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北京利爾高溫材料有限責任公司 有關2022年年度權益分派方案落地后 調節向特定對象發售股票發行價格 和發行數量的通知
證券代碼：002392證券簡稱：北京利爾公示序號：2023-045
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特別提醒：
北京利爾高溫材料有限責任公司（下稱“企業”）已執行進行2022年年度權益分派，向領導公司股東每10股發放股利0.34元（價稅合計），企業2022本年度向特定對象發行新股的發行價由2.75元/股調整至2.72元/股；發行數量由不少于181,818,182股（含本數）并且不超出241,781,818股（含本數）調整至不少于183,823,530股（含本數）并且不超出244,448,529股（含本數），除了上述調節外，公司本次向特定對象公開發行的其他事宜未產生變化。
一、此次向特定對象發行新股價格和總數調節根據
此次向特定對象發行新股相關事宜早已五屆股東會第九次大會、第十二次大會、第十三次大會及第十四次會議，企業第五屆職工監事第八次大會、第十一次大會、第十二次大會及第十三次大會，及其2022年第一次股東大會決議、2023年第一次股東大會決議表決通過。依據本次發行計劃方案，如企業股票在本次發行利率基準日至發售日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，此次向特定對象發行新股的發行價及此次發行新股的總數限制會進行適當調整。
本次發行計劃中有關發行價及發行數量的實際條文如下所示：
1、發行價
本次發行股票價格為2.75元/股。公司本次向特定對象發行新股的利率基準日為公司發展第五屆股東會第九次會議決議公示日，發行價不少于利率基準日前二十個買賣日公司股票交易平均價的80%（利率基準日前20個交易日公司股票交易平均價=利率基準日前20個交易日股票買賣交易總金額/利率基準日前20個交易日股票買賣交易總產量）。
如企業股票在本次發行利率基準日至發售日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，則此次向特定對象公開發行的發行價會進行適當調整。
調節公式計算如下所示：
發放股利：P1=P0-D；
派股或轉增股本：P1=P0/（1+N）；
二項同步進行：P1=（P0-D）/（1+N）。
在其中，P0為更改前發行價，D為每一股發放股利，N為每一股派股或轉增股本數，P1為調整發行價。
2、發行數量
本次發行的股票數不少于181,818,182股（含本數）并且不超出241,781,818股（含本數），不得超過本次發行前企業總股本的30%。此次發行新股最后的發行數量以深圳交易所審核同意并且經過證監會允許登記注冊的股票數為標準。
若股票在利率基準日至發售日期內發生任何權益分派、公積金轉增總股本或其它造成本次發行前企業總市值發生變化的情況，企業將根據國家標準中常要求計算公式對股份認購總數開展適當調整。
最后發行股份總數由股東會受權股東會根據實際情況與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定，如此次向特定對象發售擬募資總金額或發行股份數量因監管措施轉變或發售注冊文件的需求等狀況給予核減的，則公司本次向特定對象公開發行的股權總數將做適當調整。
二、企業權益分派的執行情況
企業2022年年度權益分派計劃方案已獲得2023年4月24日舉行的2022年年度股東大會表決通過，以企業2022年12月31日總市值1,190,490,839股為基準，向領導公司股東每10股發放股利0.34元（價稅合計），總共40,476,688.53元，不派股，不因公積金轉增總股本。如果在應急預案發布之日至執行權益分派證券登記日期內，企業總市值產生變化的，企業擬以每一股比例永恒不變的標準，適當調整分派總金額。
公司在2023年5月30日公布了《2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-043），此次權益分派證券登記日為2023年6月5日，除權除息日為2023年6月6日。截止到本公告公布日，企業2022本年度權益分派計劃方案已執行結束。
三、此次向特定對象發行新股的發行價和發行數量的變化狀況
由于企業2022年年度權益分派計劃方案早已執行結束，結合公司2022本年度向特定對象發行新股計劃方案相關知識，企業對此次向特定對象發行新股的發行價、發行數量進行了適當調整，主要調節如下所示：
1、發行價的變化
變更后的發行價=調節前發行價-每一股發放股利=2.75元/股-0.03元/股=2.72元/股（向上取整保留兩位小數）。
2、發行數量的變化
公司本次向特定對象發行新股募資總金額（含發行費）不少于50,000.00萬余元（含本數）并且不超出66,490.00萬余元（含本數），依照此次向特定對象發行新股的發行價由2.75元/股調整至2.72元/股測算變更后的發行數量。計算公式：本次發行數量低限=募資總金額50,000.00萬余元（含本數）÷每一股發行價2.72元/股=183,823,530.00股（向上取整）,本次發行總數上限=募資總金額66,490.00萬余元（含本數）÷每一股發行價2.72元/股=244,448,529.00股（向下取整）。
此次調整依照此次向特定對象發行新股總數限制計算，不得超過本次發行前企業總股本的30%，合乎《證券期貨法律適用意見第18號》的有關規定。
除了上述調節外，公司本次向特定對象發行新股策略的其他事宜都無轉變。
特此公告。
北京利爾高溫材料有限責任公司
股東會
2023年6月13日
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