企業頻道
寧波市愉悅鐵友科技發展有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理期滿贖出并持續進行現金管理的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波市愉悅鐵友科技發展有限公司（下稱“企業”） 于2022年12月14日舉辦第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第四次會議，于2022年12月30日舉辦2022年第五次股東大會決議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在確保不危害募集資金投資項目建設與正常生產經營前提下應用總額不超過35,000萬元臨時閑置募集資金進行現金管理，適時選購達到安全系數高、流動性好、期限不超過12個月短期投資理財商品，信用額度有效期為股東大會審議通過的時候起12個月。在相關使用年限及信用額度范圍之內，資產循環再生翻轉應用，并授權公司管理人員有效期內和信用額度范圍之內履行決定權。具體內容詳見公司在2022年12月15日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-076）。
公司在2023年11月22日舉辦第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第九次會議，于2023年12月8日舉辦2023年第二次股東大會決議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在確保不危害募集資金投資項目建設與正常生產經營前提下應用總額不超過20,000萬元臨時閑置募集資金進行現金管理，適時選購達到安全系數高、流動性好、期限不超過12個月短期投資理財商品，信用額度有效期為股東大會審議通過的時候起12個月。在相關使用年限及信用額度范圍之內，資產循環再生翻轉應用，并授權公司管理人員有效期內和信用額度范圍之內履行決定權。具體內容詳見公司在2023年11月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-066）。
前不久，企業在授權范圍內應用閑置募集資金選購的投資理財產品已期滿贖出，并持續進行現金管理，現將相關工作進展公告如下：
一、此次現金管理業務商品期滿贖出狀況
二、此次應用閑置募集資金進行現金管理狀況
三、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
1、金融體系受宏觀經濟影響非常大，盡管保底型投資產品歸屬于高收益投資種類，但不排除投資理財產品實際收益率受市場波動影響，很有可能不及預期；
2、公司將根據經濟環境及其金融市場轉變在相關額度內適度適當購買投資產品，因而投入的實際收益率不可預料，且存在著相關人員的風險管控。
（二）風險管控措施
1、企業將嚴格按照《公司章程》等的有關規定對投資產品事項展開管理決策、管理方法、定期檢查監管，嚴格把控風險性，以確保資金安全性；
2、企業財務部依據募集資金投資項目工作進展、公司經營計劃及項目執行情況，對于投資理財產品安全性、期限和收益情況選擇適合自己的投資理財產品，進行審查后提交老總審核；并把及時分析和跟蹤銀行理財看向、項目進展情況，一旦發現或判定有不利條件，將及時采取相應執行措施，操縱經營風險；
3、公司獨立董事可以對高收益投資理財資金應用進行全面檢查，必要時可以聘請專業組織進行審計；
4、公司監事會可以對高收益投資理財資金應用情況進行監督與查驗；
5、企業根據深交所的有關規定，搞好相關信息披露工作中。
四、對公司經營產生的影響
企業在保證募投項目資本金方案順利進行及其募資本錢安全的情況下，使用部分閑置募集資金進行現金管理，也不會影響企業募集資金投資項目建設中的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現象，也不會影響公司主要業務的順利開展，且能夠有效提高資金使用效益，獲得一定的項目效益，為公司發展及股東獲得更多的回報率。
五、公示此前企業使用募資進行現金管理狀況
截至本公告披露日，企業使用閑置募集資金進行現金管理沒到期余額為rmb13,000萬余元，不得超過股東大會授權應用閑置募集資金進行現金管理額度rmb35,000萬余元（依據2022年第五次臨時性股東大會授權信用額度有效期）。
六、備查簿文檔
1、現金管理業務商品期滿贖出相關憑證；
2、選購保本理財的有關申購原材料。
特此公告。
寧波市愉悅鐵友科技發展有限公司
股東會
2023年12月27日
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