企業頻道
山東高速路橋集團有限公司有關2023年第四季度可轉債轉股狀況的通知
我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
核心內容提醒：
1、總計股權轉讓狀況：自可轉債轉股期起始日期（2023年10月9日）至2023年12月31日，“坡路可轉債”總計已股權轉讓總金額45,500元，總計轉股票數為5,653股，占可轉債轉股前公司已發行股份總金額比例為0.0004%。
2、未股權轉讓可轉換債券狀況：截止到2023年12月31日，企業并未股權轉讓的“坡路可轉債”總金額4,835,954,500元，占“坡路可轉債”發售總產量比例為99.9991%。
3、該季度股權轉讓狀況：自2023年10月9日（開始股權轉讓日）至2023年12月31日，“坡路可轉債”股權轉讓總金額45,500元，轉股票數為5,653股。
依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》的相關規定，山東高速路橋集團有限公司（下稱“企業”）現就2023年第四季度可轉債（下稱“可轉換債券”）股權轉讓及公司股權變化情況公告如下：
一、可轉債首發上市狀況
（一）可轉債發行狀況
經中國證監會《關于核準山東高速路橋集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2023〕8號）的審批，公司在2023年3月24日向不特定對象發售可轉債48,360,000張，每一張顏值金額為100.00元，時間6年，發售金額達483,600.00萬余元。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所（下稱“深圳交易所”）《關于山東高速路橋集團股份有限公司可轉換公司債券上市交易的通知》（深圳上〔2023〕332號）允許，企業公開發行的483,600.00萬余元可轉換債券自2023年4月26日開始在深交所上市買賣，債卷通稱“坡路可轉債”，債卷編碼“127083”，發售總數4,836萬多張。
（三）可轉債轉股時限
本次發行的可轉債轉股期自發售完畢之時（2023年3月30日）起滿六個月后的第一個交易時間（2023年10月9日）起止可轉債到期日（2029年3月23日）止。
（四）可轉債轉股價錢以及調整情況
本次發行的可轉換債券初始轉股價格為8.17元/股。因為公司執行2022年年度權益分派計劃方案，可轉換債券的轉股價格于2023年6月29日起從原來的8.17元/股調整至8.01元/股。具體內容詳見公司在2023年6月20日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》公布的《關于2022年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》。
二、可轉債轉股及股權變化情況
2023年第四季度，“坡路可轉債”因股權轉讓降低455張（因股權轉讓降低的可轉債總金額45,500元），股權轉讓數量達到5,653股。截止到2023年12月31日，剩下可轉換債券頁數為48,359,545張（剩下可轉換債券總金額4,835,954,500元），未變換比例是99.9991%。企業2023年第四季度股權變化情況如下所示：
三、其他事宜
投資人如需了解更多“坡路可轉債”的許多相關知識，請查閱公司在2023年3月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《山東高速路橋集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》或撥打公司投資人熱線電話0531-68906079。
四、備查簿文檔
1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的截止到2023年12月29日“山東路橋”公司股權結構表；
2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開具的截止到2023年12月29日“坡路可轉債”公司股權結構表。
特此公告。
山東高速路橋集團有限公司股東會
2024年1月3日
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