1公示基本資料

注：本基金為定期開放股票基金，此次開放期為2024年3月25日（起）至2024年4月23日（止）。

2 認(rèn)購、贖出（變換）業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

2.1校園開放日及對(duì)外開放時(shí)間

依據(jù)股票基金合同規(guī)定，本基金以定期開放方法運(yùn)行，每一個(gè)封閉期完畢日下一工作日（含）起，本基金將設(shè)開放期，開放期正常情況下不得少于5個(gè)工作日左右且不超過20個(gè)工作日，投資者可在開放期限內(nèi)申請(qǐng)辦理本基金的認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)。每一個(gè)開放期完畢之日的隔日（含）起進(jìn)入下一封閉期，依此類推。

本基金的第二十一個(gè)封閉期自2023年12月22日至2024年3月22日止，本基金第二十一個(gè)開放期為2024年3月25日（起）至2024年4月23日（止），共20個(gè)工作日左右，投資者可在開放期限內(nèi)申請(qǐng)辦理本基金的認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)流程。本基金不得為投資者市場銷售。本基金第二十二個(gè)封閉期為自2024年4月24日（含）起止3個(gè)月后的對(duì)日（如該相匹配日是公休日或沒有該相匹配日，則順延到下一個(gè)工作日）止，封閉式期限內(nèi)本基金不予辦理認(rèn)購、贖出等服務(wù)。

本基金對(duì)外開放期限內(nèi)，投資者在校園開放日申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程，實(shí)際辦理時(shí)限為對(duì)外開放期限內(nèi)上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時(shí)以外。封閉式期限內(nèi)，本基金不予辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時(shí)間或是時(shí)長申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購、贖出或是變換。在開放期限內(nèi)，投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時(shí)間明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請(qǐng)辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出價(jià)錢給下一校園開放日基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出的價(jià)錢；若投資者在開放期最后一個(gè)贖出業(yè)務(wù)查詢?nèi)諛I(yè)務(wù)辦理時(shí)長完成后明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理，或者在開放期最后一日業(yè)務(wù)查詢時(shí)長結(jié)束后明確提出認(rèn)購或是變換轉(zhuǎn)到辦理的，視為無效申請(qǐng)辦理。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的股票交易市場、證交所股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況校園開放日及對(duì)外開放時(shí)間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行此前按照信息公開有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

3 認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

投資者通過我們公司銷售核心、基金托管人電子交易系統(tǒng)和其它基金代銷機(jī)構(gòu)初次認(rèn)購、增加認(rèn)購以上基金每筆最少申購額度均是rmb10元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)該股票基金最少申購額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。投資人本期分配基金收益率轉(zhuǎn)購基金認(rèn)購時(shí)，不會(huì)受到最少申購額度限制。

投資者可數(shù)次認(rèn)購，對(duì)單個(gè)投資人的總計(jì)持股數(shù)不設(shè)上限限定。

基金托管人可根據(jù)市場情況，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的限制。基金托管人將于調(diào)節(jié)實(shí)施后按照信息公開有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

3.2 基金申購費(fèi)率

本基金的基金申購費(fèi)率如下表所示：

投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆分別計(jì)算。

3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事宜

申購費(fèi)由投資者負(fù)責(zé)，不列入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關(guān)費(fèi)用。

本基金不得為投資者市場銷售。

4 贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人根據(jù)我們公司銷售核心、基金托管人電子交易系統(tǒng)和其它基金代銷機(jī)構(gòu)贖出以上股票基金最低贖回份額均是10份。基金份額持有人贖出時(shí)或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)（營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）單獨(dú)交易賬號(hào)保存的基金認(rèn)購額度不夠10份，在贖出時(shí)要一次所有贖出。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額、最少基金認(rèn)購余額限制。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照信息公開有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公示。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)率如下表所示：

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

本基金賣出費(fèi)由申請(qǐng)辦理贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時(shí)扣除，并把全額的記入基金資產(chǎn)。

5 變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程規(guī)則，可用本基金管理人于2007年6月2日公告的《關(guān)于華富基金管理有限公司進(jìn)一步開通旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》及其2010年3月9日公示的《華富基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》。

6 基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1 場內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1 銷售組織

華富基金管理有限公司銷售中心及電子交易系統(tǒng)

6.1.2別的銷售機(jī)構(gòu)

交通出行銀行股份有限公司、南京市證券股份有限公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責(zé)任公司、北京市創(chuàng)金啟富私募投資有限責(zé)任公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、和耕弘揚(yáng)私募投資有限責(zé)任公司、上海萬得私募投資有限責(zé)任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、北京市匯成基金銷售有限公司、北京市度小滿金融私募投資有限責(zé)任公司、上海愛建私募投資有限責(zé)任公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理公司有限責(zé)任公司、東方財(cái)信息技術(shù)有限公司、上海市利得基金銷售有限公司、濟(jì)安財(cái)富(北京市)私募投資有限責(zé)任公司、財(cái)咨道信息科技有限公司、上海市挖財(cái)私募投資有限責(zé)任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、深圳市眾祿基金市場銷售有限責(zé)任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、上海市中歐財(cái)富私募投資有限責(zé)任公司、萬家和財(cái)富基金市場銷售（天津市）有限責(zé)任公司、上海中正達(dá)廣私募投資有限責(zé)任公司、上海市攀贏基金銷售有限公司、北京市坤元私募投資有限責(zé)任公司。

6.2 場地銷售機(jī)構(gòu)

無

7 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

在開放期限內(nèi)，本基金管理人在不遲于每一個(gè)開放日的隔日，根據(jù)特定網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布開放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者注意。

8 其他需要提示的事宜

1.本公告僅對(duì)華貿(mào)易富富瑞3月定期開放純債發(fā)起式證券基金此次申請(qǐng)辦理認(rèn)購、提現(xiàn)及變換保險(xiǎn)等相關(guān)事宜予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)仔細(xì)的讀好本企業(yè)官網(wǎng)（www.hffund.com)刊登的《華富富瑞3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《華富富瑞3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》《華富富瑞3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資者基金基金產(chǎn)品資料概要》等法律條文或撥打我們公司客戶服務(wù)熱線400-700-8001咨詢相關(guān)信息內(nèi)容。

2.本基金的對(duì)外開放期限內(nèi)，本基金采用對(duì)外開放運(yùn)營模式，投資者可以辦理基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)，開放期未贖出的市場份額會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下一個(gè)封閉期。如果在對(duì)外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對(duì)外開放或需根據(jù)《華富富瑞3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》暫停申購與贖出業(yè)務(wù)，基金托管人有權(quán)利合理調(diào)整認(rèn)購或贖出業(yè)務(wù)申請(qǐng)辦理期內(nèi)并予以公告，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日的下一個(gè)工作日起，再次測(cè)算該開放期時(shí)長。

3.本基金第二十一個(gè)開放期為2024年3月25日（起）至2024年4月23日（止），共20個(gè)工作日左右，投資者可在開放期限內(nèi)申請(qǐng)辦理本基金的認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)流程。在法律規(guī)定允許的情況下，基金托管人可以根據(jù)交易規(guī)則，對(duì)于該業(yè)務(wù)查詢時(shí)長作出調(diào)整并將于正式實(shí)施前按有關(guān)規(guī)定公示。

風(fēng)險(xiǎn)防范：

本基金管理人服務(wù)承諾以盡職盡責(zé)、誠實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定賺錢，也不保證最低收益。基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不構(gòu)成對(duì)該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。投資人應(yīng)該仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書、產(chǎn)品信息概述等披露文檔，獨(dú)立分辨基金投資使用價(jià)值，自行作出決策，自己承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

華富基金管理有限公司

2024年3月23日