為了能保障基金穩定運行，維護持有者權益，依據《永贏中證滬深港黃金產業股票交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》的承諾，及其上海交易所和深圳交易所有關2024年港股通交易日分配工作的通知，永贏基金管理有限公司（下稱“我們公司”）確定，除上海交易所和深圳交易所因中國節假日日休盤外，將于處在地區證交所買賣日的以下非港股通交易日暫停辦理永贏中證滬深港黃金產業股票買賣交易型敞開式指數值證券基金發起式聯接基金（下稱“本基金”）的認購、贖出、變換及定期定額投資等領域，并于以下非港股通交易日完畢后的首個對外開放日修復申請辦理本基金的以上業務流程，到時候不會再另行公告，敬請投資者盡早搞好買賣分配?，F就相關事宜公告如下：

一、非港股通交易日分配

注：1、以上非港股通交易日已去除和上海交易所、深圳交易所休盤日重合的日期。

2、遇有本基金因其他問題暫停申購、贖出、變換及定期定額投資等領域，實際業務查詢以有關通知為準。

3、2024年12月30日至2024年12月31日是不是中止本基金的認購、贖出、變換及定期定額投資等領域，將待證監會有關2025年節假日日放假了和休市安排確認后另行公告。

既非港股通交易日分配產生變化，將來根據相關法律法規或各基金基金合同約定要調整以上分配，或是證監會、證交所公布新一本年度節假日日放假了和休市安排危害本基金申購贖回等業務的，本公司將另行公告。

希望了解別的相關信息和本基金具體情況的投資者，可登陸本企業官網 （www.maxwealthfund.com）或撥打我們公司客服熱線400-805-8888。

風險防范：本基金管理人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業績體現，基金托管人管理工作的其他基金的盈利不屬于對該基金業績主要表現的保障。創業有風險，敬請投資者在股權投資基金前仔細閱讀基金合同、募集說明書、資管產品材料概述等投資基金法律條文，了解基金的風險收益特征，并結合自身的風險承受度找到適合自己的資管產品。敬請投資者在買基金前慎重考慮、慎重管理決策。

特此公告。

永贏基金管理有限公司

2024年 2月24日

永贏中證滬深港黃金產業股票買賣交易型

敞開式指數值證券基金發起式連接

股票基金對外開放日常認購、贖出、變換、按時

預算定額理財業務公示

公示送出去日期：2024年2月24日

1 公示基本資料

2 日常認購、贖出、變換、定期定額投資業務辦理時限

投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認購、贖出、變換、定期定額投資（下稱“定投基金”）業務流程，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所以及相關期貨交易公司的正常交易日的股票交易時間（若本基金參加港股通交易所以該工作中日屬于非港股通交易日或遇港股通因其他問題暫停交易的現象，則本基金管理人有權利再決定是否暫停辦理基金份額的認購、贖出或相關業務，按照有關規定進行公告），但基金托管人根據相關法律法規、中國證監會的要求或基金合同的相關規定公示中止有關服務時以外。

股票基金合同生效后，如出現不可抗拒，或是一個新的證劵、期貨市場、證劵、期貨交易公司股票交易時間、港股通交易標準變動、新的業務發展趨勢或其它突發情況，基金托管人將根據情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應的調整，但需在執行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

基金托管人不可在股票合同規定以外的日期或是時長申請辦理基金份額的認購、贖出、變換或是定投基金等服務。投資者在股票基金合同規定以外的日期及時長明確提出認購、贖出、變換或是定投基金申請辦理且登記機構確定接納的，其基金認購認購、贖出、變換或定投基金價錢給下一對外開放日該類基金份額認購、贖出、變換或定投基金的價錢。

3 日常認購業務流程

3.1 申購額度限定

投資者根據基金管理人的銷售組織（網上直銷渠道以外）認購，初次認購的每筆最少總金額rmb10,000元（含申購費用），增加認購的每筆最少總金額rmb1,000元（含申購費用）；根據基金托管人網上直銷渠道或基金托管人指定別的銷售機構認購，初次認購的每筆最少總金額rmb1元（含申購費用），增加認購的每筆最少總金額rmb1元（含申購費用）。各銷售機構對最少認購額度或交易極差有別的所規定的，以各銷售機構的項目規定為準，但一般不能低于以上低限。

基金托管人可以根據有關法律法規的規定和市場狀況，調節投資者初次申購和增加認購本基金的最少額度或總計申購額度及擁有基金認購比例限制。

投資者可數次認購，對單個投資人的總計申購額度及持股數比例限制詳細相關公告。

投資者將本期分配基金收益率變為基金認購也可采用定期定額投資方案時，不會受到最少申購額度限制。

3.2 基金申購費率

投資者認購本基金A類基金份額時，需繳納申購費，基金申購費率依照申購額度下降，即申購額度越多，所適用的基金申購費率越小。投資者認購C類基金份額免收申購費。投資人若是有幾筆認購，可用利率按每筆分別計算。A類基金份額實際基金申購費率如下所示：

本基金A類基金份額的申購費由認購本基金A類基金份額的投資者擔負，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、工商登記注冊等相關費用，不列入基金資產。

3.3 其他與認購有關的事宜

（1）“不明價”標準，即認購價格以申請辦理當日收盤后計算出來的此類份額凈值為依據來計算；

（2）“額度認購”標準，即認購以額度申請辦理；

（3）當日的認購申請辦理還可以在基金托管人規定時間之內撤消；

（4）申請辦理認購服務時，必須遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資者的合法權益不受損害并獲得平等對待；

（5）投資人申請辦理認購業務流程時要提交的文件和辦理流程、辦理時限、解決規則等在遵守基金合同和募集說明書要求前提下，以各銷售機構的具體規定為標準。

（6）認購的基金認購投資期限自股票基金合同生效日起算起，認購的基金認購投資期限自登記機構工商登記注冊系統軟件確定之日起算起，至這部分股票基金份額贖回確定日止，且股票基金份額贖回確定日不納入投資期限。

基金托管人可以從相關法律法規容許并對其基金份額持有人無實質性不利影響的情形下，對于該原則進行調節，或根據《永贏基金管理有限公司非上市開放式基金業務規則》以及時常作出的修訂調節以上標準?；鹜泄苋藙毡剡M新標準正式實施前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

4 日常贖出業務流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人可以將其或者部分股票基金份額贖回，每筆贖出不能低于1份（如該賬戶在這個銷售機構托管股票基金額度不夠1份，則需一次性賣出股票所有市場份額）；若某筆贖出可能導致投資人在銷售機構托管股票基金額度不夠1份時，基金托管人有權利將投資人在該銷售機構托管剩下基金認購一次性全部贖出。各銷售機構對最少贖出額度有別的所規定的，以各銷售機構的項目規定為準，但一般不能低于以上低限。

4.2 贖回費率

本基金對基金認購扣除贖回費用，A類基金份額和C類基金份額可用同樣的贖回費率，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除?；鸱蓊~的贖回費率依照擁有時長下降，即有關基金認購擁有時間越久，所適用的贖回費率越小。

本基金的實際贖回費率如下所示：

注：認購的基金認購投資期限自股票基金合同生效日起算起，認購的基金認購投資期限自登記機構工商登記注冊系統軟件確定之日起算起，至這部分股票基金份額贖回確定日止，且股票基金份額贖回確定日不納入投資期限。

本基金的贖回費由贖出基金份額的基金份額持有人擔負，贖回費全額的歸于基金資產。

4.3 其他與贖出有關的事宜

（1）“不明價”標準，即贖出價格以申請辦理當日收盤后計算出來的此類份額凈值為依據來計算；

（2）“份額贖回”標準，即贖出以市場份額申請辦理；

（3）當日的贖回申請還可以在基金托管人規定時間之內撤消；

（4）贖出遵照“先進先出法”標準，即按照投資者申購、認購的先后順序開展次序贖出；

（5）申請辦理贖出服務時，必須遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資者的合法權益不受損害并獲得平等對待；

（6）投資人申請辦理贖出等服務時要提交的文件和辦理流程、辦理時限、解決規則等在遵守基金合同和募集說明書要求前提下，以各銷售機構的具體規定為標準。

（7）認購的基金認購投資期限自股票基金合同生效日起算起，認購的基金認購投資期限自登記機構工商登記注冊系統軟件確定之日起算起，至這部分股票基金份額贖回確定日止，且股票基金份額贖回確定日不納入投資期限。

基金托管人可以從相關法律法規容許并對其基金份額持有人無實質性不利影響的情形下，對于該原則進行調節，或根據《永贏基金管理有限公司非上市開放式基金業務規則》以及時常作出的修訂調節以上標準?；鹜泄苋藙毡剡M新標準正式實施前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

5 日常變換業務流程

5.1 變換利率

基金轉換費用由轉走和轉到基金申購費用退差價和轉走基金贖回費用兩部分構成，實際扣除狀況視每一次轉換時二只基金基金申購費率差別情況及贖回費率來定?；疝D換費用由基金份額持有人擔負。

實際公式如下：

轉走額度=轉走基金認購×轉走股票基金T日份額凈值

轉走基金賣出花費=轉走額度×轉走基金贖回費率

轉到額度=轉走額度-轉走基金賣出花費+貨幣型基金所有轉走時帳戶現階段累計的沒付盈利或者部分轉走且現階段累計未付收益為負而此次轉走結束后帳戶剩下財產不能填補現階段累計未付利潤的負數后按變換占比結轉成本的現階段累計未付盈利

退差價花費=轉到基金申購費-轉走基金申購費，如測算所得的退差價花費低于0，則退差價費用為0

轉到基金申購費=轉到額度/(1+轉到基金申購費率)×轉到基金申購費率

如轉到基金申購費可用固定成本時，則轉到基金申購費=轉到股票基金固定不動申購費用

轉走基金申購費=轉到額度/(1+轉走基金申購費率)×轉走基金申購費率

如轉走基金申購費可用固定成本時，則轉走基金申購費=轉走股票基金固定不動申購費用

凈轉到額度=轉到額度-退差價花費

轉到市場份額=凈轉到額度/轉到股票基金T日份額凈值

轉到市場份額依照四舍五入方式保存到小數點后兩位，從而產生的收益或損失由基金財產擔負。

例：某投資人最開始擁有永贏中證滬深港黃金產業股票買賣交易型敞開式指數值證券基金發起式聯接基金A類基金份額10,000.00份，擁有滿三個月后在T日提出將該10,000.00份基金轉換成永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金，則相對應的永贏中證滬深港黃金產業股票買賣交易型敞開式指數值證券基金發起式聯接基金A類基金份額的贖回費率為0%，相對應的永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金的基金申購費率為1.50%。假定T日收盤后永贏中證滬深港黃金產業股票買賣交易型敞開式指數值證券基金發起式聯接基金A類基金份額的基金單位凈值為1.1000元/份，永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金的基金單位凈值為1.0500元/份，則相關變換所獲得的市場份額測算如下所示：

轉走額度 = 10,000.00×1.1000 = 11,000.00元

轉走基金賣出花費：11,000.00×0%＝0.00元

轉到額度 = 11,000.00 - 0.00 = 11,000.00元

轉到基金申購費 = 11,000.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 162.56元

轉走基金申購費 =11,000.00 / (1 + 1.00%)×1.00% = 108.91元

退差價花費 = 162.56–108.91 =53.65元

凈轉到額度 = 11,000.00–53.65=10,946.35元

轉到市場份額 =10,946.35÷1.0500 = 10,425.10份

即：某投資人在T日將基金單位凈值為1.1000元/份10,000.00份永贏中證滬深港黃金產業股票買賣交易型敞開式指數值證券基金發起式聯接基金A類基金份額申請辦理轉換成基金單位凈值為1.0500元/份永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金，可獲得10,425.10份永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金。

5.2 其他與變換有關的事宜

（1）基金轉換業務流程可用股票基金范疇

本基金可與本公司集團旗下開通了基金轉換業務流程基金之間相互轉換，但同一股票基金不同類別的基金認購間不對外開放相互轉換業務流程。

（2）基金轉換交易規則

①基金轉換只有在同一銷售機構開展。轉化的二只股票基金務必全是該銷售機構代理同一基金托管人管理工作的、在同一注冊登記機構登記的股票基金。

②基金轉換以市場份額為單位進行申請辦理。用戶可以進行數次基金轉換業務流程，基金轉換費用按每一筆申請辦理單獨計算。

③基金轉換采用“不明價”法，即基金轉股價以變換申請受理當日各轉走、轉到基金份額凈值為依據來計算。

④投資人申請辦理基金轉換服務時，轉走股票基金務必處在可贖回情況，轉到股票基金務必處在可認購情況。按時開放型基金不可在股票合同規定以外的日期或是時長申請辦理基金認購變換業務流程。在開放期限內，投資人在股票基金協議約定業務查詢時間之外明確提出變換申請辦理且登記機構確定接納的，其轉股價以這個對外開放期限內下一對外開放日各轉走、轉到基金份額凈值為依據來計算。可是，在開放期限內最后一個對外開放日，投資人在股票基金協議約定業務查詢時間之外明確提出變換辦理的，視為無效申請辦理。

⑤變換業務流程遵照“先進先出法”的交易規則，即市場份額申請注冊日期在前面的先變換出，市場份額申請注冊日期是之后的后變換出，假如變換申請辦理當日，并且有贖回申請的情形下，則遵照先贖出后轉化的處理方法。

⑥每筆變換最少申請辦理基金認購可用各基金基金合同書、募集說明書及相關公告中有關最少贖回份額的相關規定。若某筆變換造成投資人在銷售機構托管單支股票基金賬戶余額小于本基金基金合同、募集說明書及相關公告所規定的最少持股數時，基金托管人有權利將投資人在該銷售機構托管本基金剩下市場份額強贖。

⑦通常情況下，股票基金注冊登記機構將于T+1日對投資T日的基金轉換業務申請開展實效性確定，申請辦理轉走股票基金的利益扣減及其轉到股票基金的利益備案。在T+2日后（包含該日）投資者可向市場銷售平臺查詢基金轉換的成交情況。

⑧產生各股票基金協議約定大額贖回時，股票基金轉走與基金賣出具有相同的優先，基金托管人可以根據股票基金投資組合狀況，確定全額的轉走或者部分轉走，而且對于股票基金轉走和基金賣出，將采用同樣比例確定（還有另外公示除外）；在轉走申請辦理獲得一部分確定的情形下，未確認的轉走申請辦理將不會給予延期。

⑨實際市場份額數值以注冊登記機構記錄為標準，轉到金額的數值保存個數按照各基金招募說明書及相關公告的相關規定。

（3）中止基金轉換的情況與處理

發生下列情況之一時，基金托管人能夠中止基金轉換業務流程：

①不可抗拒原因造成的股票基金沒法正常運轉。

②證券交易場所在股票交易時間異常停市，造成基金托管人沒法測算當日基金凈資產。

③因銷售市場異常波動或其他原因造成出現連續大額贖回，造成基金現金結算出現困難。

④基金托管人覺得會有損目前基金份額持有人利益某筆轉到或某些筆轉出。

⑤法律法規、相關法規或證監會評定其他情形。

股票基金中止變換或暫停后正式開放轉換時，基金托管人將依據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

基金轉換業務解釋權歸本基金管理人，我們公司能夠根據市場情況在沒有違反相關法律法規、法規及基金合同的相關規定之情況下調節以上轉化的計費方式、利率水準、交易規則和有關限定，但需在調節起效前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定在指定媒介上公示。

6 定期定額投資業務流程

6.1 定投基金交易規則

本基金僅可通過網上直銷渠道及代銷平臺申請辦理定投基金業務流程，定投基金業務申請受理時間和股票基金日常認購業務辦理時長同樣，主要申請辦理標準請遵照銷售機構的有關規定。

投資人在申請辦理基金定投業務時可以自行承諾每一期扣費時間以及固定投資額（即申購額度），實際申購額度限定及極差要求以各代銷平臺規定為準。

6.2 定投基金基金申購費率

基金定投業務的基金申購費率、收費方式與日常基金申購費率、收費方式同樣。

本基金原利率規范詳細基金合同、募集說明書等法律條文，及其我們公司發布的最新業務流程公示。

6.3 交易確認

每一期具體扣費日即是基金交易申請辦理日，并且以該日(T日)的此類份額凈值為依據測算認購市場份額，認購市場份額將于T＋1工作中日確定成功之后立即記入投資人的基金開戶內。基金認購確定查詢贖出開始日為T＋2工作中日。

6.4 變動與解除合同

假如投資人變更每一期申購額度、扣費日期、扣費方法或終止定投基金業務流程，請遵照銷售機構的有關規定。

7 基金代銷機構

7.1 銷售組織

1）永贏基金管理有限公司銷售核心

居所：浙江寧波市鄞州區中山東路466號

辦公地點：上海浦東新區世紀大道210號21世紀大廈27層

手機聯系人：施筱程

聯系方式：021-51690103

客服電話：400-805-8888

發傳真：021-68878782、68878773

網站地址：www.maxwealthfund.com

電子郵箱：service@maxwealthfund.com

2）永贏基金管理有限公司電子交易系統

網站地址：www.maxwealthfund.com

3）永贏基金管理有限公司微信交易系統軟件

官方網微信公眾平臺：在微信里搜索公眾號“永贏基金”然后選擇關心

投資者可以通過我們公司銷售機構辦理本基金的認購、贖出、變換等服務，同時可通過網上直銷渠道申請辦理本基金定投業務。我們公司銷售銀行柜臺暫沒有開通定投基金業務流程。

7.2 代銷平臺

代銷平臺名冊請詳細基金托管人網址。

基金托管人可以根據情況轉變、提升或減少銷售機構，并且在基金托管人網址公布最新銷售機構名冊。各銷售機構所提供的私募投資服務項目很有可能略有不同，實際可以咨詢各銷售機構。

8 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

本公司將根據《永贏中證滬深港黃金產業股票交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》和《永贏中證滬深港黃金產業股票交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書》的相關規定，在進行申請辦理基金認購認購或贖出后，本公司將在不遲于每一個對外開放日的次日，根據要求網址、基金代銷機構網站或者服務網點公布對外開放日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值；并且在不遲于上半年度和年度最后一日的次日，在指定網址公布上半年度和年度最后一日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

遇突發情況，經執行適度程序流程，可以稍微延遲時間測算或公示。

敬請投資者注意。

9 其他需要提示的事宜

本公告僅對該股票基金對外開放日常認購、贖出、變換、定投基金業務相關事項予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細閱讀刊登于要求信息公開媒體里的《永贏中證滬深港黃金產業股票交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》和《永贏中證滬深港黃金產業股票交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書》以及升級（若有）等。

自2024年2月26日起，投資者通過我們公司銷售銀行柜臺、網上直銷渠道申請辦理本基金交易、變換業務流程，在基金招募說明書合同約定的申購費用、變換費（包含認購退差價費及變換轉走費，變換轉走直接費用依照有關法律法規、基金招募說明書承諾理應扣除，并記入基金資產的一部分以外）利率前提下推行0.1折優惠，投資者通過我們公司網上直銷渠道申請辦理本基金定投業務的利率，也適用于上述情況特惠。費率優惠主題活動適用每一筆申購費用為固定數額的申請辦理。

希望了解別的相關信息和本基金具體情況的投資人，可登陸本企業官網（www.maxwealthfund.com）或撥打我們公司客服熱線400-805-8888。

風險防范：投資者應該深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實現長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方式?？墒嵌ㄆ诙~投資根本無法避開私募投資所固有的風險性，無法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。

本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來業績體現，基金托管人管理工作的其他基金的盈利不屬于對該基金業績主要表現的保障。創業有風險，敬請投資者在股權投資基金前仔細閱讀基金合同、募集說明書、資管產品材料概述等投資基金法律條文，了解基金的風險收益特征，并結合自身的風險承受度找到適合自己的資管產品。敬請投資者在買基金前慎重考慮、慎重管理決策。

永贏基金管理有限公司

2024年2月24日