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廣州潔特生物過濾股份有限公司 關于“潔特轉債”2023年付息的公告
證券代碼：688026證券簡稱：潔特生物公告編號：2023-041
轉債代碼：118010轉債簡稱：潔特轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●可轉債付息債權登記日：2023年6月27日
●可轉債除息日：2023年6月28日
●可轉債兌息日：2023年6月28日
廣州潔特生物過濾股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月28日發行的可轉換公司債券將于2023年6月28日開始支付自2022年6月28日至2023年6月27日期間的利息。根據公司《廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關條款的規定，現將有關事項公告如下：
一、可轉債發行上市概況
經中國證券監督管理委員會《關于同意廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕432號）同意注冊，公司于2022年6月28日向不特定對象共計發行440.00萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的募集資金總額為44,000萬元，可轉換公司債券期限為自發行之日起六年，即自2022年6月28日至2028年6月27日。本次發行的可轉債票面利率為第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。
經上海證券交易所自律監管決定書（[2022]203號）文同意，公司44,000.00萬元可轉換公司債券于2022年8月2日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“潔特轉債”，債券代碼“118010”。
根據相關規定及《募集說明書》的約定，公司本次發行的“潔特轉債”自2023年1月4日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為48.23元/股。因實施2021年限制性股票激勵計劃歸屬及2022年度權益分派，轉股價格自2023年6月6日起調整為48.09元/股，具體內容詳見公司于2023年5月30日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于調整“潔特轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2023-038）。
二、本次付息方案
根據《募集說明書》的約定，“潔特轉債”采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。
（一）年利息計算
年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉債票面總金額自本次可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的本次可轉債票面總金額；
i：指可轉債當年票面利率。
（二）付息方式
1、本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉債發行首日（2022年6月28日）。
2、付息日：每年的付息日為自本次發行的可轉債首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
3、付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一個交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的本次可轉債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
4、本次可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由本次可轉債持有人承擔。
（三）付息方案
本次付息為“潔特轉債”第一年付息，計息期間為2022年6月28日至2023年6月27日。本計息年度票面利率為0.30%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉換公司債券兌息金額為0.30元人民幣（含稅）。
三、付息債券登記日和付息日
可轉債付息債權登記日：2023年6月27日
可轉債除息日：2023年6月28日
可轉債兌息日：2023年6月28日
四、付息對象
本次付息對象為截止2023年6月27日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“潔特轉債”持有人。
五、付息方法
（一）公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。
（二）中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領取債券利息。
六、關于投資者繳納公司債券利息所得稅的說明
（一）根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，公司可轉換公司債券個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣可轉換公司債券兌息金額為0.30元人民幣（稅前），實際派發利息為0.24元人民幣（稅后）。可轉換公司債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。
（二）根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對于持有可轉換公司債券的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣可轉換公司債券實際派發金額為0.30元人民幣（含稅）。
（三）對于持有可轉換公司債券的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者等非居民企業，根據《財政部、稅務總局關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（財稅2018[108]號）和《財政部、稅務總局關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（2021年34號），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。因此，對非居民企業（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅，即每張面值100元人民幣可轉換公司債券實際派發金額為0.30元人民幣（含稅）。
七、相關機構及聯系方法
（一）發行人：廣州潔特生物過濾股份有限公司
地址：廣東省廣州市黃埔區斗塘路1號
聯系部門：公司證券部
聯系電話：020-32811868
聯系郵箱：jetzqb@jetbiofil.com
（二）保薦機構、主承銷商：民生證券股份有限公司
保薦代表人：陳思捷、盧景芳
聯系地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路8號
聯系電話：020-88831255
（三）托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
聯系地址：上海浦東新區楊高南路188號
聯系電話：4008-058-058
特此公告。
廣州潔特生物過濾股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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