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廣東天承科技股份有限公司關(guān)于注銷部分募集資金專項賬戶的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廣東天承科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日辦理完成部分募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東天承科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕849號）同意注冊，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行股份數(shù)量14,534,232.00股，發(fā)行價格為每股人民幣55.00元，募集資金總額為人民幣799,382,760.00元,扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集資金已全部到位，并經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，出具了《驗資報告》（大華驗字[2023]000411號）。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及《廣東天承科技股份有限公司募集資金管理辦法》等文件的規(guī)定，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方（四方）監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。截至本公告披露日，公司均嚴(yán)格按照《募集資金專戶存儲三方（四方）監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。
截至本公告披露日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金專戶開立情況如下：
三、本次注銷的募集資金專項賬戶情況
本次注銷的募集資金專項賬戶原用于“年產(chǎn)3萬噸用于高端印制線路板、顯示屏等產(chǎn)業(yè)的專項電子化學(xué)品（一期）項目”（以下簡稱“原項目”）。由于該募集資金投資項目已變更為“年產(chǎn)30000噸專項電子材料電子化學(xué)品項目”（以下簡稱“新項目”），且原項目所屬募集資金已轉(zhuǎn)移至新項目的專項賬戶，為便于公司資金賬戶管理，公司決定對此賬戶進(jìn)行注銷。募集資金投資項目變更及新項目專項賬戶開設(shè)的具體情況，詳見公司分別于2024年3月26日和2024年9月25日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東天承科技股份有限公司關(guān)于變更部分募投項目的公告》（公告編號：2024-013）及《廣東天承科技股份有限公司關(guān)于全資子公司開設(shè)募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2024-070）。
截至本公告披露日，公司已辦理完畢上述募集資金專戶的注銷手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也相應(yīng)終止。
特此公告
廣東天承科技股份有限公司董事會
2024年10月15日
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