企業頻道
中證金融社會化轉融資擔保業務示范點轉基本
證券日報新聞記者 程丹
中證金融社會化轉融資擔保業務示范點轉基本，自2023年6月13日推行。
社會化轉融資擔保業務采用靈便時限、竟價利率交易規則，證劵公司能夠自由選擇時限，自行申報利率，轉融資交易根據競價模式進行。轉融資期限范圍包括1~182天，中證金融按1~28天、29~91天、92~182天時限區段明確轉融資費率上限和下限，并依據市場現狀動態管理。
融資融券交易是國內資本市場一項關鍵的基礎交易方式，轉融通業務則是配套性制度體系。2012年8月，經中國證監會準許，中證金融重磅推出了轉融資擔保業務，為證劵公司融資融券交易配套設施提供資金扶持。為保證運行前期轉融資擔保業務穩定順利開展，實施了“固定期限合同、固定費率”的交易規則，開設7天、14天、28天、91天宇182天共五個時限級別，每一個級別對應一個固定費率，證劵公司有融資需求時，依照固定不動期限和利率向中證金融申請借入。
2023年2月21日，社會化轉融資擔保業務示范點發布。截止到5月23日，共進行社會化轉融資交易13次，推廣資產總計220億人民幣，單周推廣較大30億人民幣，最少10億人民幣，均值17億人民幣，推廣資產均于竟價當天全額的交易量。截止到2023年5月，轉股權融資總計融出資金逾1.8萬億。
從示范點情況看，證劵公司踴躍參加，根據自己的需求自行決定并申請資產的應用日數和利率。從交易量情況來看，182天期成交額占比為九成，交易量利率平穩降低并趨于穩定，稍低于證劵公司同時期短期融資券和一年內公司債發行年利率。證劵公司廣泛認為改革調整體制更加高效，高效率得到提高，利率起伏在正常范圍內。轉基本后，中證金融將全面對外開放1~182天社會化轉融資擔保業務。轉融資期限為92~182天，證劵公司能夠期滿申請辦理再借。
在中證金融緊緊圍繞示范點實施的電話回訪中，證劵公司廣泛認為改革調整體制更加高效，利率起伏在正常范圍內，認同度很高。除此之外，中證金融已經將轉融通違約金比例由25%~20%下調至15%~5%，進一步降低了轉股權融資生產成本。
記者了解到，示范點轉基本后，匹配規則、利率調節、保證金管理、清算交割等交易方式及配套分配，都與示范點期內保持一致。社會化轉融資擔保業務示范點狀況說明，改革創新提高了流通效率，滿足多元化融資需求，提升了證劵公司資金分配便捷性，有助于減少證劵公司資金成本。
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