企業頻道
青島高測科技發展有限公司第三屆監事會第二十三次會議決議公示
本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
一、職工監事會議召開情況
青島高測科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆監事會第二十三次會議于2023年12月19日在公司會議室以現場方法舉辦。此次會議工作的通知于2023年12月14日通過郵件和電話的形式送到企業整體公司監事。例會應參加公司監事3人，真實參加公司監事3人，會議由企業監事長于文波老先生組織。大會的集結和舉辦程序符合相關法律法規、政策法規、行政法規、行政規章和公司管理體系的相關規定，會議決議合理合法、合理。
二、監事會會議決議狀況
（一） 表決通過《關于向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
監事會認為：公司為不特定對象發售可轉債募集資金投資項目“樂山市12GW機加工及配套項目”和“樂山市6GW光伏發電大硅片及配套項目”結項并把結余募資用以永久性填補企業流動資金，合乎《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關法律法規及企業《募集資金使用管理制度》的相關規定，找不到變向更改募資資金投向及損害公司和股東利益的情形。
綜上所述，職工監事允許公司為不特定對象發售可轉債募集資金投資項目結項并把結余募資用以永久性填補企業流動資金。
表決結果：允許3票，抵制0票，放棄0票。
具體內容詳見企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布的《青島高測科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》。
特此公告。
青島高測科技發展有限公司
職工監事
2023年12月20日
證券代碼：688556 股票簡稱：高測股份 公示序號：2023-087
可轉債編碼：118014 可轉債通稱：高測可轉債
青島高測科技發展有限公司
有關向不特定對象發售可交換
企業債券募投項目結項并把結余
募資永久性補充流動資金的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規負法律責任。
青島高測科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年12月19日舉辦第三屆董事會第二十六次會議第三屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許企業將向不特定對象發售可轉債募集資金投資項目“樂山市12GW機加工及配套項目”和“樂山市6GW光伏發電大硅片及配套項目”結項并把結余募資用以永久性填補企業流動資金。獨董對該事宜發布了確立同意的獨立意見，承銷商中信建投證券有限責任公司（下稱“中信證券”）對此次事宜出具了很明確的核查意見。這次事宜不用提交股東大會審議。詳細情況公告如下：
一、募資基本概況
依據中國證監會于2022年6月15日出臺的《關于同意青島高測科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監批準〔2022〕1239號），允許公司為不特定對象發售可轉債的商標注冊申請。公司為不特定對象發售可轉債483.3萬多張，每一張顏值金額為100元，按面額發售。本次發行總計募資rmb483,300,000.00元,扣減發行費總計rmb9,049,800.00元（價稅合計）后，具體募集資金凈額金額為474,250,200.00元。以上募資已全部到位, 然后由中興華會計事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金的到帳情況進行檢審，并提交了中興華驗字（2022）第030011號《驗資報告》。
依據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等條件，公司已經對募資展開了專用賬戶存儲系統，企業、此次向不特定對象發售可轉債募投項目的建設主體公司全資子公司樂山市高測新能源科技有限公司與向不特定對象發售可轉債原承銷商國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”）及儲放募集資金的銀行業（或者其上級領導金融機構）簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
公司在2022年10月1日公布了《關于變更持續督導機構及保薦代表人的公告》，企業聘用中信證券出任關于企業向特定對象發行新股的承銷商，并和中信證券簽署了有關證券承銷與包銷協議書，由中信證券承擔本次發行的證券承銷工作和持續督導工作中。企業和原承銷商國信證券和相關募資存放金融機構簽署的《募集資金專戶存儲四方監管協議》相對應停止，國信證券未完成持續督導全部由中信證券承攬。
由于企業承銷商已經發生拆換，為進一步規范企業募資管理方法，維護債權人權益，公司及子公司與承銷商中信證券及儲放募集資金的銀行業浦東發展銀行有限責任公司青島市支行、中信銀行銀行股份有限公司青島市支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
二、募集資金投資項目狀況
依據《青島高測科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》，本次發行募集資金總額扣除發行費用后，資金投入下列項目的實施：
企業：rmb萬余元
三、此次結項的募投項目募集資金使用及結余狀況
公司本次結項的募投項目為“樂山市12GW機加工及配套項目”和“樂山市6GW光伏發電大硅片及配套項目”。截止到2022年12月31日，上述情況項目已達到預定可使用狀態。
截止到2023年12月8日，此次結項募投項目募集資金使用情況和結余如下：
企業：rmb萬余元
注：1、累計投入募資額度包含已以銀行匯票、個人信用方法付款未更換額度。
2、結余募資額度未包括尚未收到的銀行存款利息收益， 最后轉到企業已有資金帳戶金額以資產轉走當天專用賬戶賬戶余額為標準。
3、以上涉及數據庫的末尾數差別系四舍五入而致。
四、此次結項募投項目募資結余的重要原因
（一）企業在募投項目建設中嚴格執行募集資金使用的相關規定，從項目的實際情況出發，在確保項目基本建設條件允許的情況下，堅持不懈有效、合理、慎重、節省的基本原則，提升工程建設各個階段成本控制、監督和管理，對各項網絡資源進行科學調度和合理配置，有效減少新項目支出。
（二）為提升閑置募集資金的使用率，在確保不危害募投項目建設與募資安全的情況下，企業使用一部分閑置募集資金進行現金管理贏得了一定投資收益，與此同時募資儲放期間還產生了一定的存款利息收入。
五、結余募集資金的應用方案
由于此次結項募投項目已建成，為提升募集資金的利用效率，合理安排網絡資源，促進公司生產經營活動發展趨勢，企業擬向募投項目結項之后的結余募資（包括利息費用）永久性填補企業流動資金（現實額度以資產轉走當天募集資金專戶賬戶余額為標準），用以企業日常生產經營主題活動，進一步沖盈公司現金流，提高企業經濟收益。
資金調撥完成前，募投項目已簽署合同待支付款項仍由有關募集資金專戶付款；結余募資資金調撥時，若以上募投項目待支付款項并未付款結束，企業將一并從募集資金專戶轉走。以上永久性補充流動資金事宜結束后，上述情況待支付款項會由企業自籌資金付款。
資金調撥結束后，企業將按照要求銷戶對應的募集資金專戶，有關募集資金專戶銷戶后，公司和項目實施主體、承銷商、開戶行簽訂的有關募資資金監管協議隨著停止。
六、重點建議表明
（一）職工監事建議
監事會認為：公司為不特定對象發售可轉債募集資金投資項目“樂山市12GW機加工及配套項目”和“樂山市6GW光伏發電大硅片及配套項目”結項并把結余募資用以永久性填補企業流動資金，合乎《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關法律法規及企業《募集資金使用管理制度》的相關規定，找不到變向更改募資資金投向及損害公司和股東利益的情形。
綜上所述，職工監事允許公司為不特定對象發售可轉債募集資金投資項目結項并把結余募資用以永久性填補企業流動資金。
（二）獨董建議
獨董覺得：公司為不特定對象發售可轉債募集資金投資項目“樂山市12GW機加工及配套項目”和“樂山市6GW光伏發電大硅片及配套項目”結項并把結余募資用以永久性填補企業流動資金，合乎《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關法律法規及企業《募集資金使用管理制度》的相關規定，找不到變向更改募資資金投向及損害公司和股東利益的情形。上述事項已依法履行必須的審批流程，有益于進一步沖盈公司現金流，提升資金使用效益，根據公司及全體股東的利益。
綜上所述，獨董允許公司為不特定對象發售可轉債募集資金投資項目結項并把結余募資用以永久性填補企業流動資金。
（三）承銷商核查意見
經核實，承銷商覺得：公司為不特定對象發售可轉債募集資金投資項目“樂山市12GW機加工及配套項目”和“樂山市6GW光伏發電大硅片及配套項目”結項并把結余募資用以永久性填補企業流動資金事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董、職工監事均發布了很明確的同意意見，依法履行必須的司法程序。公司為不特定對象發售可轉債募投項目結項并把結余募資永久性補充流動資金事宜合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及企業《募集資金使用管理制度》的相關規定。公司為不特定對象發售可轉債募投項目結項并把結余募資永久性補充流動資金事宜有益于合理優化優化資源配置，提升募集資金的利用效率，合乎公司經營的實際情況和長遠發展發展戰略，不存在損害公司及股東利益的情形。
綜上所述，承銷商對企業向不特定對象發售可轉債募投項目結項并把結余募資永久性補充流動資金事宜情況屬實。
七、手機上網公示配件
1、《青島高測科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》；
2、《中信建投證券股份有限公司關于青島高測科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
青島高測科技發展有限公司
股東會
2023年12月20日
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2