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華泰紫金天天發(fā)貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告
公告送出日期：2023年6月27日
1 公告基本信息
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2 與收益支付相關(guān)的其他信息
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注：（1）根據(jù)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個(gè)交易日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金的分配權(quán)益”。
（2）本基金投資者的累計(jì)收益定于每月25日集中支付并按1 元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。如遇特殊情況，將另行公告。
（3）該基金采用計(jì)算暫估收益率的方法每日對(duì)基金進(jìn)行估值，基金每萬(wàn)份基金暫估凈收益和7日年化暫估收益率，與分紅日實(shí)際每萬(wàn)份基金凈收益和7日年化收益率可能存在差異，原因是銀行存款估值時(shí)以成本列示，每日按照約定利率預(yù)提收益，直至分紅期末按累計(jì)收益除以累計(jì)份額確定實(shí)際分配的收益率，具體的差異金額以公司官網(wǎng)展示為準(zhǔn)。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
投資者可通過(guò)下列渠道了解相關(guān)信息：
1、 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站：https://htamc.htsc.com.cn/；
2、華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4008895597；
3、本基金銷售機(jī)構(gòu)：華泰證券股份有限公司。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購(gòu)買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2023年6月27日
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