企業(yè)頻道
家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券一部分募集資金專戶注銷公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、募資基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)家家悅集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)【2020】316號）審批，家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）發(fā)行64,500.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值金額為100元，總共645萬多張，時限6年。企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為rmb64,500.00萬余元，扣減承銷保薦費(fèi)、律師代理費(fèi)等多項(xiàng)發(fā)行費(fèi)1,146.03萬余元（未稅），具體募資凈收益金額為63,353.97萬余元。容誠會計師公司（特殊普通合伙）對此次募資及時問題進(jìn)行檢審，并且于2020年6月11日出具了“容誠驗(yàn)字【2020】100Z0047號”《驗(yàn)資報告》。
二、募資管理和應(yīng)用情況
（一）募資的監(jiān)管狀況
為加強(qiáng)企業(yè)募資管理和應(yīng)用，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》的需求，集團(tuán)公司設(shè)立了募資重點(diǎn)帳戶，將募集資金專戶存放。2020年6月23日公司及承銷商防城港證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限責(zé)任公司青島市支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，與交通出行銀行股份有限公司威海市支行、中信銀行銀行股份有限公司威海市支行各自簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。
有關(guān)募資專戶設(shè)立情況如下：
三、募集資金專戶注銷狀況
結(jié)合公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書的相關(guān)規(guī)定，此次募資用以“煙臺市臨港新城綜合性物流園區(qū)新項(xiàng)目”的建立，已經(jīng)搭建結(jié)束以達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)，企業(yè)已經(jīng)將結(jié)余募資賬戶余額轉(zhuǎn)到已有資金帳戶，募資已按照計劃全部采用結(jié)束。截止本公告日，企業(yè)已申請結(jié)束交通出行銀行股份有限公司威海市支行募集資金專戶的注銷辦理手續(xù)，以上募集資金專戶相對應(yīng)的《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》相對應(yīng)停止。
特此公告。
家家悅集團(tuán)有限責(zé)任公司
股東會
二〇二三年六月二十日
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