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鄭州三暉電氣股份有限公司關(guān)于控股子公司簽訂日常經(jīng)營合同的公告
證券代碼：002857 證券簡稱：三暉電氣 公告編號：2023-051
鄭州三暉電氣股份有限公司
關(guān)于控股子公司簽訂日常經(jīng)營合同的公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、合同自雙方簽字蓋章后生效。
2、合同的履行將對鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）本年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，公司將根據(jù)合同要求以及收入確認(rèn)原則確認(rèn)收入（最終以經(jīng)會計師事務(wù)所審計的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）。
3、合同雖已簽訂但在執(zhí)行過程中，可能存在因不可抗力，意外事件等不可預(yù)計因素影響，導(dǎo)致合同不能正常履行的風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、合同簽署概況
近日，公司收到控股子公司深圳三暉能源科技有限公司（以下簡稱“三暉能源”）與許昌許繼電科儲能技術(shù)有限公司（以下簡稱“許繼電科”）簽訂的采購合同，項(xiàng)目名稱：深能若羌風(fēng)電項(xiàng)目配套10MW/20MWh儲能系統(tǒng)項(xiàng)目。
二、交易對手方介紹
1、名稱：許昌許繼電科儲能技術(shù)有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼為91411000MA40K8X72R
3、法定代表人：田志國
4、注冊資本：5000萬元
5、住所：河南省許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)陽光大道4138號許繼高科技電氣城11號樓
6、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；儲能技術(shù)服務(wù)；輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；合同能源管理；工程管理服務(wù)；電池零配件生產(chǎn)；電池零配件銷售；電池銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；對外承包工程（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：電氣安裝服務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；建設(shè)工程施工（除核電站建設(shè)經(jīng)營、民用機(jī)場建設(shè)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
許繼電科最近三年與公司未發(fā)生類似交易，并與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。許繼電科信用狀況良好，具備較好的履約能力，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、合同的主要內(nèi)容
1、合同簽訂主體
買方：許昌許繼電科儲能技術(shù)有限公司
賣方：深圳三暉能源科技有限公司
2、合同主要條款
合同標(biāo)的：為“深能若羌風(fēng)電項(xiàng)目配套10MW/20MWh儲能系統(tǒng)項(xiàng)目”中提供“儲能直流側(cè)配套設(shè)備及系統(tǒng)”。
合同價款：2124.09萬元人民幣（含稅）。
結(jié)算方式：按照合同約定支付預(yù)付款、工程進(jìn)度款和質(zhì)保金。
違約責(zé)任：買賣雙方根據(jù)合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。
合同生效條件：本合同自雙方蓋章之日開始生效。
四、合同履行對公司的影響
1、本次合同的簽署履行，標(biāo)志著三暉能源在儲能領(lǐng)域已具備供貨能力，同時通過該項(xiàng)目的實(shí)施，也將提升三暉能源未來的技術(shù)積累，有利于保證公司在儲能領(lǐng)域規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)。
2、本次合同的簽訂對公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營獨(dú)立性不產(chǎn)生影響。本次合同的履行預(yù)計將對公司本年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
五、風(fēng)險提示
合同雖已簽訂但在執(zhí)行過程中，可能存在因不可抗力，意外事件等不可預(yù)計因素影響，導(dǎo)致合同不能正常履行的風(fēng)險，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
六、合同的審議程序
上述合同屬于公司控股子公司的日常經(jīng)營合同，公司控股子公司依據(jù)內(nèi)部管理制度和相關(guān)規(guī)則的規(guī)定履行了相應(yīng)的審批程序，無需提交公司董事會或股東大會審議。
七、備查文件
1、《采購合同》
特此公告。
鄭州三暉電氣股份有限公司
董事會
2023年6月20日
證券代碼：002857 證券簡稱：三暉電氣 公告編號：2023-052
鄭州三暉電氣股份有限公司
關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日召開了第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及下屬子公司在確保資金安全，操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營不受影響的前提下，使用額度不超過人民幣15,000萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度在決議有效期內(nèi)，可以循環(huán)滾動使用。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對此議案發(fā)表了同意的意見。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-031）。
現(xiàn)將公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實(shí)施進(jìn)展情況公告如下：
一、本次現(xiàn)金管理基本情況
1、受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
產(chǎn)品名稱：利多多公司穩(wěn)利23JG3301期（3個月早鳥款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品代碼：1201233301
金 額：4,000萬元
起 始 日：2023年6月19日
到 期 日：2023年9月19日
產(chǎn)品類型：保本浮動收益型
預(yù)期年化收益率：1.30%或2.80%或3.00%
資金來源：公司自有資金
2、受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
產(chǎn)品名稱：利多多公司穩(wěn)利23JG3301期（3個月早鳥款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品代碼：1201233301
金 額：4,000萬元
起 始 日：2023年6月19日
到 期 日：2023年9月19日
產(chǎn)品類型：保本浮動收益型
預(yù)期年化收益率：1.30%或2.80%或3.00%
資金來源：全資子公司自有資金
二、對公司日常經(jīng)營的影響
公司及下屬子公司在確保日常經(jīng)營正常所需流動資金的前提下，使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東獲取更多的投資回報。
三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
1、公司及下屬子公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資品種僅限于流動性好、安全性高、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。
2、公司及下屬子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量投入，投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
3、人為操作失誤風(fēng)險。
（二）風(fēng)險控制措施
1、嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司將實(shí)時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
4、公司審計部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險與收益，向董事會審計委員會定期報告。
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
四、本公告前12個月內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
■
五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。
六、備查文件
1、公司與銀行簽署的相關(guān)理財產(chǎn)品客戶協(xié)議書。
特此公告。
鄭州三暉電氣股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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