遼寧頻道
金能科技有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-099
債券代碼：113545 債券簡稱:金能轉債
金能科技有限公司
為全資子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱:金能化學(青島)有限公司(以下簡稱“金能化學”)是金能科技有限公司(以下簡稱“金能化學”)的全資子公司。
● 本次新增擔保數量：為金能化學提供1.6萬元擔保。
● 擔保余額：截至目前，公司為金能化工、金獅國際貿易（青島）有限公司、金能化工（齊河）有限公司提供的擔保合同余額為741000萬元，實際使用的擔保余額為258261.18萬元（含本次擔保）。
● 本擔保是否有反擔保：沒有。
● 外部擔保逾期累計金額：無。
一、擔保概述
(1)本次新增擔保
為滿足原材料采購資金需求，確保生產順利進行，金能化學于2023年7月13日向上海浦東發展銀行有限公司青島分行（以下簡稱“上海浦東發展銀行”）申請開立2萬元銀行承兌匯票，并與上海浦東發展銀行簽訂了CD69012023800958年開立銀行承兌匯票協議，扣除承兌保證金后占用擔保額度1.6萬元。
2022年5月27日，公司與上海浦東發展銀行簽訂了最高擔保合同，合同編號：ZB69142022萬元，擔保期為2022年5月27日至2025年5月27日，最高擔保金額不超過4.4萬元。
(二)本擔保事項履行的內部決策程序
2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十九次會議。2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年公司與全資子公司之間擔保額度的議案》。詳見公司在上海證券交易所網站上披露的具體內容(www.sse.com.cn)以及指定媒體關于2023年公司與全資子公司之間擔保額度的公告(公告號:2023-042號)。
二是被擔保人的基本情況
1、公司名稱：金能化工(青島)有限公司
2、統一社會信用代碼：9137021MA3MR1PR24
3、注冊資本：100億元人民幣
4、類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
5、成立日期：2018年3月9日
6、法定代表人：曹勇
7、住所:青島董家口化工園區，山東省青島市黃島區
8、經營范圍:一般項目:化工產品生產(不含許可化工產品)；銷售化工產品(不含許可化工產品)；制造專用化學品(不含危險化學品)；銷售專用化學品(不含危險化學品)；合成材料制造(不含危險化學品)；合成材料銷售、食品添加劑銷售、煤炭及產品銷售、新材料技術研發、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、非住宅房地產租賃、住房租賃、貨物進出口。(除依法須經批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)
許可項目：食品添加劑生產、檢驗檢測服務、危險廢物經營、道路危險貨物運輸、水路危險貨物運輸、熱生產供應、危險化學品生產、危險化學品經營。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準的文件或許可證為準）
9、與公司的關系：金能化學是金能科技的全資子公司。
10、主要財務指標：截至2023年3月31日，金能化學總資產為12、788、526、775.59元，總負債為4、641、545、429.74元，其中流動負債為3、816、984、420.15元，凈資產為8、146、981、345.85元，凈利潤為-138、430、025.88元。
三、保證合同最高金額的主要內容
擔保人：金能科技有限公司
債權人：上海浦東發展銀行股份有限公司青島分行
擔保方式：連帶責任擔保
最高擔保金額：人民幣44000萬元
擔保范圍：本合同項下擔保的最高債權額，包括主債權本金的最高余額和保險
主債權產生的利息（包括利息、罰息和復利）、所有債權，包括違約金、損害賠償金、手續費等簽訂本合同的費用，以及實現擔保權和債權的費用（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費）。
2022年5月27日至2025年5月27日
四、董事會意見
董事會認為，本擔保計劃是為了滿足公司和全資子公司的經營和發展需要，不會對公司產生不利影響，也不會影響公司的可持續經營能力。公司對下屬全資子公司有絕對控制權，償付能力好，風險可控，不損害公司和股東的利益。
獨立董事認為，公司按照公司章程、法律、法規和規范性文件為子公司提供擔保，審議決策程序符合公司章程、上海證券交易所股票上市規則和規范上市公司外部擔保行為的通知，不損害公司和全體股東的利益，我們同意公司與全資子公司之間的擔保金額。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告披露之日，公司為金能化工、金獅國際貿易(青島)有限公司、金能化工(齊河)有限公司提供的擔保合同余額為7.41萬元，實際使用的擔保余額為258萬元，261.18萬元，無逾期擔保。
特此公告。
金能科技有限公司董事會
2023年7月17日
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