企業頻道
關于調整證券基金主流通性服務商的公示
依據《深圳證券交易所證券投資基金業務指引第2號一一流動性服務》等相關規定，自2024年3月21日起，本公司將以下證券基金主流通性服務提供商調整至一般流通性服務提供商：
1、華夏中證優選300使用價值穩定策略交易型敞開式指數值證券基金（159510）：
中信證券股份有限責任公司
2、中華滬深指數300ESG標準交易型敞開式指數值證券基金（159791）：
華泰證券股份有限責任公司
3、中華恒生中國企業交易型敞開式指數值證券基金（QDII）（159850）：
廣發證券股份有限責任公司
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二○二四年三月二十五日
華夏基金管理有限責任公司
有關中華野村日通過225交易型敞開式指數值證券基金（QDII）二級市場
成交價股權溢價風險防范公示
最近，華夏基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”）集團旗下中華野村日通過225交易型敞開式指數值證券基金（QDII）（擴位通稱：日通過ETF，交易代碼：513520，下稱“本基金”）二級市場交易價錢遠遠高于基金份額參考凈值，發生較大幅度股權溢價。專此提醒投資者關注二級市場交易價錢股權溢價風險性，投資人假如盲目跟風，很有可能遭受重大損失。后面本基金將依據盈率狀況采用停牌等舉措，還是要以到時候通知為準。為了保護投資者利益，我們公司特給投資者提醒如下所示：
一、本基金為交易型開放型基金，投資者可在二級市場交易本基金，還可以認購、贖出本基金。本基金二級市場的成交價，不僅有份額凈值轉變風險外，還會受到供求關系、系統風險、利率風險等其他因素產生的影響，可能會使投資者面對損害。
二、到目前為止，本基金運作正常且無應披露而未披露的重大信息，基金托管人將嚴格按照法律法規和基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。
風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業績體現。基金托管人提醒投資者基金投資的“買者自負”標準，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉變導致的投資風險，由投資人自己壓力。投資人在股權投資基金以前，請仔細閱讀本基金的基金協議、募集說明書、資管產品材料概述等法律條文，全面認識基金風險收益特征和產品特征，綜合考慮自已的風險承受度，在了解市場狀況、征求銷售機構適度性匹配意見的基礎上，理性判斷銷售市場，慎重作出決策。股票基金實際風險等級結果以銷售機構所提供的定級結果為準。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二○二四年三月二十五日
中華中債1-3年政策性金融債指數值
證券基金第十五次分紅公告
公示送出去時間：2024年3月25日
1.公示基本資料
2.與年底分紅相關的其他信息內容
注：挑選紅股方法的投資人市場紅利款將在2024年3月28日自股票基金存管賬戶劃到。
3.其他需要提示的事宜
3.1權益登記日認購的基金認購不享有此次年底分紅利益，贖出的基金認購具有此次年底分紅利益。
3.2投資者通過任一銷售機構按基金買賣代碼提交的分紅方式變更申請書，只對投資在這個銷售機構特定交易賬號中的基金認購合理，并沒有改變投資人在該銷售機構別的交易賬號或其它銷售機構基金份額的分紅方式。如投資人期待變動該銷售機構別的交易賬號或其它銷售機構基金份額的分紅方式，需分別按股票基金交易代碼通過各銷售機構交易賬號逐一遞交變動分紅方式的業務申請。
3.3投資者可通過本企業官網（www.ChinaAMC.com）或客戶服務熱線（400-818-6666）查看分紅方式正確與否，如有誤或期待變動分紅方式的，請在權益登記日以前（沒有權益登記日）到銷售點或者通過電子交易平臺申請辦理變更登記。此次分紅方式會以投資人在權益登記日以前（沒有權益登記日）最終一次選擇的分紅方式為標準。
3.4投資人可以登錄我們公司官網查詢本基金代銷機構有關信息。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二〇二四年三月二十五日
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