企業(yè)頻道
安徽合力有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理一部分贖出的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
安徽合力有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于 2024年1月19日舉辦第十屆股東會第三十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保不危害募投項目建設(shè)與募集資金使用前提下，允許企業(yè)使用一部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總金額總額不超過130,000萬余元（含），用于支付保本理財、大額存款等安全系數(shù)高及流動性好的保底類產(chǎn)品，使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理。具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月20日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《安徽合力股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：臨2024-005）。
一、此次一部分臨時閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)一部分贖出狀況
2024年1月23日，集團(tuán)公司申購了工商銀行有限責(zé)任公司合肥包河支行的存定期產(chǎn)品與通知存款商品，申購額度分別是100,000萬元和30,000萬余元，具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月24日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《安徽合力股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號：臨2024-007）。
2024年2月29日，企業(yè)對于該通知存款產(chǎn)品進(jìn)行了一部分贖出，取回本錢rmb4,000萬余元，獲取收益rmb5.14萬余元，此次贖出的那一部分現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品本錢以及盈利都已償還至募資帳戶。詳情如下：
企業(yè)：萬余元
注：此次贖出盈利總金額此次贖出額度相匹配貸款利息，未贖出一部分的盈利額度后面贖出時進(jìn)行相關(guān)公示。
二、截至本公告日，公司最近十二個月應(yīng)用臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
注1：以上中通知存款為七天通知存款，七天為一個儲蓄周期時間，到期時利息全自動續(xù)存。具體投放額度依照期內(nèi)單天最大賬戶余額測算，實際收益率為該產(chǎn)品在本公告此前十二個月內(nèi)總計扣除利息，并未取回本錢總金額賬戶余額。
注2：之上表內(nèi)存數(shù)據(jù)尾差為數(shù)據(jù)信息四舍五入而致。
三、備查簿文檔
商品贖出備查簿材料。
特此公告。
安徽合力有限責(zé)任公司
股東會
2024年3月1日
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