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佛山海天調(diào)味食品有限公司委托財(cái)務(wù)管理進(jìn)展公告
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佛山海天調(diào)味食品有限公司委托財(cái)務(wù)管理進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資類型:銀行理財(cái)產(chǎn)品:
● 投資額：25.26億元人民幣
● 審查程序：佛山海天調(diào)味食品有限公司（以下簡稱“本公司”）、“公司”）2023 2023年4月25日召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議《關(guān)于公司2023年以自有閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，并于2023年5月16日召開的公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。將部分自有資金用于購買銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的中低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品。委托財(cái)務(wù)管理金額不超過75億元，有效期自股東大會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)，上述金額內(nèi)的資金可以回收投資滾動(dòng)使用。委托財(cái)務(wù)管理金額不超過75億元，有效期自股東大會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)，上述金額內(nèi)的資金可以回收投資滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。
● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：公司購買的金融產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)銀行金融產(chǎn)品，銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評級為PR2及以下，但不排除投資會(huì)受到市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，從而影響投資回報(bào)。
一、投資概述
(一)投資目的
合理利用閑置資金，提高資金使用效率，不影響公司正常經(jīng)營所需的營運(yùn)資金和資金安全。
(二)投資金額
投資總額為25.26億元。
(三)資金來源
委托財(cái)務(wù)管理的資金來源是公司自己的閑置資金。
(四)投資方式
1、本公司利用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況如下：
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2、委托理財(cái)合同主要條款
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(五)投資期限
委托理財(cái)期限不超過3年。
二、審議程序
公司于2023 2023年4月25日召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議《關(guān)于公司2023年以自有閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，經(jīng)2023年5月16日召開的公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，同意公司將部分自有資金用于購買銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，以提高資金使用效率。委托財(cái)務(wù)管理金額不超過75億元，有效期自股東大會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)，上述金額內(nèi)的資金可以回收投資滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)風(fēng)險(xiǎn)分析
公司購買的金融產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)銀行金融產(chǎn)品，銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評級為PR2及以下，但不排除投資會(huì)受到市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響，從而影響投資回報(bào)。
(二)風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司購買的固定收益或浮動(dòng)收益金融產(chǎn)品不超過3年，屬于中低風(fēng)險(xiǎn)金融品種。公司充分估計(jì)和計(jì)算了委托金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收入，以及未來的資本需求，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司制定了委托財(cái)務(wù)管理制度，詳細(xì)規(guī)定了委托財(cái)務(wù)管理的權(quán)限、審計(jì)流程、報(bào)告制度、受托人選擇、日常監(jiān)控驗(yàn)證、責(zé)任調(diào)查，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。公司委托金融業(yè)務(wù)履行內(nèi)部審計(jì)程序。公司管理層安排相關(guān)人員對金融產(chǎn)品進(jìn)行估計(jì)和預(yù)測，及時(shí)分析和監(jiān)控金融產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目進(jìn)度。如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、投資對公司的影響
(一)公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)狀況如下:
金額：元
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注：2023年3月31日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
(2)截至2023年3月31日，公司貨幣資金約192.4億元，委托理財(cái)資金約占公司最近期末貨幣資金的13.13%，約占公司最近期末凈資產(chǎn)的8.83%，約占公司最近期末總資產(chǎn)的7.31%。不會(huì)對公司未來的主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。公司使用閑置資金購買金融產(chǎn)品，在確保公司正常運(yùn)營和資本安全的前提下，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不影響公司日常資本周轉(zhuǎn)，有利于提高閑置資金使用效率，增加投資收入，符合公司和股東的利益。
（3）根據(jù)新金融工具標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，公司委托的金融產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表中列為“交易性金融資產(chǎn)”（以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)）。
五、獨(dú)立董事意見
2023年4月26日，上海證券交易所網(wǎng)站詳見獨(dú)立董事意見（www.sse.com.cn）佛山海天調(diào)味食品有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司使用閑置自有資金購買金融機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，已經(jīng)履行了必要的審批程序。公司以自己的閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)的金融產(chǎn)品，有利于提高閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收入，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不損害中小股東的利益。因此，公司同意使用部分自有資金委托財(cái)務(wù)管理。
特此公告。
佛山海天調(diào)味食品有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月二十八日
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