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國泰聚瑞純債債券型證券投資基金分紅公告
公示送出去日期：2024年3月25日
1 公示基本資料
注：（1）在滿足相關基金的分紅標準前提下，本基金管理人可根據實際情況開展利潤分配，實際分配原則以通知為準，若《基金合同》起效不滿意3月并不開展利潤分配；
（2）基金收益分配后份額凈值不得低于顏值，即基金收益分配標準日的份額凈值減掉每單位基金認購利潤分配額度后不得低于顏值。
2 與年底分紅相關的其他信息內容
3 其他需要提示的事宜
（1）提醒
1）利益備案日之后（含利益備案日）申請辦理認購或轉到的基金認購不享有此次年底分紅利益， 利益備案日之后（含利益備案日）申請辦理贖出或轉出的基金認購具有此次年底分紅利益；
2）因年底分紅造成份額凈值調整至顏值或面值周邊，在市場變化等因素的影響下，私募投資仍可能虧損或份額凈值仍有可能小于顏值。
（2）資詢方法
1）國泰基金管理有限公司網址：www.gtfund.com；
2）國泰基金管理有限公司在線客服咨詢：400-888-8688（免長途電話費）、021-31089000；
3）國泰基金管理有限公司直銷網點和本基金各銷售機構的有關營業網點。
國泰基金管理有限公司
二〇二四年三月二十五日
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