置自有資金開展投資理財，也不會影響公司日常資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)對臨時閑置不用自籌資金開展適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高已有資金使用效益，并且能獲得一定投資收益，合乎全體股東的利益。以上投資理財不容易對公司未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績造成較大影響。
（三）此次選購的保本理財商品記入負(fù)債表新項目“交易性金融資產(chǎn)”，保本理財產(chǎn)品收益記入本年利潤新項目“長期投資”。
六、風(fēng)險防范
雖然此次企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理買了安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險較低的投資理財產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響很大，有可能此項項目投資遭受經(jīng)營風(fēng)險、信貸風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、不可抗拒風(fēng)險性的風(fēng)險危害。
七、決策制定
公司在2023年10月26日第五屆董事會第五次會議、第五屆職工監(jiān)事第五次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在不改變公司主要業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并且在保證財產(chǎn)安全和流通性前提下，允許企業(yè)使用總額不超過35,000萬元臨時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險較低的投資理財產(chǎn)品，管理方法期限自董事會審議通過的時候起不得超過12月，在相關(guān)額度內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
公司監(jiān)事會、獨(dú)董、承銷商已分別對于此事發(fā)布了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司在2023年10月27日刊登在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開媒體《再升科技關(guān)于使用部分暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：臨2023-093）。
八、截至本公告日，公司最近十二個月應(yīng)用自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
特此公告。
重慶市往上升科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年4月3日
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