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浙商匯金聚鑫定期開放純債發(fā)起式證券基金對外開放日常認購、贖出和定期定額投資業(yè)務流程公示
1 公示基本資料
2 日常認購、贖出（變換、定期定額投資）業(yè)務辦理時限
依據《浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）及《浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（下稱“《招募說明書》”），本基金以定期開放的形式運行，即采用在封閉期限內封閉運作、封閉期與封閉期中間定期開放的運作模式。
本基金的上一個運行周期時間為自2023年10月28日至2024年1月28日，基金托管人依據股票基金合同約定，確定運行周期時間完成后的開放期為2024年1月29日至2024年2月8日。
投資者在對外開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間，但基金托管人根據相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的相關規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。
如封閉期完畢之日后第一個工作中日不可抗力因素或其他情形導致股票基金不能按時對外開放認購與贖出業(yè)務，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起的下一個工作中日逐漸。對外開放期限內因產生不可抗拒或其他情形而出現(xiàn)股票基金暫停申購與贖出業(yè)務，開放期將按照不可抗力因素或其他情形而暫停申購與贖出期間相對應增加。
自2024年2月9日起止三個月后的相匹配日（如該日屬于非工作中日，則順延到下一工作中日）的前一日（2024年5月8日）為本基金的下一個封閉期，封閉式期限內本基金拒絕接受認購、贖回申請。
3 日常認購業(yè)務流程
3.1 申購額度限定
1、投資者根據浙江省國金證券資產管理有限公司銷售銀行柜臺(下稱“銷售銀行柜臺”）認購本基金的，每一個基金開戶初次認購的每筆最少總金額rmb1.00元（含申購費用），增加認購不設置每筆注冊資本最低。別的銷售機構對最少認購額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以基金托管人在指定媒介上通知為準。
2、基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內，調節(jié)這一規(guī)定申購額度的限制。基金托管人必須要在調整前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露管理辦法》”）的相關規(guī)定在指定媒介上公示。
3.2 基金申購費率
投資者認購本基金基金份額的基金申購費率按照其申購額度的的增加下降。投資者在一天之內若是有幾筆認購基金認購，可用利率按每筆認購申請辦理單獨計算。申購費由認購本基金基金份額的投資者擔負，不列入基金資產，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關費用。因紅利再投資而引起的基金認購，免收對應的申購費。投資者認購本基金基金認購實際基金申購費率如下表所示：
3.2.1 前端收費
3.3 其他與認購有關的事宜
本基金在前述開放期參與銷售銀行柜臺實施的基金申購費率優(yōu)惠促銷，詳盡活動主題各類活動時限請參閱我們公司最新相關公告或通告。
基金托管人還可以在《基金合同》承諾的范圍之內調節(jié)利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。
4 日常贖出業(yè)務流程
4.1 贖回份額限定
1、基金份額持有人在銷售機構贖出時，每一次贖回申請不能低于1份基金認購。基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機構（營業(yè)網點）單獨交易賬號保存的基金認購額度不夠1份，賬戶余額一部分基金認購在贖出時需與此同時所有贖出。別的銷售機構對最少擁有限制有別的所規(guī)定的，以基金托管人在指定媒介上通知為準。
2、基金托管人可以從相關法律法規(guī)允許的范圍內，調節(jié)這一規(guī)定贖回份額的限制。基金托管人務必在優(yōu)化實施后按照《信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。
4.2 贖回費率
贖回費由贖出本基金的基金份額持有人擔負，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。針對不斷擁有基金認購低于7日的投資者收取贖回費用，將全額的記入基金資產。對連續(xù)擁有基金認購善于或等于7日的投資者收取贖回費用，在其中不少于贖回費用總金額25%的那一部分將記入基金資產，未記入基金資產的那一部分用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。
4.3 其他與贖出有關的事宜
基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內調節(jié)利率或計費方式，并最晚應當一個新的利率或計費方式執(zhí)行日前按照《信息披露管理辦法》的相關規(guī)定在指定媒介上公示。
5 定期定額投資業(yè)務流程
5.1定投基金標準
投資者在申請辦理基金定投業(yè)務時可以自行承諾每一期扣費時間以及固定投資額（即申購額度），每一期申購額度不能低于銷售機構業(yè)務流程規(guī)定為準。在以后的業(yè)務流程開展過程中，銷售機構對最少定投基金數額的要求發(fā)生變化，可用銷售機構的最新規(guī)定。
5.2.定投基金利率
基金定投業(yè)務的實際折扣優(yōu)惠利率、收費方式以銷售機構通知為準。
5.3.辦理時限
基金定投業(yè)務的申請受理時長與本公司管理的基金日常認購業(yè)務辦理時長同樣。
5.4.交易確認
每一期具體扣費日即是基金交易申請辦理日，并且以該日(T日)的份額凈值為依據測算認購市場份額，認購市場份額將于T＋1工作中日確定成功之后立即記入投資者的基金開戶內。基金認購確定查詢贖出開始日為T＋2工作中日。
銷售機構對認購辦理的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構的確接受到該認購申請辦理。認購申請辦理確認以登記機構的確認結果為準。對于申請確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權益。若認購失敗或失效，則認購賬款本錢退給投資者。
認購以額度申請辦理，遵照“不明價”標準，即認購價格以申請辦理當日的份額凈值為依據來計算。
投資者在遞交認購申報時必須按照銷售機構要求的形式備齊認購資產，不然所提交的認購申請辦理站不住腳。
6 基金代銷機構
6.1 場內外銷售機構
6.1.1 銷售組織
（1）浙江省國金證券資產管理有限公司銷售銀行柜臺
居所：杭州市拱墅區(qū)天水巷25號
辦公地點：浙江杭州市上城區(qū)五星路201號國金證券大廈7樓
法人代表：盛建龍
手機聯(lián)系人：蘆銀潔
聯(lián)系方式：（0571）87902036
發(fā)傳真：（0571）87902581
網站地址：www.stocke.com.cn
客服熱線：95345
（2）浙江省國金證券資產管理有限公司銷售網絡交易平臺
辦公地點：浙江杭州市上城區(qū)五星路201號國金證券大廈7樓
手機聯(lián)系人：蘆銀潔
聯(lián)系方式：（0571）87902036
發(fā)傳真：（0571）87902581
網站地址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/
6.1.2 場內外非銷售組織
本基金的別的銷售機構狀況詳細本基金的相關公告及管理員網站公示。基金托管人可根據法律法規(guī)規(guī)定，變更或調整本基金的銷售機構，并且在基金托管人網站公示。
6.2 場地銷售機構
無。
7 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配
本基金管理人在進行申請辦理基金認購認購或贖出后，基金托管人理應按照下列要求公布凈值信息內容：
（一）開放型基金在不遲于每一個對外開放日的次日，根據要求網址、基金代銷機構網站或者服務網點公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值；
（二）敞開式基金的基金合同生效后，在進行申請辦理基金認購認購或贖出前，最少每星期在制要求網址公布一次份額凈值及基金份額累計凈值；
（三）在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網址公布上半年度和年度最后一日的份額凈值及基金份額累計凈值。
8 其他需要提示的事宜
（1）依據本基金《基金合同》《招募說明書》的相關規(guī)定，本基金在此次開放期完畢之日的次日起進入下一運行周期時間。在本基金封閉運作期限內不予辦理認購與提現(xiàn)業(yè)務流程。
（2）基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金財產，但不保證本基金一定賺錢，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業(yè)績體現(xiàn)，基金托管人管理工作的其他基金的盈利亦不組成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。基金托管人提醒投資者基金投資的“買者自負”標準，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉變導致的投資風險，由投資人自己壓力。
（3）本公告僅對該股票基金對外開放日常認購、贖出的相關事項予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請查詢本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
（4）投資人撥打公司的客戶服務熱線（95345）掌握基金交易、贖出等事項，也可以通過本企業(yè)官網（www.stocke.com.cn）掌握私募投資相關的事宜。
浙江省國金證券資產管理有限公司
2024年01月05日
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