企業頻道
去西藏旅游有限責任公司關于使用一部分閑置募集資金進行現金管理的推進公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 投資種類：民生銀行公賬大額存款（2023年12月選購，到期再次買進）
● 投資額：rmb20,000萬余元
● 履行審議程序：去西藏旅游有限責任公司（下稱“企業”）應用閑置募集資金進行現金管理的事宜，已經公司第八屆董事會第二十次大會、第八屆職工監事第二十一次會議審議通過，并且經過企業2022年本年度股東大會審議通過。
● 尤其風險防范：企業使用一部分閑置募集資金進行現金管理時，均挑選安全系數高、流動性好的保底類產品。但金融體系受宏觀經濟影響非常大，有可能此項項目投資遭受市場風險、經營風險、信貸風險、利率風險、信息的傳遞風險性、不可抗拒風險性等因素的影響，造成盈利起伏。結合公司經濟環境及其金融市場轉變適度適當干預，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、此次使用部分閑置募集資金進行現金管理續簽的現象
2023年12月20日，企業使用閑置募集資金20,000萬余元，根據民生銀行拉薩市支行申請辦理公賬大額存單業務，詳細企業通過特定信息公開媒體披露的通知（公示序號：2023-074號）。2024年1月20日期滿，公司選擇續簽至2月20日（公示序號：2024-001號），融合資產實際需求，公司現挑選續簽至3月20日，公司和民生銀行無關聯性。現金管理業務新產品的詳情如下：
1、民生銀行公賬大額存款（商品編號：FGG2301A07/FGG2301A08/FGG2301A09）
2、民生銀行公賬大額存款（商品編號：FGG2201A10）
此次現金管理業務商品到期時，企業如繼續購買，則本錢、貸款利息于再購買期限屆滿后一次性付息。企業現金管理業務時限未超過股東大會授權。
二、決策制定的承擔及獨董、職工監事、承銷商建議
2023年3月30日，企業第八屆董事會第二十次大會、第八屆職工監事第二十一次會議審議通過《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業使用35,000萬元閑置募集資金申請辦理安全系數高、流動性好、有保底合同約定的短期理財產品、保本理財或銀行定期，使用年限自公司股東大會審議準許的時候起不得超過12月。該事項于2023年5月26日經公司2022年本年度股東大會審議通過。
就企業使用閑置募集資金進行現金管理的事宜，公司獨立董事、公司監事及其承銷商發布了贊同的認同建議，詳請參閱企業通過特定信息公開媒體披露的通知（公示序號：2023-021號、2023-022號、2023-024號）。
三、投資風險分析及風控策略
（一）風險管控剖析
為規避風險，企業均選擇可以提供保底服務承諾、安全系數高、流通性比較好的保底型現金管理業務商品，項目投資風險較小，且不存在變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目順利進行。公司獨立董事、職工監事應當對項目執行情況進行監管、查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。企業將按照有關規定，在定期報告中披露報告期現金管理業務投資理財產品的收益情況。
（二）經營風險及風險管控措施
公司秉承維護保養股東和企業利益的基本原則，將強化風險管控擺在首位，對現金管理業務嚴格監督、慎重管理決策，公司申請的大額存單業務為保底型，在相關項目投資期內，企業將和受托方保持密切聯系，及時跟蹤資金運作情況，評定發覺可能會影響企業財產安全的風險因素，并采取有效措施，操縱現金管理業務風險性。
四、現金管理業務對企業日常運營產生的影響
（一）公司使用的會計制度及計算標準
企業交易性金融資產依照投資性房地產開展初始計量，有關交易手續費立即計入。該類金融資產的凈收益或損失，計入。
（二）企業最近一年的財務數據
額度：元
截止到2023年9月30日，企業負債率為35.30%，此次現金管理業務續簽金額為20,000萬余元,錯誤公司主要業務、經營情況等造成重大影響，不會有承擔超大金額債務與此同時選購超大金額理財產品情況。
（三）此次現金管理業務對公司經營產生的影響
在符合我國有關法律法規，且保證募資安全的情況下，企業使用一部分閑置募集資金申請辦理公賬大額存單業務，也不會影響企業日常運營和目前每個募投項目的順利開展。根據適當的現金管理業務，也可以提高企業募集資金使用高效率，獲得一定投資收益，為股東牟取大量的投資回報，不會有違反公司規定及股東利益的情形。
五、截至本公告日，企業近十二個月應用閑置募集資金進行現金管理的現象
到目前為止，公司最近十二個月內應用閑置募集資金進行辦理銀行現金管理業務流程，期滿都已贖出。詳細如下：
額度：萬余元
注：企業最近一年經審計的凈利潤為虧本，百分比計算取絕對值。
特此公告。
去西藏旅游有限責任公司
股東會
2024年2月21日
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