公告送出日期：2023年6月15日

　　1公告基本信息

　　2申購、贖回及轉換業務的辦理時間

　　（1）開放日及開放時間

　　本基金辦理基金份額申購、贖回及轉換業務的開放日為開放期內的每個工作日。投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回及轉換業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。封閉期內，本基金不辦理申購與贖回業務。

　　基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

　　（2）申購、贖回及轉換開始日及業務辦理時間

　　除基金合同另有約定外，本基金自封閉期結束之日的下一個工作日起進入開放期，期間可以辦理申購、贖回及轉換業務。本基金每個開放期的期限為5至15個工作日。

　　本基金當前封閉期為自2023年3月18日起至2023年6月18日止。自封閉期結束日后的第一個工作日起，本基金進入第十一個開放期。本次開放期內辦理申購、贖回及轉換業務的時間為2023年6月19日至2023年6月29日，共計7個工作日。（注：其中2023年6月22日至2023年6月25日為節假日休市。）

　　本基金下一個封閉期為自2023年6月30日起至該日3個月月度對日，下一個開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。

　　本基金過往運作封閉期列示如下：

　　如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購、贖回業務的，基金管理人有權合理調整申購或贖回業務的辦理期間并予以公告，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續計算該開放期時間，直至滿足開放期的要求。

　　基金管理人不得在開放期之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。本基金開放期內，投資人在每個開放日交易時間結束之后提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。在開放期最后一個工作日交易時間結束之后提出的申購、贖回或者轉換申請，視為無效申請，基金管理人將不予受理。

　　3申購業務

　　3.1申購金額限制

　　（1）投資者通過基金管理人直銷中心柜臺申購基金份額的，單個基金賬戶首筆最低申購金額（含申購費，下同）為100,000元，追加申購單筆最低金額為1,000元。

　　投資者通過本基金其他銷售機構申購基金份額的，單個基金賬戶首筆最低申購金額為10元，追加申購每筆最低金額為10元。

　　基金管理人或其他銷售機構另有規定的，從其規定。

　　注:經本公司與部分銷售機構協商一致，本基金在珠海盈米基金銷售有限公司（以下簡稱“盈米基金”）、玄元保險代理有限公司（以下簡稱“玄元保險”）的最低申購金額和追加申購最低限額為1元；在浙江同花順基金銷售有限公司（以下簡稱“同花順基金”）、招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）、華寶證券股份有限公司（以下簡稱“華寶證券”）的最低申購金額和追加申購最低限額為0.01元。

　　（2）投資人將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受單筆最低申購金額的限制。

　　（3）基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規定請參見招募說明書（更新）或相關公告。

　　（4）基金管理人可以規定單一投資者單日或單筆申購金額上限，具體金額請參見招募說明書（更新）或相關公告。

　　（5）基金管理人可以規定本基金的總規模限額和單日凈申購比例上限，具體規模或比例上限請參見招募說明書（更新）或相關公告。

　　（6）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

　　3.2申購費率

　　本基金基金份額在申購時收取基金申購費用；投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。具體費用安排如下表所示。

　　注：（1）M為申購金額；

　　（2）實施特定申購費率的養老金客戶包括：全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養老保險基金、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理產品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍；

　　（3）養老金客戶須通過基金管理人直銷柜臺申購。

　　3.3其他與申購相關的事項

　　（1）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

　　（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

　　（3）基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以對銷售費率實行一定的優惠。

　　4贖回業務

　　4.1贖回份額限制

　　基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于1000份。如該賬戶在該銷售機構的基金份額余額不足1000份，則必須一次性贖回基金全部基金份額。當某筆交易類業務（如贖回、基金轉換等）導致單個交易賬戶基金份額余額少于1000份時，基金管理人可對該部分剩余基金份額發起一次性自動全部贖回。

　　注：經本公司與部分銷售機構協商一致，本基金在上海長量基金銷售有限公司（以下簡稱“上海長量”）、濟安財富（北京）基金銷售有限公司（以下簡稱“濟安財富”）、上海華夏財富投資管理有限公司（以下簡稱“華夏財富”）的贖回最低份額和持有最低限額為10份；在盈米基金、玄元保險的贖回最低份額和持有最低限額為1份；在同花順基金、招商證券、華寶證券的贖回最低份額和持有最低限額為0.01份。

　　4.2贖回費率

　　本基金具體贖回費率結構如下表所示：

　　注：（1）Y為持有期限。

　　（2）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金針對持有期少于80日的份額收取的贖回費全額計入基金財產。

　　4.3其他與贖回相關的事項

　　（1）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

　　（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

　　（3）基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以對銷售費率實行一定的優惠。

　　5轉換業務

　　5.1轉換費率

　　基金轉換費用由申購費補差和轉出基金贖回費兩部分構成。其中：申購費補差收取具體情況，視每次轉換時的兩只基金的費率差異情況而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。

　　具體公式如下：

　　轉換費用=轉出基金贖回費+申購費補差

　　轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金單位資產凈值

　　轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率

　　轉入金額=轉出金額–轉出基金贖回費

　　轉入基金申購費=轉入金額×轉入基金申購費率/(1+轉入基金申購費率)

　　轉出基金申購費=轉入金額×轉出基金申購費率/(1+轉出基金申購費率)

　　如：轉入基金申購費>轉出基金申購費

　　申購費補差=轉入基金申購費-轉出基金申購費

　　轉入基金申購費≤轉出基金申購費

　　申購費補差=0

　　轉入凈金額=轉出金額-轉換費用

　　轉入份額=轉入凈金額/轉入基金當日基金單位資產凈值

　　本基金管理人及各銷售機構可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃。針對投資人辦理基金轉換業務的具體費率優惠情況，請以屆時本基金管理人另行公告為準。

　　5.2其他與轉換相關的事項

　　（1）基金轉換業務適用基金范圍：

　　適用于本基金與本基金管理人旗下泰康薪意保貨幣市場基金（A類，基金代碼：001477；B類，基金代碼：001478）、泰康新回報靈活配置混合型證券投資基金（A類，基金代碼：001798；C類，基金代碼：001799）、泰康新機遇靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001910）、泰康穩健增利債券型證券投資基金（A類，基金代碼：002245；C類，基金代碼：002246）、泰康安泰回報混合型證券投資基金（基金代碼：002331）、泰康安益純債債券型證券投資基金（A類，基金代碼：002528；C類，基金代碼：002529）、泰康宏泰回報混合型證券投資基金（A類，基金代碼：002767；C類，基金代碼：018037）、泰康恒泰回報靈活配置混合型證券投資基金（A類，基金代碼：002934；C類，基金代碼：002935）、泰康豐盈債券型證券投資基金（基金代碼：002986）、泰康安惠純債債券型證券投資基金（A類，基金代碼：003078；C類，基金代碼：006865）、泰康策略優選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：003378）、泰康金泰回報3個月定期開放混合型證券投資基金（基金代碼：003813）、泰康興泰回報滬港深混合型證券投資基金（基金代碼：004340）、泰康年年紅純債一年定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：004859）、泰康現金管家貨幣市場基金（A類，基金代碼：004861；B類，基金代碼：004862；C類，基金代碼：004863）、泰康泉林量化價值精選混合型證券投資基金（A類，基金代碼：005000；C類，基金代碼：005111）、泰康景泰回報混合型證券投資基金（A類，基金代碼：005014；C類，基金代碼：005015）、泰康瑞坤純債債券型證券投資基金（基金代碼：005054）、泰康睿利量化多策略混合型證券投資基金（A類，基金代碼：基金代碼：005381；C類，基金代碼：005382）、泰康安悅純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金（005172）、泰康均衡優選混合型證券投資基金（A類，基金代碼：005474；C類，基金代碼：005475）、泰康頤年混合型證券投資基金（A類，基金代碼：005523；C類，基金代碼：005524）、泰康頤享混合型證券投資基金（A類，基金代碼：005823；C類，基金代碼：005824）、泰康弘實3個月定期開放混合型發起式證券投資基金（基金代碼：006111）、泰康裕泰債券型證券投資基金（A類，基金代碼：006207；C類，基金代碼：006208）、泰康產業升級混合型證券投資基金（A類，基金代碼：006904；C類，基金代碼：006905）、泰康安欣純債債券型證券投資基金（A類，基金代碼：006978；C類，基金代碼：006979）、泰康安和純債6個月定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：007145）、泰康信用精選債券型證券投資基金（A類，基金代碼：007417；C類，基金代碼：007418）、泰康潤和兩年定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：007836）、泰康滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（A類，基金代碼：008926；C類，基金代碼：008927）、泰康藍籌優勢一年持有期股票型證券投資基金（基金代碼：009240）、泰康招泰尊享一年持有期混合型證券投資基金（A類，基金代碼：009285；C類，基金代碼：009286）、泰康長江經濟帶債券型證券投資基金（A類，基金代碼：009343；C類，基金代碼：009344）、泰康申潤一年持有期混合型證券投資基金（A類，基金代碼：009448；C類，基金代碼：009449）、泰康科技創新一年定期開放混合型證券投資基金（基金代碼：009490）、泰康創新成長混合型證券投資基金（A類，基金代碼：009596；C類，基金代碼：009597）、泰康浩澤混合型證券投資基金（A類，基金代碼：010081；C類，基金代碼：010082）、泰康優勢企業混合型證券投資基金（A類，基金代碼：010536；C類，基金代碼：010537）、泰康品質生活混合型證券投資基金（A類，基金代碼：010874；C類，基金代碼：010875）、泰康合潤混合型證券投資基金（A類，基金代碼：011767；C類，基金代碼：011768）、泰康安澤中短債債券型證券投資基金（A類，基金代碼：008565；C類，基金代碼：011012）、泰康招享混合型證券投資基金（A類，基金代碼：011208；C類，基金代碼：011209）、泰康中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（A類，基金代碼：011964；C類，基金代碼：011965）、泰康鼎泰一年持有期混合型證券投資基金（A類，基金代碼：012292；C類，基金代碼：012293）、泰康優勢精選三年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：012294）、泰康新銳成長混合型證券投資基金（A類，基金代碼：014287；C類，基金代碼：017366）、泰康研究精選股票型發起式證券投資基金（A類，基金代碼：014416；C類，基金代碼：014417）、泰康醫療健康股票型發起式證券投資基金（A類，基金代碼：015139；C類，基金代碼：015140）、泰康景氣行業混合型證券投資基金（A類，基金代碼：015347；C類，基金代碼：015348）、泰康先進材料股票型發起式證券投資基金（A類，基金代碼：016053；C類，基金代碼：016054）之間的轉換。

　　適用于本基金轉換轉出至泰康滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：002653）、泰康滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：003580）、泰康中證港股通大消費主題指數型發起式證券投資基金（A類，基金代碼：006786；C類，基金代碼：006787）、泰康港股通中證香港銀行投資指數型發起式證券投資基金（A類，基金代碼：006809；C類，基金代碼：006810）、泰康滬港深成長混合型證券投資基金（A類，基金代碼：012288；C類，基金代碼：012289）。

　　上述適用基金范圍如有變化，請以本基金管理人最新相關公告內容為準。

　　（2）基金轉換業務規則：

　　①基金轉換只能在同一銷售機構進行。投資人申請轉換的兩只基金須為同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構注冊的、經基金管理人公告可以互相轉換的基金。

　　②基金轉換采用“份額轉換、未知價”原則。轉出、轉入均以T日的基金份額凈值為基礎計算轉出金額與轉入份額。

　　③投資人辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態，已凍結份額不得申請基金轉換。

　　④基金轉換遵循“先進先出”的原則，經轉換后的基金份額持有時間從轉換確認日開始重新計算。

　　⑤基金轉換只允許在前端收費基金之間或者后端收費基金之間進行，不能將前端收費基金轉換為后端收費基金，或將后端收費基金轉換為前端收費基金。貨幣市場基金與其他類型基金間轉換可不受收費方式限制。基金管理人可以根據實際情況調整本項原則，并公告。

　　⑥T日的轉換申請可以在T日規定的正常交易時間內撤銷。注冊登記機構在T+1日對投資人的T日轉換申請進行確認。投資人于T+2日可查詢轉換申請確認結果。

　　⑦投資人提交申請的基金轉換份額不超過投資人在該銷售機構交易賬戶下的基金份額可用余額。投資人辦理基金轉換業務的最低轉換轉出份額為1000份，轉換轉入份額不限。如投資人轉換后該交易賬戶基金份額余額低于基金管理人規定的單個交易賬戶最低持有份額，注冊登記機構將投資人剩余份額一次性全部贖回。

　　⑧當發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金合同的約定來決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回將采取相同的比例確認，在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。

　　（3）暫停基金轉換的情形及處理：

　　基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此有關轉出基金和轉入基金暫停或拒絕申購、暫停贖回的有關規定適用于基金轉換。

　　出現法律、法規、規章規定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監會批準的特殊情形時，基金管理人可以暫停基金轉換業務。

　　6基金銷售機構

　　6.1直銷機構

　　泰康基金管理有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街156號3層1-10內302

　　辦公地址：北京市西城區武定侯大街2號泰康國際大廈5層

　　法定代表人：金志剛

　　全國統一客戶服務電話：4001895522

　　傳真：010-89620100

　　聯系人：曲晨

　　電話：010-89620091

　　公司網站：www.tkfunds.com.cn

　　投資者可通過基金管理人直銷電子交易系統（包括網上交易系統、基金管理人手機客戶端、基金管理人微信公眾號以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統等）辦理本基金的申購、贖回及轉換等業務。

　　網上交易請登錄：https://newtrade.tkfunds.com.cn/

　　APP：基金管理人手機客戶端

　　微信公眾號：tkfunds

　　注：基金管理人微信公眾號暫未開通轉換業務，上述直銷業務辦理渠道如有變化，請以本基金管理人最新相關公告內容為準。

　　6.2其他銷售機構

　　投資人可以通過上述銷售機構辦理本基金的相關業務，具體辦理程序，以銷售機構相關規定為準。

　　基金管理人可根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》和本基金基金合同等的規定，選擇其他符合要求的銷售機構銷售本基金，并在基金管理人網站公示。

　　6.3其他與銷售機構相關事項：

　　本基金銷售機構開通轉換業務情況如下：

　　7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　《基金合同》生效后，在封閉期內，基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　在開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

　　8其他需要提示的事項

　　本公告僅對泰康瑞豐純債3個月定期開放債券型證券投資基金第十一個開放期內開放申購、贖回及轉換業務的有關事項予以說明。

　　銷售機構對申購、贖回及轉換業務申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。上述業務的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。

　　投資者可以登錄本公司網站（www.tkfunds.com.cn）查詢或者撥打本公司的客戶服務電話(4001895522)垂詢相關事宜。

　　風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現。投資有風險，敬請投資人于投資前認真閱讀相關基金的基金合同、基金招募說明書和招募說明書（更新）等法律文件，并選擇適合自己風險承受能力的投資品種進行投資。

　　特此公告。

　　泰康基金管理有限公司

　　2023年6月15日