證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告號：2023-036號

四川長虹電器有限公司關于召開會議

2022年年度股東大會通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月29日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次數:2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期、時間：2023年6月29日 下午1:30

召開地點:四川省綿陽市高新區綿興東路35號公司會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月29日至2023年6月29日起，網上投票的起止時間

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則等有關規定，涉及融資融券、轉融通業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者投票。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

股東大會還將聽取公司2022年獨立董事工作報告。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案經公司第十一屆董事會第五十一次會議、第五十五次會議、第五十六次會議、第十屆監事會第五十次會議、第五十二次會議、第五十三次會議審議批準。詳見公司于2023年1月18日、4月26日、6月8日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上發表的具體內容（www.sse.com.cn）上述相關公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、10

4、無關聯股東回避投票的議案：

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東通過上海證券交易所股東大會的在線投票系統行使表決權。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結束后，同一類別的普通股或同一品種的優先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。

（3）同一表決權通過現場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、登記時間

2023年6月28日上午9:00－11:30，下午1:30－5:00

2、登記地點

綿興東路35號四川省綿陽市高新區會議室

3、登記辦法

（1）個人股東親自出席會議的，應當出示身份證或者其他有效證明或者股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，委托代理人還應當出示有效身份證和股東授權委托書（詳見附件1）。

(二)法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證、法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應當出示身份證、法人股東單位法定代表人出具的書面授權委托書、加蓋公章的法人營業執照復印件和法人股東賬戶卡。

(三)異地股東可以傳真登記，但出席會議時應當提交上述證明材料原件。

六、其他事項

1、參加會議的股東應自行承擔住宿費和交通費。

2、聯系方式

電話：（0816）2418700

郵編：621000

地址：綿興東路35號，四川省綿陽市高新區

聯系部門：董事會辦公室：

3、處理網絡投票系統異常情況：在網絡投票期間，如果網絡投票系統受到重大突發事件的影響，股東大會的過程應當按照當天的通知進行。

特此公告。

四川長虹電器有限公司董事會

2023年6月8日

附件1：授權委托書

報告文件：提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

四川長虹電器有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告號：2023-033號

四川長虹電器有限公司

第十一屆董事會第五十六次會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月5日，四川長虹電器有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第五十六次會議通知及會議材料通過電子郵件送達全體董事，會議于6月7日通訊召開。會議應出席9名董事，實際出席9名董事。公司監事會主席、副總經理、財務總監、董事會秘書出席會議，會議符合《公司法》和公司章程的規定。會議由董事長趙勇先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了以下決議：

一、審議通過《關于開展遠期外匯交易業務的議案》

為防范外匯風險，降低利率和匯率波動對公司的影響，會議同意公司自身業務的外匯風險管理策略如下：1、套期付款項目：及時鎖定基于業務的外匯敞口，包括賬面資產、賬面負債和不可撤銷訂單。其中，不可撤銷訂單是指未確認的確定承諾：未確認，是指未在資產負債表中確認；承諾的確定是指在未來的特定日期或期間以約定的價格交換特定數量的資源，并簽署具有法律約束力的協議。2、鎖定外匯敞口的時間和比例:鎖定可在產生外匯敞口后7個交易日內完成；每月底鎖定外匯敞口的比例控制在80%-100%。2、鎖定外匯敞口的時間和比例:鎖定可在產生外匯敞口后7個交易日內完成；每月底鎖定外匯敞口的比例控制在80%-100%。3、套期工具：只允許操作普通長期、普通掉期和簡單期權（期權不包括單賣期權）。4、由于前期累計無現金流可匹配解決的損失形成的外匯風險敞口沒有鎖定，外匯敞口通過貿易價格調整、債轉股或增資等方式從根本上消除。

會議同意公司及其子公司（不包括上市子公司長虹美菱有限公司及其子公司、長虹華誼壓縮機有限公司及其子公司、長虹佳華控股有限公司及其子公司）開展基于套期保值的長期外匯交易業務，累計金額不超過37.53億美元，自股東大會批準之日起12個月內有效。會議同意授權公司管理層根據公司的生產經營需要，在上述限額內辦理遠期外匯交易業務。會議同意《四川長虹電器有限公司關于長期外匯交易的可行性分析報告》。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，上述提案仍需提交股東大會審議。

具體內容見《四川長虹電器有限公司關于開展遠期外匯交易業務的公告》(臨2023-035號)。

投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

二、審議通過了《關于東莞長虹置業有限公司變更實收資本的議案》

為振興賬面資金，優化報表結構，會議同意四川長虹房地產有限公司（以下簡稱“長虹房地產”）全資子公司東莞長虹房地產有限公司（以下簡稱“東莞房地產”），截至2022年12月31日部分盈余公積1600萬元，增資完成后，東莞房地產實收資本從1000萬元增加到2600萬元，后續，長虹地產通過減資收回投資2500萬元，減資完成后，東莞地產實收資本為100萬元。東莞房地產通過部分盈余公積增資。減資后，原股權結構保持不變。東莞房地產的增減對公司合并口徑損益沒有重大影響。

投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》

根據公司經營需要，公司計劃于2023年6月29日召開2022年年度股東大會，結合現場投票和網上投票審議公司2022年年度報告。具體內容見同日披露的《四川長虹電器有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》(臨2023-036號)。

投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

四川長虹電器有限公司董事會

2023年6月8日

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告號：2023-034號

四川長虹電器有限公司

第十屆監事會第五十三屆會議

決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月6日，四川長虹電器有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第十屆監事會第五十三次會議通知及會議材料通過電子郵件送達公司全體監事。會議于6月7日召開。會議應由5名監事召開，實際出席5名監事。本次會議符合《公司法》和公司章程的規定。會議由監事會主席王悅春先生召集和主持。經與會監事充分討論，審議通過了以下決議：

一、審議通過《關于開展遠期外匯交易業務的議案》

監事會認為，為防范外匯風險，降低利率和匯率波動對公司的影響，同意公司及其子公司（不含上市子公司及其子公司）開展基于套期保值的長期外匯交易業務，累計金額不超過37.53億美元，有效期自股東大會批準之日起至12個月內。提交董事會的審議程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。根據《上海證券交易》《易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，上述議案仍需提交股東大會審議。

投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于東莞長虹置業有限公司變更實收資本的議案》

監事會認為，為振興賬面資金，優化報表結構，會議同意四川長虹房地產有限公司（以下簡稱“長虹房地產”）全資子公司東莞長虹房地產有限公司（以下簡稱“東莞房地產”），截至2022年12月31日部分盈余公積1600萬元，增資完成后，東莞房地產實收資本從1000萬元增加到2，600萬元，隨后，長虹地產通過減資收回投資2500萬元，減資完成后，東莞地產實收資本為100萬元。東莞房地產通過部分盈余公積增資。減資后，原股權結構保持不變。東莞房地產的增減對公司合并口徑損益沒有重大影響。東莞房地產通過部分盈余公積增資。減資后，原股權結構保持不變。東莞房地產的增減對公司合并口徑損益沒有重大影響。提交董事會的審議程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。

投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

2023年6月8日，四川長虹電器有限公司監事會

證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 編號：臨2023-035號

四川長虹電器有限公司

關于開展遠期外匯交易業務的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 外匯套期保值業務交易品種:普通遠期、普通掉期、簡單期權。

● 交易目的：為有效規避進出口業務和債務（包括匯率和利率）的外匯風險，減少匯率和利率波動對公司的影響，充分利用長期外匯交易產品的套期保值功能，公司計劃開展長期外匯交易業務。

● 資金配額：公司及其子公司（不包括長虹美菱有限公司及其子公司、長虹華誼壓縮機有限公司及其子公司、長虹嘉華控股有限公司及其子公司）外匯交易累計配額不超過37.53億美元。

● 審議程序：公司第十一屆董事會第五十六次會議審議通過了外匯套期保值業務，仍需提交股東大會審議。

● 特殊風險提示：公司開展長期外匯交易業務不是為了投機，主要是為了有效減少匯率和利率波動對公司的不利影響，但仍存在市場風險、經營風險、銀行違約風險等風險。請充分關注投資風險。

1.遠期外匯交易業務的基本情況

(一)交易目的

公司及其子公司有海外銷售和采購業務，結算貨幣包括美元、澳元、歐元等，同時公司有短期、中長期外幣貸款、外幣資產和債務規模，有效避免進出口業務和債務形成外匯風險（包括匯率和利率），減少匯率和利率波動對公司的影響，充分利用長期外匯交易產品的套期保值功能，公司計劃與具有外匯套期保值業務經營資格的銀行等金融機構開展遠期外匯交易業務，經政府有關部門批準。公司計劃根據日常業務外幣結算需求，選擇與品種、規模、方向和期限相匹配的外匯套期保值產品（主要是長期結算和銷售外匯）進行風險對沖。

公司開展長期外匯交易業務，遵循合法、謹慎、安全、有效的原則，不進行投機性、套利性的交易操作，合理安排資金使用，不會對公司主營業務的發展產生重大影響，有利于滿足公司的日常業務需求。

(二)擬開展遠期外匯交易業務模式和品種

為實現套期保值的目的，公司擬按照現行外匯風險管理策略的要求開展以下遠期外匯交易產品：

1．普通遠期:與銀行簽訂遠期結售匯合同，對應未來收付匯款金額和時間，鎖定未來收付匯款或未來收付匯款。

2．普通掉期(包括利率和匯率)：利率固定或匯率鎖定通過利率或匯率交換。

3．簡單期權:公司與銀行簽訂外匯期權合同(不含單賣期權)，按照合同約定的執行匯率等約定條件，在規定期限內買賣外匯的選擇權進行交易。同時，公司經營買賣期權、買賣外匯、買賣外匯的權利，并將價格鎖定在一定范圍內，不超過100BP。

(三)外匯交易額度和期限

自股東大會審議通過之日起12個月內，公司及其子公司外匯交易累計金額不超過37.53億美元。長虹美菱股份有限公司及其子公司、長虹華誼壓縮機有限公司及其子公司按照深圳證券交易所的有關規定進行外匯交易審議和披露程序；長虹嘉華控股有限公司及其子公司按照香港證券交易所的有關規定進行審議和披露程序。

(四)外匯資金交易資金來源

公司計劃進行遠期外匯交易的資金來自公司自有資金或自籌資金，公司不得使用募集資金從事遠期外匯交易業務。

（5）遠期外匯交易的主要條款

1．合同期限：公司進行的所有遠期外匯交易期限均在3年內（含3年）。

2．交易對手：銀行。

3．流動性安排：基于對公司進出口收付匯和債務的合理估計，所有長期外匯交易都基于真實的業務背景。

二、審議程序

2023年6月7日，公司召開第十一屆董事會第五十六次會議，審議通過《關于開展遠期外匯交易業務的議案》。會議同意，公司及其子公司根據實際經營需要，與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，累計金額不超過37.53億美元。有效期自股東大會批準之日起12個月內有效；同意授權公司管理層根據公司生產經營需要在上述限額內辦理遠期外匯交易業務；同意四川長虹電器有限公司關于遠期外匯交易的可行性分析報告。

根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，上述提案仍需提交公司股東大會審議。

三、長期外匯交易風險分析及風險控制措施

(一)風險分析

公司計劃開展的遠期外匯交易業務遵循合法、謹慎、安全、有效的原則，不進行投機性交易，但仍包括但不限于以下風險：

1．市場風險：國內外經濟形勢的變化可能導致匯率大幅波動，長期外匯基金交易業務面臨一定的市場風險。對于單邊長期外匯結算或外匯購買業務，如果到期日外幣/人民幣匯率大于或小于合同匯率，合同將形成損益。

2.客戶違約風險：客戶應收款逾期，相關款項在預期收款期內無法收回，導致公司損失。

3.付款預測風險：公司根據客戶不可撤銷的訂單進行付款預測。在實際實施過程中，客戶可能會調整自己的訂單，導致公司付款預測不準確，導致長期外匯結算延遲交付風險。

4.銀行違約風險：對于長期外匯交易，如果銀行在合同期內關閉，公司不能以約定的價格執行外匯合同，存在風險敞口無法有效對沖的風險。

5.經營風險：由于經營人員經營不當，公司進行遠期外匯資金交易業務可能會產生相關風險。

6.法律風險：由于與銀行簽訂的相關交易合同不明確，公司進行遠期外匯資金交易業務可能會發生法律糾紛。

(二)風險控制措施

1.公司所有遠期外匯交易都有真實的業務背景，董事會或股東大會授權基于套期保值的遠期外匯交易。

2.公司制定《資金管理制度》，規范外匯資金管理要求，設立外匯管理專員，制定公司自身業務的外匯風險管理策略：

（1）套期付款項目：及時鎖定基于業務的外匯敞口，包括賬面資產、賬面負債和不可撤銷訂單。其中，不可撤銷訂單是指未確認的確定承諾：未確認，未在資產負債表中確認；確定承諾是指在未來的特定日期或期間以約定的價格交換特定數量的資源，并簽訂具有法律約束力的協議。

(2)鎖定外匯敞口的時間和比例:鎖定可在產生外匯敞口后7個交易日內完成；每月底鎖定外匯敞口的比例控制在80%-100%。

(3)套期工具:只允許操作普通遠期、普通掉期和簡單期權(期權不包括單賣期權)。

(4)由于前期累計無現金流可匹配解決虧損造成的外匯風險敞口沒有鎖定，外匯敞口通過貿易價格調整、債轉股或增資等方式從根本上消除。

3.根據《四川長虹電器有限公司內部授權手冊》，公司每筆外匯交易都可以有效控制和防范風險。

4.為控制交易違約風險，公司僅與具有相關業務經營資格的銀行等金融機構進行遠期外匯基金交易，以確保公司基于套期保值的遠期外匯交易業務的安全。

5.公司將嚴格按照客戶收款計劃控制外匯資金總額和外匯結算和銷售時間。原則上，外匯套期保值業務的鎖定金額和時間應與外幣收款金額和時間相匹配。同時，公司將高度重視外幣應收賬款的管理，盡量避免應收賬款逾期。

四、長期外匯交易相關會計處理

根據財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認與計量》、《企業會計準則第23號一一金融資產轉讓》、《企業會計準則第24號一套期會計》、《企業會計準則第37號一一金融工具清單》的有關規定和指南，對遠期外匯交易進行公允價值評估和會計處理。

五、長期外匯交易業務對公司的影響

公司擬開展的遠期外匯交易業務是基于正常生產經營的需要，以防范和規避匯率和利率風險。公司建立了外匯風險管理機制，定期不定期召開會議，制定外匯戰略，核實實際交易合同的簽訂和實施情況，分析了遠期外匯交易業務的可行性。

公司開展遠期外匯交易業務，充分利用遠期外匯結算和銷售的套期保值功能，減少匯率和利率波動對公司的影響，有利于提高公司外匯風險的控制能力，滿足公司及全體股東的利益。

六、相關意見

(一)審計委員會意見

公司第十一屆董事會審計委員會第二十一次會議審議通過了《關于開展遠期外匯交易業務的議案》。會議同意，公司及其子公司根據實際經營需要，與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，累計金額不超過37.53億美元。有效期自股東大會批準之日起12個月內有效；同意《四川長虹電器有限公司關于長期外匯交易的可行性分析報告》；同意將該議案提交公司第十一屆董事會第五十六次會議審議。

(二)獨立董事意見

長期外匯交易業務的發展可以有效降低外匯風險（包括匯率和利率風險），滿足公司生產經營的需要，有利于公司的長期發展，符合公司謹慎穩定的風險管理原則。公司建立了外匯風險管理機制，定期、不定期召開會議，制定外匯戰略，核實實際交易合同的簽訂和執行情況，分析長期外匯交易業務的可行性，有效控制交易風險。公司長期外匯交易業務審查程序合法有效，符合相關法律、法規和公司章程，不損害公司和中小股東的利益，同意公司及其非上市子公司在銀行基于長期外匯交易業務，累計外匯交易金額不超過37.53億美元，自股東大會批準之日起12個月內有效。

特此公告。

四川長虹電器有限公司董事會

2023年6月8日