企業頻道
華夏基金管理有限責任公司有關中華野村日經225交易型敞開式指數值證券基金（QDII）二級市場交易價錢股權溢價風險防范公示
最近，華夏基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”）集團旗下中華野村日經225交易型敞開式指數值證券基金（QDII）（擴位通稱：日經ETF，交易代碼：513520，下稱“本基金”）二級市場交易價錢遠遠高于基金份額參考凈值，發生較大幅度股權溢價。專此提醒投資者關注二級市場交易價錢股權溢價風險性，投資人假如盲目跟風，很有可能遭受重大損失。后面本基金將依據盈率狀況采用停牌等舉措，還是要以到時候通知為準。為了保護投資者利益，我們公司特給投資者提醒如下所示：
一、本基金為交易型開放型基金，投資者可在二級市場交易本基金，還可以認購、贖出本基金。本基金二級市場的成交價，不僅有份額凈值轉變風險外，還會受到供求關系、系統風險、利率風險等其他因素產生的影響，可能會使投資者面對損害。
二、到目前為止，本基金運作正常且無應披露而未披露的重大信息，基金托管人將嚴格按照法律法規和基金合同的規定進行投資運作，履行信息披露義務。
風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。基金過往業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業績體現。基金托管人提醒投資者基金投資的“買者自負”標準，在做出決策后，基金運營狀況與凈值轉變導致的投資風險，由投資人自己壓力。投資人在股權投資基金以前，請仔細閱讀本基金的基金協議、募集說明書、資管產品材料概述等法律條文，全面認識基金風險收益特征和產品特征，綜合考慮自已的風險承受度，在了解市場狀況、征求銷售機構適度性匹配意見的基礎上，理性判斷銷售市場，慎重作出決策。股票基金實際風險等級結果以銷售機構所提供的定級結果為準。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二○二四年四月十日
華夏基金管理有限責任公司有關
旗下基金項目投資非公開發行的通知
華夏基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”）旗下基金參與了西藏城市發展趨勢投資股份有限公司（股票簡稱：西藏城投，編碼：600773）公開增發A股個股的申購。依據證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等相關規定，我們公司現就集團旗下證券基金項目投資西藏城投本次非公開發行A股個股相關信息公告如下：
注：基金凈資產、帳面價值為2024年4月8日數據信息。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二〇二四年四月十日
中華Nasdaq100交易型敞開式
指數值證券基金（QDII）
暫停申購業務流程的通知
公示送出去日期：2024年4月10日
1公示基本資料
2其他需要提示的事宜
本基金暫停申購業務期間，本基金的贖出業務流程依照基金合同、募集說明書（升級）的相關規定正常的申請辦理，投資人仍可以進行本基金的二級市場交易。本基金修復申請辦理認購業務流程的具體時間及分配將另行公告。
投資人可以登錄本企業官網（www.ChinaAMC.com）或撥打我們公司客戶服務熱線（400-818-6666）獲得有關信息。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二〇二四年四月十日
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