證券代碼：600831證券簡(jiǎn)稱：廣電網(wǎng)絡(luò)序號(hào)：臨2023-023號(hào)

可轉(zhuǎn)債編碼：110044可轉(zhuǎn)債通稱：廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月26日

●可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月27日

●可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月27日

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)文化傳媒（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”“我們公司”）于2018年6月27日公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“今天可轉(zhuǎn)換債券”“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”）將在2023年6月27日逐漸付款自2022年6月27日至2023年6月26日期內(nèi)利息。依據(jù)我們公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款要求，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、今天可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

1、債卷名字：陜西廣電網(wǎng)絡(luò)文化傳媒（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司可轉(zhuǎn)換公司債券

2、債卷通稱：廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債

3、債卷編碼：110044

4、債卷種類(lèi)：可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券

5、發(fā)售總金額：80,000萬(wàn)余元

6、發(fā)行數(shù)量：800萬(wàn)多張

7、票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值金額為100元，按顏值發(fā)售。

8、存續(xù)期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限為6年，即2018年6月27日至2024年6月26日。

9、息票率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。

10、付息期限和方法：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息最終一年利息。

（1）年利率計(jì)算

年息的計(jì)算公式：I=B×i。

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開(kāi)始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延到下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關(guān)規(guī)定明確。

付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買(mǎi)賣(mài)日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔(dān)負(fù)。

11、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日起止可轉(zhuǎn)債到期日止，即2019年1月3日起止2024年6月26日止。

12、轉(zhuǎn)股價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.91元/股。因執(zhí)行2018年度、2020年度、2021年度利潤(rùn)分配方案，企業(yè)對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格展開(kāi)了三次調(diào)節(jié)，現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.84元/股。

13、貸款擔(dān)保事宜：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保。

14、資信評(píng)級(jí)：企業(yè)主體信譽(yù)等級(jí)為“AA”，評(píng)級(jí)展望為“平穩(wěn)”，“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”的債項(xiàng)信譽(yù)等級(jí)別為了“AA”。

15、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：聯(lián)合資信評(píng)估有限責(zé)任公司

16、備案、代管、授權(quán)委托債卷分紅派息、兌現(xiàn)組織：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）

二、此次還息計(jì)劃方案

此次還息為今天可轉(zhuǎn)換債券第五年還息。依據(jù)我們公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，今天可轉(zhuǎn)換債券息票率第五年為1.80%，每個(gè)顏值100元“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”此次兌現(xiàn)貸款利息總金額1.80元（價(jià)稅合計(jì)）。

三、付息債權(quán)備案日和還息日

1、可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月26日

2、可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月27日

3、可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月27日

四、還息目標(biāo)

此次還息對(duì)象是截至2023年6月26日上海交易所收盤(pán)后，在我國(guó)清算上海分公司在冊(cè)的整體“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”持有者。

五、還息方式

（一）我們公司與中國(guó)結(jié)算上海分公司簽署授權(quán)委托債券兌付、兌息協(xié)議書(shū)，授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)展債券兌付、兌息。如我們公司未按時(shí)發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶，則中國(guó)結(jié)算上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債券兌付、兌息服務(wù)項(xiàng)目，后面兌現(xiàn)、兌息全部由我們公司自行負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理，有關(guān)執(zhí)行事項(xiàng)以公司的公告為準(zhǔn)。公司將在今天可轉(zhuǎn)換債券兌息日2個(gè)交易日前把今天可轉(zhuǎn)換債券利息全額劃付至中國(guó)結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶。

（二）中國(guó)結(jié)算上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算系統(tǒng)會(huì)債券利息劃交給對(duì)應(yīng)的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中國(guó)結(jié)算上海分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息。

六、有關(guān)投資人交納可轉(zhuǎn)換債券利息所得稅的解釋

（一）依據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，今天可轉(zhuǎn)換債券投資者應(yīng)交納可轉(zhuǎn)換債券本人利息費(fèi)用企業(yè)所得稅。今天可轉(zhuǎn)換債券貸款利息個(gè)稅會(huì)由各兌現(xiàn)組織承擔(dān)代收代繳或直接向各兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。今天可轉(zhuǎn)換債券本人的利息所得稅征收表明如下所示：

1、經(jīng)營(yíng)者：今天可轉(zhuǎn)換債券的投資者；

2、課稅對(duì)象：今天可轉(zhuǎn)換債券的利息所得；

3、繳稅征收率：按利息額的20%征繳，即每一張顏值100元“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”具體兌現(xiàn)貸款利息總金額1.44元（稅后工資）；

4、繳稅階段：投資者在兌現(xiàn)組織領(lǐng)到貸款利息的時(shí)候由兌現(xiàn)組織一次性扣除；

5、代扣代繳個(gè)稅人：承擔(dān)今天可轉(zhuǎn)換債券還息工作中的各個(gè)兌現(xiàn)組織。

（二）依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對(duì)擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值100元“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”具體兌現(xiàn)貸款利息總金額1.80元（價(jià)稅合計(jì))。

（三）依據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國(guó)家財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局公示2021年34號(hào)）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對(duì)境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場(chǎng)所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)成立的組織、場(chǎng)地所取得的與這家機(jī)構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。因而，對(duì)擁有今天可轉(zhuǎn)換債券的達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）、rmb境外企業(yè)投資人（RQFII）等非居民企業(yè)（其含意同《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》），每個(gè)顏值100元“廣電網(wǎng)可轉(zhuǎn)債”具體兌現(xiàn)貸款利息總金額1.80元（價(jià)稅合計(jì)）。

七、有關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

（一）外國(guó)投資者

名字：陜西廣電網(wǎng)絡(luò)文化傳媒（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

辦公地點(diǎn)：西安曲江新區(qū)武漢行政部門(mén)中央商務(wù)區(qū)武漢第一座商務(wù)大廈

聯(lián)系方式：029-89313351、87991257

發(fā)傳真：029-87991266

（二）保薦代表人

名字：中信建投證券有限責(zé)任公司

辦公地點(diǎn)：北京東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)街道2號(hào)凱恒核心B座9層

聯(lián)系方式：010-85130588

發(fā)傳真：010-65608450

（三）受托管理人

名字：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)楊高南路188號(hào)

聯(lián)系方式：021-68606284

特此公告。

陜西廣電網(wǎng)絡(luò)文化傳媒（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月15日