農(nóng)業(yè)頻道
西安曲江文化旅游股份有限公司 第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
證券代碼：600706證券簡(jiǎn)稱(chēng)：曲江文旅編號(hào)：臨2023-023
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定。
2、會(huì)議通知和材料于2023年6月10日以傳真和郵件方式發(fā)出。
3、會(huì)議于2023年6月21日以通訊表決方式召開(kāi)。
4、會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。
5、會(huì)議由董事長(zhǎng)耿琳先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并全票通過(guò)了公司關(guān)于與浙商銀行股份有限公司西安分行開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案。
公司與浙商銀行股份有限公司西安分行開(kāi)展總計(jì)不超過(guò)2億元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，額度可循環(huán)滾動(dòng)使用，業(yè)務(wù)期限以最終簽署的合同中約定的期限為準(zhǔn)。具體內(nèi)容如下：
（1）資產(chǎn)池業(yè)務(wù)概述
資產(chǎn)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行為滿(mǎn)足企業(yè)對(duì)其所擁有的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用的需要，對(duì)其提供的集資產(chǎn)管理與融資等功能于一體的綜合服務(wù)業(yè)務(wù)平臺(tái)。資產(chǎn)池入池資產(chǎn)包括不限于企業(yè)合法持有的協(xié)議銀行認(rèn)可的存單、承兌匯票、信用證、理財(cái)產(chǎn)品等金融資產(chǎn)。
資產(chǎn)池項(xiàng)下的票據(jù)池業(yè)務(wù)是指協(xié)議銀行對(duì)入池的承兌匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌使用，向企業(yè)提供的集票據(jù)托管和托收、票據(jù)質(zhì)押融資、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)代理查詢(xún)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等功能于一體的票據(jù)綜合管理服務(wù)。
（2）開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)目的
為盤(pán)活公司存量資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的存單、承兌匯票、信用證、理財(cái)產(chǎn)品及票據(jù)等資產(chǎn)的集中管理。
①通過(guò)將存單、承兌匯票、信用證、理財(cái)產(chǎn)品及票據(jù)等資產(chǎn)進(jìn)行集中管理，在保留資產(chǎn)配置形態(tài)、比例不變的前提條件下，有效的盤(pán)活資產(chǎn)占用的公司經(jīng)濟(jì)資源，實(shí)現(xiàn)收益、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性的平衡管理，提升公司的整體資產(chǎn)質(zhì)量。
②利用資產(chǎn)池的存量資產(chǎn)作質(zhì)押，開(kāi)具不超過(guò)質(zhì)押金額的銀行承兌匯票、信用證、保函等有價(jià)票證，有利于減少貨幣資金占用，降低財(cái)務(wù)成本，提高流動(dòng)資產(chǎn)的使用效率。
（3）開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司開(kāi)展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，需在浙商銀行股份有限公司西安分行開(kāi)立資產(chǎn)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)保證金賬戶(hù)，作為資產(chǎn)池項(xiàng)下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶(hù)。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致的情況會(huì)導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司向浙商銀行股份有限公司西安分行申請(qǐng)開(kāi)據(jù)銀行承兌匯票的保證金賬戶(hù)，對(duì)公司資金的流動(dòng)性有一定影響。
應(yīng)對(duì)措施：公司可以通過(guò)用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。
2、審議并全票通過(guò)了公司關(guān)于開(kāi)展不超過(guò)800萬(wàn)歐元內(nèi)保直貸業(yè)務(wù)的議案。
公司向浙商銀行股份有限公司西安分行申請(qǐng)不超過(guò)800萬(wàn)歐元的低風(fēng)險(xiǎn)授信額度，擔(dān)保方式以存單或保證金作為質(zhì)押；向中國(guó)光大銀行股份有限公司首爾分行申請(qǐng)不超過(guò)800萬(wàn)歐元的低風(fēng)險(xiǎn)授信額度，由浙商銀行股份有限公司西安分行開(kāi)立融資性保函，中國(guó)光大銀行股份有限公司首爾分行提供貸款，用于公司日常經(jīng)營(yíng)，期限不超過(guò)一年。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本站觀(guān)點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。大眾商報(bào)非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務(wù)。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2