重要提示
1、富國創業板50交易開放指數證券投資基金(以下簡稱“基金”)于2024年11月26日獲得中國證監會批準注冊(中國證監會許可證[2024]1663號)。中國證監會籌集的基金注冊不表明其對基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證,也不表明投資基金沒有風險。
2、本基金的基金類別為股票型證券投資基金,基金經營模式為合同型、交易型開放型,基金存續期限不定期。
3、本基金的基金經理為富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金經理”),基金托管人為中信證券有限公司,注冊機構為中國證券注冊結算有限公司。
4、本基金的募集對象為個人投資者、機構投資者、合格的海外投資者、法律、法規或者中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
5、投資者可以選擇網上現金認購和網下現金認購兩種方式認購本基金(本基金暫時不開通網上股票認購)。基金管理人可根據情況增加其他認購方式,以相關公告為準。
網上現金認購是指投資者通過深圳證券交易所網上系統以現金認購具有基金銷售業務資格的深圳證券交易所會員。
線下現金認購是指投資者通過基金經理及其指定的銷售代理機構認購現金。
6、基金募集期為2025年1月6日至2025年1月17日。其中,網上現金認購日期為2025年1月6日至2025年1月17日;網上現金認購日期為2025年1月6日至2025年1月17日。如果深圳證券交易所調整了網上現金認購時間,公司將相應調整并及時公布。基金管理人可根據募集情況,在募集期內適當調整募集期,并及時公布。
7、募集期內,本基金募集規模上限為80億元(不含募集期利息和認購費,下同)。
8、投資者認購本基金時,應具有深圳證券交易所a股賬戶(以下簡稱“深圳a股賬戶”)或深圳證券交易所證券投資基金賬戶(以下簡稱“深圳證券投資基金賬戶”)。
9、網上現金認購申請基金份額。單個賬戶的每個認購份額為1000份或其整數倍。除法律、法規或監管要求另有規定外,投資者可以多次認購,累計認購份額不設上限。
線下現金認購申請基金份額。投資者單次認購必須為1000份或其整數倍。除法律、法規或監管要求另有規定外,投資者可以多次認購,累計認購金額不設上限。
10、投資者認購本基金時,應當按照銷售機構(指銷售機構和/或直銷機構)的規定,準備足夠的認購資金并辦理認購手續。
11、銷售機構接受認購申請并不意味著該申請的成功確認,而只意味著銷售機構確實接受了認購申請。申請的成功確認以基金合同生效后登記機構的確認登記為準。投資者可以在基金合同生效后到原認購的銷售網點打印認購交易確認證書。
投資者應提前了解銷售機構的相關業務規則,請注意相關風險。
12、本公告僅解釋了富國創業板50交易開放式指數證券投資基金銷售的相關事項和規定。如果投資者想了解基金的詳細信息,請閱讀并在中國證監會基金電子披露網站上發布(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和公司網站一起(www.fullgoal.com.cn)基金合同全文和招股說明書全文,投資者也可以通過公司網站下載基金業務申請表,了解基金招股說明書。
13、請咨詢發售機構的銷售網點和開戶認購情況。
14、投資者可撥打公司客戶服務電話95105686、400-888-0688咨詢購買事宜。
15、基金管理人可以根據各種情況適當調整籌款安排。
16、基金管理人按照履行職責、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和使用基金財產,但不保證基金的一定利潤或最低收益。
17、本基金屬于股票基金,預期風險和預期收益高于混合基金、債券基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于目標指數成分股和替代成分股,具有與目標指數相似的風險收益特征。
18、風險提示
投資者根據其持有的基金份額享受基金收益,并承擔相應的投資風險。投資基金風險見招股說明書“風險披露”章節,包括:由于政治、經濟、社會等環境因素對證券價格的影響,個別證券獨特的非系統性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。同時,由于基金是交易開放基金,具體風險還包括:指數投資風險、目標指數風險、跟蹤誤差控制風險、基金份額二級市場交易價格折扣溢價風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤風險、認購贖回清單錯誤風險、認購贖回風險、退市風險、終止清算風險、第三方機構服務風險、基金投資特定品種的獨特風險等。
本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是一種新的證券品種。基金投資存托憑證的,除承擔國內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人和交易機制有關的獨特風險。
該基金可以投資于科技創新委員會。如果該基金投資于科技創新委員會的股票,它將面臨科技創新委員會機制下投資目標、市場體系和交易規則差異帶來的獨特風險,包括但不限于科技創新委員會上市公司股價波動較大的風險、流動性風險、退市風險等。
投資是有風險的。投資者在認購(或認購)基金時,應仔細閱讀招股說明書、基金合同、基金產品數據總結等信息披露文件,獨立判斷基金的投資價值,做出投資決策,承擔投資風險。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買方自負”原則,投資者對基金經營狀況和基金凈值變化造成的投資風險負責。
19、該基金過去的表現并不意味著其未來的表現。基金管理人管理的其他基金的業績不構成新基金業績的保證。
一、本次募集的基本情況
(一)基金名稱
富國創業板50交易開放指數證券投資基金
(二)基金簡稱及代碼
基金簡稱:富國創業板50ETFF
場內簡稱:創造50ETF富國
基金代碼:159371
(三)基金類型
股票型證券投資基金
(四)基金運作模式
契約型、開放式交易型
(五)基金存續期限
不定期
(六)基金份額銷售面值
基金份額的銷售面值為1.00元
(七)銷售對象
個人投資者、機構投資者、合格的海外投資者、法律、法規或者中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
(八)籌集規模和規模控制方案
募集期內,本基金募集規模上限為80億元。
在募集期內的任何一天(包括第一天),如果預計當天的所有有效認購申請確認后,基金在募集期內接受的有效認購總額(不包括募集期利息和認購費用)將接近、達到或超過80億元,基金管理人將于次日在規定媒體上提前結束募集,自公告之日起不再接受任何認購申請。
在募集期內的任何一天(包括第一天),如果預計第二天的有效認購申請全部確認,基金在募集期內接受的有效認購總額(不包括募集期利息和認購費用)將接近、達到或超過80億元,基金管理人可在第二天在規定媒體上提前結束募集,自第二天公告之日起不再接受任何認購申請。
本基金在募集期內最終確認的有效認購總額計劃不超過80億元。基金管理人可以根據認購情況適當調整募集時間并及時公告,但最長不得超過法定募集期限。募集規模達到80億元的,基金結束募集。
募集期內任何一天(包括第一天)募集截止日期后,認購申請金額超過80億元,基金管理人將采取最終比例確認的方式,實現規模的有效控制。當最終比例確認發生時,基金管理人將及時公布比例確認情況和結果。未確認的部分認購資金將在募集期結束后退還給投資者,由此產生的損失由投資者自行承擔。
當部分確認發生時,投資者的認購率按認購申請確認金額對應的費率計算,認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請的確認結果以基金登記機構的計算和確認結果為準。
基金管理人可以調整籌款規模的上限。具體限制請參見相關公告。
(九)基金份額發售機構
1、線下現金認購直銷機構
富國基金管理有限公司。
2、線下現金認購銷售代理機構
長江證券有限公司、東莞證券有限公司、中信證券有限公司、中信證券(山東)有限公司、中信證券華南有限公司。
3、網上現金認購的銷售機構
投資者可以通過具有基金銷售業務資格和深圳證券交易所會員資格的證券公司直接辦理網上現金認購業務,具體名單如下:愛建證券、渤海證券、財達證券、財通證券、財通證券、四川證券、大同證券、大同證券、德邦證券、第一創業、東北證券、東方財富、東莞證券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯證券、國融證券、國盛證券、國泰君安證券、國投證券、國信證券、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰證券、紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華寶證券、華富證券、華富證券、華林證券、華龍證券、華泰證券、華泰證券、華西證券、華新證券、華源證券、江海證券、金源證券、開源證券、美聯儲證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源證券、世紀證券、華泰證券、華泰證券、華泰證券、華泰證券、太平洋證券、
會員單位名單增減的,以深圳證券交易所具體規定為準。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》,基金管理人可以、《公開募集證券投資基金經營管理辦法》、根據《證券投資基金銷售機構公開募集監督管理辦法》和《富國創業板50交易開放指數證券投資基金合同》,選擇其他符合要求的機構銷售基金,并在基金經理網站上公布。
(10)募集時間安排與基金合同生效
基金募集期為2025年1月6日至2025年1月17日。其中,網上現金認購日期為2025年1月6日至2025年1月17日;網上現金認購日期為2025年1月6日至2025年1月17日。如果深圳證券交易所調整網上現金認購時間,基金管理人將進行相應調整并及時公布。基金管理人可以根據募集情況,在募集期內適當調整基金的募集期,并及時公布。
本基金自基金股份發售之日起3個月內籌集資金如果總份額不低于2億份,基金募集金額不低于2億元,基金認購人數不低于200人,基金募集期屆滿或基金管理人可以根據法律、法規和招股說明書決定停止基金發行,并在10日內聘請法定驗資機構驗資。自收到驗資報告之日起10日內,向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集符合基金備案條件的,基金合同自基金管理人辦理基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起生效;否則,基金合同不生效。基金管理人應當在收到中國證監會確認文件后的第二天公布基金合同的有效性。基金管理人應當將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結束前不得使用。
募集期屆滿,不符合基金備案條件的,基金管理人應當承擔下列責任:
1、以其固有財產承擔因募集而產生的債務和費用;
2、投資者已支付的款項應當在基金募集期滿后30日內返還,并加上銀行同期活期存款的利息。登記機關和銷售機構將協助基金經理完成相關資金的返還;
3、如果基金募集失敗,基金經理、基金托管人和銷售機構不得要求報酬。基金經理、基金托管人和銷售機構為基金募集支付的一切費用,由各方承擔。
(十一)基金最低募集份額總額和募集金額
本基金最低募集總額為2億元,最低募集總額為2億元。
二、募集方法及相關規定
(一)籌款方式
投資者可以選擇網上現金認購和網下現金認購兩種方式認購本基金。
網上現金認購是指投資者通過深圳證券交易所網上系統以現金認購具有基金銷售業務資格的深圳證券交易所會員。
線下現金認購是指投資者通過基金經理及其指定的銷售代理機構認購現金。
1、網上現金認購
(1)認購限額:網上現金認購申請基金份額。單個賬戶的每個認購份額應為1000份或其整數倍。除法律、法規或監管要求另有規定外,投資者可以多次認購,累計認購份額不設上限。
(2)認購程序:投資者在認購基金時,應按照銷售機構的規定準備足夠的認購資金,并辦理認購程序。一旦提交了在線現金認購申請,就不能撤銷。
(3)計算認購金額
認購金額=認購價格×認購份額×(1+傭金比率)
(或者固定費用適用的,認購金額=認購價格×認購份額+固定費用)
認購傭金=認購價格×認購份額×傭金比率
(或者固定費用適用的,認購傭金=固定費用)
利息轉換的份額=利息/認購價格
募集期間認購資金產生的利息將轉換為投資者的基金份額,利息以登記機構的記錄為準。利息轉換份額的計算采用截止法保留至整數,不足一份的部分納入基金資產。
(4)清算交付:投資者提交的認購申請,由登記機關進行有效認購資金的清算交付。
(5)認購確認:基金合同生效后,投資者應通過其認購銷售網點查詢認購確認情況。
2、網下現金認購
(1)認購限額:線下現金認購申請基金份額。投資者的單次認購必須是1000份或其整數倍。除法律、法規或監管要求另有規定外,投資者可以多次認購,累計認購金額不設上限。
(2)認購程序:投資者認購基金時,應按照基金管理人或銷售代理機構的規定辦理相關認購程序,并準備足夠的認購資金。提交離線現金認購申請后,以銷售機構的規定為準。
(3)計算認購金額
投資者通過基金管理人或銷售代理機構進行線下現金認購,認購以基金份額申請,認購費用和認購金額的計算公式為:
認購費用=認購價格×認購份額×認購費率
(或者固定費用適用的,認購費用=固定費用)
認購金額=認購價格×認購份額×(1+認購費率)
(或者固定費用適用的,認購金額=認購價格×認購份額+固定費用)
利息轉換的份額=利息/認購價格
募集期間認購資金產生的利息將轉換為基金份額,歸投資者所有,利息以基金經理的記錄為準。利息轉換份額的計算采用截止方法保留至整數位,不足一部分歸入基金資產。
(4)清算交付:基金管理人通過基金管理人提交的線下現金認購申請,對有效認購資金進行清算交付。登記機關通過銷售代理機構提交的線下現金認購申請,對有效認購資金進行清算交付。
(5)認購確認:基金合同生效后,投資者應通過其認購銷售網點查詢認購確認情況。
(二)認購費率
本基金認購費由投資者承擔,認購費率如下表所示:
基金管理人在辦理線下現金認購時,應當按照上表所示的費率收取認購費。銷售機構在辦理線上現金認購和線下現金認購時,可以參照上述費率結構收取一定的傭金。募集期間發生的各種費用,如市場推廣、銷售、注冊等,不包括在基金資產中。
三、。投資者的開戶和認購程序
(一)開戶程序
1、投資者認購本基金時,應具有深圳證券交易所a股賬戶(以下簡稱“深圳a股賬戶”)或深圳證券交易所證券投資基金賬戶(以下簡稱“深圳證券投資基金賬戶”)。
(1)有深圳a股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資者不需要辦理開戶手續。
(2)沒有深圳a股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資者,應在認購前持身份證到中國證券登記結算有限公司深圳分公司開戶代理機構辦理深圳a股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的開戶手續。有關開立深圳a股賬戶和深圳證券投資基金賬戶的具體程序和方法,請咨詢各開戶網點的相關規定。
2、使用賬戶的注意事項
(1)投資者需要參與離線現金或在線現金認購的,應使用深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶;深圳證券投資基金賬戶只能進行現金認購和二級市場交易。
(2)已購買富國基金管理有限公司注冊機構基金的投資者,其開放式基金賬戶不得用于認購基金。
(二)網上現金認購程序
1、2025年1月6日至2025年1月17日上午:30-11:30和下午1:00-3:00(周六、周日、法定節假日等非交易日不辦理)。
2、認購手續:
(一)開立深圳證券交易所a股賬戶或基金賬戶,在銷售代理機構辦理指定交易。
(2)在認購前將足夠的認購資金存入資金賬戶。
(3)投資者可以通過填寫認購委托表、電話委托、磁卡委托、在線委托等方式申請認購委托,并可以多次申報。一旦申報,認購資金將被凍結。
具體時間和認購程序以深圳證券交易所和銷售機構的有關規定為準。
(3)線下現金認購程序
1、直銷機構
(1)業務辦理時間:2025年1月6日至2025年1月17日:30-16:00(周六、周日、法定節假日等非交易日不辦理)。
(2)個人投資者在申請基金線下現金認購時必須提交以下材料:
1)本人有效身份證原件及復印件;
2)深圳a股賬戶或證券投資基金賬戶原件及復印件;
3)銀行借記卡或存折的原件和復印件;
4)填寫ETF基金線下認購客戶信息登記表及風險評估問卷(個人版);
5)填寫的《ETF基金線下認購申請表》。
(3)機構投資者在辦理基金線下現金認購手續時需要提供的信息,請參閱本公司網站上公布的相關業務處理指南。
(4)認購資金的劃撥
投資者在辦理認購前,應通過銀行將全額資金匯入下列任何銀行賬戶,資金應包括認購金額及相應的認購費用:
2、銷售代理機構
(1)業務辦理時間:2025年1月6日至2025年1月17日上午9日:30-11:30和下午1:00-3:00(周六、周日不營業),具體時間以各銷售機構的規定為準。
(2)認購手續:
1)開立深圳a股賬戶或證券投資基金賬戶,在銷售代理機構辦理指定交易。
2)在認購前將足夠的認購資金存入資金賬戶。
3)投資者可以填寫認購委托書,并填寫委托銷售代理機構辦理離線現金認購的委托申請。申報確認后,認購資金將被凍結。
具體認購程序以各銷售機構的規定為準。
四、清算交付
1、募集期間募集的資金存入專用賬戶,募集行為結束前不得使用。募集期間認購資金產生的利息將轉換為基金份額,歸投資者所有。
2、基金發售結束后,登記機構應當完成本基金權益登記的轉讓登記。
五、基金驗資及基金合同生效
本基金自基金股份發售之日起3個月內,基金募集股份總額不少于2億元,基金募集金額不少于2億元,基金認購人數不少于200人,基金募集期屆滿或基金管理人可根據法律法規和招股說明書決定停止基金銷售,并在10天內聘請法定驗資機構進行驗資,自收到驗資報告之日起10天內向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集符合基金備案條件的,基金合同自基金管理人完成基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起生效;否則,基金合同將無效。基金管理人應當在收到中國證監會確認文件后的第二天公布基金合同的生效情況。基金管理人應當將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,任何人不得在基金募集結束前使用。
募集期限屆滿,不符合基金備案條件的,基金管理人應當承擔以下責任:
1、以其固有財產承擔因募集而產生的債務和費用;
2、基金募集期屆滿后30日內返還投資者支付的款項,同期增加銀行活期存款利息。登記機構和銷售機構將協助基金管理人完成相關資金的退還;
3、如果基金募集失敗,基金經理、基金托管人和銷售機構不得要求報酬。基金經理、基金托管人和銷售機構為基金募集支付的一切費用,由各方承擔。
與基金有關的會計費、律師費、信息披露費在基金合同生效前從認購費中列支,不在基金資產中列支。
六、本次募集的當事人或中介機構
(一)基金管理人
名稱:富國基金管理有限公司
注冊地址:世紀大道1196號世紀匯辦公樓27-30層,中國(上海)自由貿易試驗區。
辦公地址:上海浦東新區世紀大道1196世紀匯27-30層
法定代表人:裴長江
總經理:陳戈
成立日期:1999年4月13日
電話:(021)20361818
傳真:(021)20361616
聯系人:趙穎
注冊資本:5.2億元人民幣
(二)基金托管人
名稱:中信證券有限公司
注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號優秀時代北座場(二期)
辦公地址:中信證券大廈,北京市朝陽區梁馬橋路48號
廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈
法定代表人:張佑君
成立日期:1995年10月25日
組織:股份有限公司(上市)
注冊資本:14、820、546、829元人民幣
期限:無期限
聯系電話:95548-3
(三)銷售機構
1、線下現金認購直銷機構
名稱:富國基金管理有限公司
注冊地址:世紀大道1196號世紀匯辦公樓27-30層,中國(上海)自由貿易試驗區
上海浦東新區世紀大道1196號世紀匯27-30層
法定代表人:裴長江
總經理:陳戈
直銷網點:直銷中心
上海浦東新區世紀大道1196號世紀匯27層直銷中心地址
統一客戶服務咨詢電話:95105686、4008880688(全國統一,免長途話費)
傳真:021-20513177
聯系人:呂明澤
公司網站:www.fullgoal.com.cn
2、線下現金認購銷售代理機構
(1)長江證券有限公司
湖北省武漢市江漢區淮海路88號
法定代表人:金才九
客服電話:95579-4008-888-999
公司網站:www.95579.com
(2)東莞證券有限公司
注冊地址:廣東省東莞市可園南路1號
法定代表人:陳照星
客服電話:95328
公司網站:http://www.dgzq.com.cn
(三)中信證券有限公司
注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號優秀時代廣場(二期)北座
法定代表人:張佑君
95548或400889548客服電話
公司網站:www.cs.ecitic.com
(4)中信證券(山東)有限公司
注冊地址:青島嶗山區深圳路222號1號樓2001號樓
法定代表人:肖海峰
客服電話:95548
公司網站:sd.citics.com
(5)中信證券華南股份有限公司
注冊地址:廣州市天河區珠江西路5號501房
法定代表人:胡伏云
客服電話:95396
公司網站:www.gzs.com.cn
3、網上現金認購的銷售機構
投資者可直接通過具有基金銷售業務資格和深圳證券交易所會員資格的證券公司辦理網上現金認購業務,具體名單如下:愛建證券、渤海證券、財達證券、財通證券、財通證券、四川證券、大同證券、大同證券、德邦證券、第一創業、東北證券、東方財富、東莞證券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯證券、國融證券、國盛證券、國泰君安證券、國投證券、國信證券、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰證券、紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華寶證券、華富證券、華富證券、華林證券、華龍證券、華泰證券、華泰證券、華西證券、華新證券、華源證券、江海證券、金源證券、開源證券、美聯儲證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源證券、世紀證券、華泰證券、華泰證券、華泰證券、華泰證券、太平洋證券、
深圳證券交易所會員在基金募集期結束前取得基金銷售業務資格的,可通過深圳證券交易所在線系統辦理基金在線現金認購業務。
基金管理人可以根據有關法律法規的要求,增加或調整基金基金份額銷售機構,并在基金管理人網站上公布。
(四)登記機構
名稱:中國證券登記結算有限公司
住所:北京市西城區太平橋街17號
辦公地址:北京市西城區太平橋街17號
法定代表人:于文強
電話:(010)50938782
傳真:(010)50938991
聯系人:趙亦清
(五)律師事務所和律師事務所
名稱:上海通力律師事務所:
住所:上海銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址:上海銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人:韓炯
電話:(021)31358666
傳真:(021)31358600
聯系人:陳穎華
經辦律師:黎明、陳穎華
(六)會計師事務所和注冊會計師事務所
1、名稱(審計基金財產):安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
安永大樓17層,北京市東城區東長安街1號東方廣場
北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執行合伙人:毛鞍寧
聯系電話:010-58153000
傳真:010-85188298
聯系人:王珊珊
注冊會計師王珊珊、李倩玉
2、名稱(募集資金驗資):德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
注冊地址:上海市黃浦區延安東路222號30樓
上海市黃浦區延安東路222號30樓
執行合伙人:付建超
聯系電話:+86 21 61418888
傳真:+86 21 63350003
聯系人:汪芳,馮適
注冊會計師:汪芳、馮適
富國基金管理有限公司
2024年12月23日
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