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五洲特殊紙制品廠集團有限公司關于不往下調整“特紙可轉債”轉股價格的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
● 截止到2024年2月29日，五洲特殊紙制品廠集團有限公司（下稱“企業”）個股存有持續30個交易日內中至少有15個交易日的收盤價格小于本期轉股價格85%（14.54元/股×85%=12.36元/股）的情況，已開啟“特紙可轉債”轉股價格往下修正條款。
● 經公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過，董事會確定此次不往下調整“特紙可轉債”轉股價格。與此同時不久的將來三個月內（即2024年3月1日至2024年5月31日），若再度開啟“特紙可轉債”轉股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調整計劃方案。從2024年6月1日起重算，若再度開啟“特紙可轉債”轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“特紙可轉債”轉股價格往下調整支配權。
一、可轉債基本概況
經中國證監會《關于核準衢州五洲特種紙業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2021〕3416號）審批，公司在2021年12月8日發行了670.00萬多張可轉債（下稱“可轉換債券”），每個顏值100.00元，發售總金額67,000.00萬余元。經上交所自律監管認定書〔2021〕500號文允許，企業67,000.00萬余元可轉換債券于2021年12月30日上海證券交易所掛牌出售，債卷通稱“特紙可轉債”，債卷編碼“111002”。
依據《衢州五洲特種紙業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的相關規定，企業本次發行可轉債轉股的日期為2022年6月14日至2027年12月7日（遇有國家法定假日或休息天，則順延到下一個工作日，延期期內不另行還息），初始轉股價格為18.50元/股。歷年來轉股價格調節如下：
1、因為公司執行2021年年度權益分派，“特紙可轉債”的轉股價格自2022年6月23日起調整至18.20元/股。具體內容詳見公司在2022年6月17日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于實施2021年年度權益分派調整“特紙轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2022-046）。
2、因達到《募集說明書》所規定的轉股價格往下修正的標準，企業分別在2022年9月30日、2022年10月17日舉辦第二屆董事會第十一次會議2022年第二次股東大會決議，大會均審議通過了《關于董事會提議向下修正“特紙轉債”轉股價格的議案》，自2022年10月19日起，“特紙可轉債”轉股價格由18.20元/股調整至14.70元/股。具體內容詳見公司在2022年10月18日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于向下修正“特紙轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2022-065）。
3、因為公司執行2022年年度權益分派，“特紙可轉債”的轉股價格自2023年6月15日起調整至14.54元/股。具體內容詳見公司在2023年6月8日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于實施2022年年度權益分派調整“特紙轉債”轉股價格的公告》（公示序號：2023-052）。
二、此次不往下調整轉股價格具體內容
依據《募集說明書》的相關條款要求：“在本次發行的可轉債存續期限，當企業股票在任意持續30個交易日內中至少15個交易日的收盤價格小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整計劃方案同時提交公司股東大會決議。以上計劃方案需經出席會議的公司股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會進行表決時，擁有本次發行的可轉債股東需要逃避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會舉辦此前20個交易日內公司股票交易平均價與前1個交易日內公司股票交易平均價。若在前述30個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前的交易時間按調整前的轉股價格和收盤價格測算，在轉股價格調節日和以后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價格測算。”
截至本公告披露日，企業股票存有持續30個交易日內中至少有15個交易日的收盤價小于本期轉股價格85%（14.54元/股×85%=12.36元/股）的情況，已開啟“特紙可轉債”轉股價格往下修正條款。
受宏觀經濟、市場變化等多種因素危害，目前股價無法恰當反映企業可持續發展的實際價值。董事會為了維護整體投資者的利益，及其對企業長期穩健發展和實際價值的自信，于2024年2月29日舉辦第二屆董事會第二十三次會議，以7票允許，0票反對，0票放棄，審議通過了《關于不向下修正“特紙轉債”轉股價格的議案》。董事會確定此次不往下調整“特紙可轉債”轉股價格。與此同時不久的將來三個月內（即2024年3月1日至2024年5月31日），若再度開啟“特紙可轉債”轉股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調整計劃方案。從2024年6月1日起重算，若再度開啟“特紙可轉債”轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“特紙可轉債”轉股價格往下調整支配權。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
五洲特殊紙制品廠集團有限公司
股東會
2024年3月1日
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