企業頻道
交銀施羅德基金管理有限公司有關交銀施羅德裕泰2年定期開放債券型證券投資基金分紅公告
公示送出去日期：2024年3月20日
1. 公示基本資料
2. 與年底分紅相關的其他信息內容
注：1、本分紅方案經本基金管理人測算然后由基金管理人浦東發展銀行有限責任公司核查。
2、本基金收益分配形式為股票分紅，基金份額持有人市場紅利款將在紅股派發日自股票基金存管賬戶劃到。
3. 其他需要提示的事宜
1、本基金銷售組織為本公司的銷售中心以及公司的網上直銷交易網站。別的銷售機構地址及聯系方式等相關信息，請詳細本基金最新的募集說明書“五、服務內容組織”章節目錄及相關公告，或撥打我們公司客戶服務熱線進行了解。
2、本基金收益分配形式為股票分紅，每一基金認購具有同樣支配權。
3、基金份額持有人可以隨時撥通我們公司客服熱線（400-700-5000，021-61055000）或登錄本企業官網（www.fund001.com）查看現階段的分紅方式。
4、本公司有權根據市場情況及本凈值變動的客觀原因，在不違反本基金基金合同前提下，于利益備案日調節最后的分紅方案并到時候公示。
5、投資者欲了解相關分紅具體情況，可去各銷售點或者通過我們公司客服中心查看。
風險防范：基金的分紅個人行為可能導致凈值發生改變，但是不會危害基金風險收益特征。本基金管理人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業績并不等于其未來呈現。創業有風險，煩請投資者仔細閱讀股票基金的相關法律文檔，然后選擇適合自身風險承受度的投資產品來投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司有關
提升交銀施羅德中債0-3年政策性金融
債指數值證券基金銷售機構的通知
依據交銀施羅德基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與部分銷售機構簽訂的銷售協議，我們公司自2024年3月20日起提升一部分銷售機構做為交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數值證券基金（A類基金份額基金代碼：020886；股票基金通稱：交銀中債0-3年政金債指數值A；C類基金份額基金代碼：020887；股票基金通稱：交銀中債0-3年政金債指數值C）的銷售機構。
一、經營范圍
自2024年3月20日起，投資者可在以下銷售機構（具體名單請見“二、投資者可通過以下方式資詢相關詳細信息”）開戶及交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數值證券基金的申購等服務。
交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數值證券基金的認購費率及相關業務標準請詳細本基金有關法律條文及我們公司發布的最新業務流程公示。在遵守基金合同及募集說明書前提下，市場銷售機構辦理各類股票基金產品銷售的具體時間、步驟以銷售機構及營業網點計劃和規定為準。
重要提醒：
1、我們公司于2024年3月1日發布消息，交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數值證券基金自2024年3月20日起止2024年3月29日止根據銷售機構公開發售，我們公司也可以根據私募投資情況在募資時間內適當增加或縮短股票基金開售時長，并立即公示。投資者欲了解以上基金及上述股票基金基金認購發行的具體情況，請仔細閱讀2024年3月1日在本公司網址（www.fund001.com）和證監會股票基金電子器件公布網址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布的交銀施羅德中債0-3年政策性金融債指數值證券基金的基金認購開售公示、基金合同和募集說明書等。
2、以上基金募集說明書、基金認購開售公示、資管產品材料概述、基金合同及其摘要、租賃協議書同時發布在本公司網址（www.fund001.com）。投資者也可以根據我們公司網站股票基金申請表和認識基金募集相關的事宜。
3、本基金銷售渠道為基金托管人銷售銀行柜臺以及網上直銷交易網站和除基金托管人以外的其他銷售機構。
4、銷售機構的銷售點及其銀行開戶申購等事宜的具體情況請聯系各銷售機構資詢。
5、由于各基金代銷機構系統及業務流程安排等緣故，對外開放日的實際業務查詢時長可能有所不同，投資者應參照各基金代銷機構的具體規定。
二、投資者可通過以下方式資詢相關詳細信息：
（1）招商銀行股份有限責任公司
客戶服務熱線：95555
網站地址：www.cmbchina.com
（2）中信銀行銀行股份有限公司
客戶服務熱線：95558
網站地址：bank.ecitic.com
（3）中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
客戶服務熱線：95580
網站地址：www.psbc.com
（4）興業銀行銀行股份有限公司
客戶服務熱線：95561
網站地址：www.cib.com.cn
（5）寧波市銀行股份有限公司
客戶服務熱線：96528（蘇州地區962528）
網站地址：www.nbcb.com.cn
（6）廣發證券股份有限責任公司
客戶服務熱線：95575
網站地址：www.gf.com.cn
（7）中信建投證券有限責任公司
客戶服務熱線：95587
網站地址：www.csc108.com
(8)上海市好買基金銷售有限公司
客戶服務熱線：400-700-9665
網站地址：www.howbuy.com
(9)上海市天天基金網銷售有限公司
客戶服務熱線：400-1818-188
網站地址：www.1234567.com.cn
(10)上海市基煜基金銷售有限公司
客戶服務熱線：（021）65370077
網站地址：www.fofund.com.cn
(11)上海市利得基金銷售有限公司
客服熱線：400-032-5885
網站地址：www.leadfund.com.cn
(12)上海萬得私募投資有限責任公司
客戶服務熱線：400-799-1888
網站地址：www.520fund.com.cn
風險防范：
本基金管理人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業績并不等于其未來呈現。創業有風險，煩請投資者仔細閱讀股票基金的相關法律文檔，然后選擇適合自身風險承受度的投資產品來投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二四年三月二十日
交銀施羅德基金管理有限公司有關交銀施羅德個人信用添利債卷證券基金（LOF）分紅公告
公示送出去日期：2024年3月20日
1. 公示基本資料
注：1、本基金場地稱之為“交銀添利”。
2、按照本基金基金合同約定：“本基金變為上市開放式基金（LOF）后，股票基金每一年利潤分配次數最多為12次；每一份基金認購每一次比例不能低于利潤分配標準日每一份基金認購可供分配利潤的10%。”截至2024年3月11日，本基金可供分配利潤為398,166,433.47元，每一份基金認購可供分配利潤為0.288元。截至標準日依照股票基金協議約定分紅比例計算出來的每一份基金認購應分派額度=標準日每一份基金認購可供分配利潤×10%。因而依照股票基金協議約定分紅比例測算，此次每一份基金認購需分配最少總金額0.029元。上表中“截至標準日依照股票基金協議約定分紅比例測算應分派額度”=“截至標準日依照股票基金協議約定分紅比例計算出來的每一份基金認購應分派額度×標準日基金認購數”。
2. 與年底分紅相關的其他信息內容
注：1、本分紅方案經本基金管理人測算然后由基金管理人農業銀行有限責任公司核查。
2、本基金的基金份額持有人事前未作出利潤分配方式選擇的，則默認設置形式為股票分紅。挑選紅股方法的基金份額持有人市場紅利款將在紅股派發日自股票基金存管賬戶劃到。
3. 其他需要提示的事宜
1、利益備案日當日合理認購基金認購不享有此次年底分紅利益，利益備案日當日合理贖回份額具有此次年底分紅利益，利益備案日當日買進的基金認購具有此次年底分紅利益，利益備案日當日賣出去的基金認購不享有此次年底分紅利益。
2、利益分派期內（2024年3月20日至2024年3月22日）中止本基金的跨系統轉托管業務流程。
3、本基金將在2024年3月20日股市開市至10：30股票停牌一小時，并且于當日10:30恢復過來買賣。
4、此次年底分紅確定的方法依照投資人在利益備案日以前最終一次選擇的分紅方式為標準。投資人如果需要改動分紅方式，請盡快在利益備案日前一日的股票交易時間結束之前（即2024年3月21日15:00前）到銷售網點辦理變更登記，投資人在利益備案日前一個工作中日超出股票交易時間遞交的改動分紅方式申請對此次利潤分配失效。針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認分紅方式為股票分紅方法。
5、本基金代銷機構包含場內外銷售機構和場地銷售機構。銷售機構地址及聯系方式等相關信息，請詳細本基金最新的募集說明書“五、服務內容組織”章節目錄及相關公告，或撥打我們公司客戶服務熱線進行了解。
6、投資者欲了解相關分紅具體情況，可去各銷售點或者通過我們公司客服中心查看（網站地址：www.fund001.com；客戶服務熱線：400-700-5000，021-61055000）。
風險防范：本基金管理人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業績并不等于其未來呈現。創業有風險，煩請投資者仔細閱讀股票基金的相關法律文檔，然后選擇適合自身風險承受度的投資產品來投資。
特此公告。
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