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西藏旅游有限公司關于利用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
證券代碼：600749 證券簡稱：西藏旅游 公告號：2023-045號
西藏旅游有限公司
利用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資類型:中國民生銀行大額存單(產品編號:FGG2301A07)
● 投資金額：6000萬元人民幣
● 審查程序：西藏旅游有限公司（以下簡稱“公司”）利用閑置募集資金進行現金管理，經公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監事會第二十一次會議批準，經公司2022年年度股東大會批準。
● 特殊風險提示：公司使用部分閑置募集資金進行現金管理時，選擇安全性高、流動性好的保本產品。但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除投資受政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、信息傳輸風險、不可抗力風險等因素的影響，導致收益波動。公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預。請注意投資風險。
一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理
(一)現金管理的目的
根據公司募集項目建設進度和資金使用，公司將使用部分未投資項目建設現金管理，在確保不影響募集項目正常實施的前提下，確保募集資金的安全，提高募集資金的使用效率，提高公司現金資產收入，實現股東利益最大化。
(二)現金管理金額
2023年6月20日，公司通過中國民生銀行股份有限公司拉薩分行(以下簡稱“中國民生銀行”)暫時閑置募集資金6萬元辦理公共存單業務。截至目前，公司辦理的現金管理業務總額為6萬元，不超過股東大會授權的使用額度。
(三)資金來源
經中國證券監督管理委員會批準的西藏旅游有限公司 經批準，公司非公開發行股票37、827、586股，發行價格為15.36元/股，募集資金總額為581、031、720.96元，扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為569、607、192.66元。新永中和會計師事務所(特殊普通合伙)發布了XYZH/2018CDA10025號驗資報告，核實募集資金已到賬。公司對募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構和存放募集資金的商業銀行簽訂了三方（四方）監管協議。用于現金管理的資金均為未投資募集項目的閑置募集資金。
(四)現金管理的基本情況
2023年6月20日，公司通過中國民生銀行暫時閑置募集資金6000萬元辦理公共存單業務，與中國民生銀行無關。現金管理產品的具體情況如下:
單位：萬元
■
目前，公司正在按照募集資金的使用計劃穩步推進募集項目的建設。由于項目建設需要一定的周期，部分募集資金將暫時閑置，公司計劃合理利用閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金的使用效率。本次購買的金融產品符合安全性高、流動性好的使用條件，不會影響募集項目的實施進度。
(五)投資期限
產品認購日為2023年6月20日，產品到期日為2025年6月20日(現金管理預計2023年7月20日到期贖回。到期后，公司將根據募集資金的使用需要，決定是否在股東大會授權期內繼續購買，并延長到期日)，不得超過股東大會授權的使用期限。
二、二。履行決策程序和獨立董事、監事會、贊助商的意見
2023年3月30日，公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監事會第二十一次會議審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》使用期限自股東大會審議批準之日起不超過12個月。該事項于2023年5月26日經公司2022年年度股東大會審議批準。
公司獨立董事、監事、保薦人就公司使用閑置募集資金進行現金管理發表了同意的認可意見。詳情請參考公司通過指定信息披露媒體披露的公告(公告號:2023-021、2023-022、2023-024)。
三、投資風險分析及風險控制措施
(一)風險控制分析
為控制風險，公司選擇能夠提供資本保全承諾、安全性高、流動性好的資本保全現金管理產品。投資風險小，募集資金用途無變相變更，不影響募集項目的正常進行。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。公司將在定期報告中披露報告期內現金管理投資產品的收入。
(二)投資風險及風險控制措施
本著維護股東和公司利益的原則，公司將風險防范放在首位，嚴格控制現金管理，做出謹慎決策。公司辦理的大額存單業務為保本型。在上述投資期間，公司將與受托人保持密切聯系，及時跟蹤資金運作，評估可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施控制現金管理風險。
四、現金管理對公司日常經營的影響
(一)公司采用的會計政策和會計原則
公司交易性金融資產按公允價值初始計量，相關交易費用直接計入當期損益。此類金融資產的利益或損失計入當期損益。
(二)公司近年來的主要財務指標
金額：元
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截至2023年3月31日，公司資產負債率為28.77%，現金管理業務金額為6000萬元，對公司主營業務和財務狀況無重大影響。
（3）現金管理對公司經營的影響
公司在符合國家法律法規，確保募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金辦理公共存單業務，不影響公司日常經營和現有募集資金項目的正常發展。通過適度的現金管理，還可以提高公司募集資金的使用效率，獲得一定的投資回報，為公司股東獲得更多的投資回報，不損害公司利益和股東利益。
5.截至本公告之日，公司近12個月使用閑置募集資金進行現金管理
除未到期的現金管理業務外，公司最近12個月使用閑置募集資金的銀行現金管理產品已按期贖回。具體情況如下：
金額：萬元
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注:公司凈利潤最近一年為負，絕對值按比例計算。
特此公告。
西藏旅游有限公司
董事會
2023年6月21日
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