證券代碼：001267 證券簡稱：匯綠生態 公告編號：2023-056

匯綠生態科技集團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理贖回并繼續進行現金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

現金管理受托方：上海浦東發展銀行股份有限公司

本次現金管理金額：3,000萬元

現金管理產品名稱:公司穩利23JG3310期（3個月看漲網點專屬）人民幣對公結構性存款

現金管理期限：3個月

履行的審議程序：匯綠生態科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月30日召開第十屆董事會第七次會議和第十屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司正常生產經營的前提下，結合公司經營發展計劃和資金狀況，使用合計不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、低風險的金融機構理財產品。使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內，在前述使用期限及額度范圍內，資金可以循環滾動使用，并授權公司總經理在額度范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件，同時授權公司財務部具體實施相關事宜。公司獨立董事、監事會及保薦機構已分別對此發表了同意的意見。具體內容詳見公司于2022年10月1日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-077）。

特別風險提示：盡管本次公司進行現金管理，投資購買的產品為安全性高、流動性好、低風險、短期（不超過1年）的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，該項投資仍會受到市場波動的影響。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

一、募集資金基本情況

中國證券監督管理委員會《關于核準匯綠生態科技集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕1248號）核準，本公司由主承銷商天風證券股份有限公司采用非公開發行方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票75,446,428股，每股面值1元，每股發行價人民幣4.48元。本次發行共計募集資金總額為人民幣337,999,997.44元，扣除與發行相關的發行費用（不含稅）人民幣5,682,557.13元后，募集資金凈額為人民幣332,317,440.31元。該項募集資金已全部到位，并于2022年9月8日經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具了眾環驗字（2022）0110056號《驗資報告》驗證確認。

公司非公開發行股票募集資金扣除發行費用以后用于以下項目：

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二、募集資金使用情況及閑置的原因

上述募集資金項目中，“償還銀行貸款”已實施完畢；“園林工程項目”由于募集資金投資的周期較長且過程中募集資金分階段投入，導致后續按計劃暫未投入使用的募集資金出現暫時閑置的情況；“總部辦公樓項目”因募集資金到位后公司在注冊地暫未找到合適用于公司總部辦公的可購置房產，綜合考慮資金使用效率及公司業務開展情況，公司2023年5月26日召開第十屆董事會第十六次會議、第十屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，公司董事、獨立董事、監事、保薦機構均發表了同意意見，同意變更該項目用于公司工程項目建設，相關事項已由2023年第二次臨時股東大會審議通過，該部分資金截止目前處于閑置狀態。具體內容詳見公司于2023年5月27日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號：2023-047）。

三、本次使用閑置募集資金進行現金管理的情況

（一）現金管理目的

為提高資金使用效率和收益，合理利用暫時閑置募集資金，在不改變募集資金項目建設和公司正常經營的情況下，公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置募集資金進行現金管理，增加投資收益。

（二）現金管理額度

公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）任一單日使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進行現金管理，上述額度可由公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）共同滾動使用。

（三）投資品種范圍

安全性高，流動性好，滿足保本要求，期限不超過12個月的現金管理產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品等）。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用做其他用途。

（四）現金管理期限

自第十屆董事會第七次會議審議通過之日起十二個月內有效。

（五）實施方式

公司授權公司總經理負責具體實施相關事宜。

（六）決策程序

《關于使用部分閑置募集資金現金管理的議案》已經第十屆董事會第七次會議審議通過。本次閑置募集資金進行現金管理的金額在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議批準。本次現金管理不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（七）公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定及時披露現金管理的有關進展情況。

四、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的產品贖回情況

近日，公司使用閑置募集資金購買的理財產品已到期贖回，相應本金及收益均歸還至募集資金賬戶，基本情況如下：

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五、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

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公司（含子公司）與上述受托方之間不存在關聯關系。本次閑置募集資金投資產品的額度及期限，不存在變相改變募集資金用途的行為,保證不影響募集資金項目正常進行的措施。

六、本次現金管理的具體情況

（一）現金管理合同主要條款

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（二）投資對象

結構性存款按照存款管理，按照監管規定納入存款準備金和存款保險保費的繳納范圍，產品內嵌衍生品部分與匯率、利率、貴金屬、大宗商品、指數等標的掛鉤。

（三）產品風險揭示

本結構性存款產品包括但不限于下述風險：

1.政策風險：本結構性存款產品僅是針對當前有效的法律法規和政策所設計；如國家宏觀政策以及相關法律法規及相關政策發生變化，則其將有可能影響結構性存款產品的投資、兌付等行為的正常進行，進而導致本結構性存款產品不能獲得預期的產品收益。

2.市場風險：結構性存款產品存續期內可能存在市場利率上升、但該產品的收益率不隨市場利率上升而提高的情形；受限于投資組合及具體策略的不同，結構性存款產品收益變化趨勢與市場整體發展趨勢并不具有必然的一致性。

3.延遲兌付風險：在約定的投資兌付日，如因投資標的無法及時變現等原因或遇不可抗力等意外情況導致無法按期分配相關利益，則客戶面臨結構性存款產品延遲兌付的風險。

4.流動性風險：對于有確定投資期限的產品，客戶在投資期限屆滿兌付之前不可提前贖回本產品。

5.再投資風險：浦發銀行可能根據產品說明書的約定在投資期內行使提前終止權，導致結構性存款產品實際運作天數短于產品說明書約定的期限。如果結構性存款產品提前終止，則客戶可能無法實現期初預期的全部收益。

6.募集失敗風險：在募集期，鑒于市場風險或本產品募集資金數額未達到最低募集規模等原因，該產品有可能出現募集失敗的風險。

7.信息傳遞風險：客戶應根據客戶權益須知中載明的信息披露方式查詢本結構性存款產品的相關信息。如果客戶未及時查詢，或由于通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響導致客戶無法及時了解結構性存款產品信息，并由此影響客戶投資決策，因此而產生的責任和風險將由客戶自行承擔。

8.不可抗力及意外事件風險：如果客戶或浦發銀行因不可抗力不能履行合同時，可根據不可抗力的影響部分或全部免除違約責任。不可抗力情形包括但不限于火災、地震、洪水等自然災害、戰爭、軍事行動、罷工、流行病、IT系統故障、通訊系統故障、電力系統故障、中國人民銀行結算系統故障、證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤、證券交易所非正常暫停或停止交易、金融危機、所涉及的市場發生停止交易，以及在合同生效后，因國家有關法律法規政策的變化導致結構性存款產品違反該規定而無法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履約時，應及時通知另一方，并及時采取適當措施防止產品資金損失的擴大，并在不可抗力事件消失后繼續履行合同。如因不可抗力導致浦發銀行無法繼續履行合同的，則浦發銀行有權提前終止結構性存款產品，并將發生不可抗力后剩余的客戶結構性存款產品的資金劃付至合同中約定的客戶指定賬戶內。

9.上述列舉的具體風險并不能窮盡結構性存款產品的所有風險，以上列舉的具體風險只是作為例證而不表明浦發銀行對未來市場趨勢的觀點。

七、現金管理受托方的基本情況

（一）受托方的基本情況

本次購買理財產品的受托方上海浦東發展銀行股份有限公司為上市金融機構，具體情況如下：

1、基本情況

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2、前十大股東持股情況

截止2023年3月31日

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（二）主要財務指標

單位：人民幣百萬元

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（三）與公司的關系

受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。

八、風險分析及風控措施

公司本次購買的投資品種為結構性存款，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，未來不排除相關收益將受到市場波動的影響。公司擬采取的風險控制措施如下：

1、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向，在上述理財產品理財期間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。

2、公司內部審計部門對理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

3、公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將根據深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

九、對公司經營的影響

公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響募集資金投資計劃正常進行并有效控制風險的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。同時，有利于提高公司資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

十、公告日前十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況

截至本公告日前十二個月內（含本次續期）公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況如下：

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十一、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

（一）獨立董事意見

公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，在不改變公司募集資金項目建設和公司正常經營的情況下，通過適度的現金管理，可以提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的資金收益，符合募集資金管理要求，滿足公司募集資金使用需要，符合公司和全體股東的利益。

獨立董事同意公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置的募集資金進行現金管理。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的額度和期限均在審批范圍內。

（二）監事會意見

監事會認為，在保證募集資金投資項目正常進行的情況下，公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）任一單日使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高，流動性好，滿足保本要求，期限不超過12個月的現金管理產品，有利于提高資金使用效率和收益，不會影響募集資金投資計劃的正常進行,不存在變相改變募集資金用途的行為，符合有關法律、法規、規范性文件的相關規定。

監事會同意公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）使用暫時閑置 的募集資金進行現金管理。本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的額度和期限均在審批范圍內。

（三）保薦機構意見

公司及全資子公司（募集資金投資項目所屬公司）任一單日使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金進行現金管理的行為已經公司董事會、監事會審議批準，其獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。上述情況符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關法律法規及《公司章程》《募集資金管理制度》等相關規定。

公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理可以提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的資金收益，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，也不存在影響募集資金投資項目正常進行和損害股東利益的情況。

十二、備查文件

1、本次贖回現金管理產品的相關憑證；

2、本次購買現金管理產品的相關認購資料。

特此公告。

匯綠生態科技集團股份有限公司

董事會

2023年6月21日