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天融信高新科技集團股份有限公司 關于企業為控股子公司金融機構綜合授信 總金額度公司擔保的推進公示
證券代碼：002212證券簡稱：天融信公示序號:2023-036
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、貸款擔保狀況簡述
天融信高新科技集團股份有限公司(下稱“企業”)分別在2023年2月10日、2023年2月28日、2023年4月20日舉辦第六屆股東會第三十一次大會、2023年第一次股東大會決議及第六屆股東會第三十三次會議，審議通過了《關于公司為全資子公司銀行綜合授信總額度提供擔保的議案》及《關于公司為全資子公司銀行綜合授信提供擔保總額度在銀行之間進行調劑的議案》，因為業務發展必須，股東會允許企業為控股子公司北京市天融信信息安全技術有限責任公司（下稱“天融信互聯網”）額度不超過人民幣120,000.00萬余元銀行綜合性授信額度度給予銹與骨的連帶責任擔保，期限為自企業2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起12月。在相關總金額度內產生的實際貸款擔保事宜，受權公司法人代表或法人代表指定授權代理人申請辦理以上授信額度度內的手續，并簽訂有關法律條文。
主要內容詳細企業分別在2023年2月13日、2023年3月1日、2023年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布的《第六屆董事會第三十一次會議決議公告》（公示序號：2023-005）、《關于公司為全資子公司銀行綜合授信總額度提供擔保的公告》（公示序號：2023-006）、《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2023-012）、《第六屆董事會第三十三次會議決議公告》（公示序號：2023-020）、《關于公司為全資子公司銀行綜合授信提供擔保總額度在銀行之間進行調劑的公告》（公示序號：2023-024）。
二、被擔保人基本概況
1、基本概況
公司名字：北京市天融信信息安全技術有限責任公司
成立年限：1995年11月6日
公司注冊地址：北京海淀區上地大道1號樓3棟樓四層
法人代表：李雪瑩
注冊資金：rmb35,000萬余元
主營：互聯網技術、計算機設備、電子產品的科研開發、專利技術轉讓、技術服務、技術咨詢、專業技術培訓；生產制造、生產加工計算機設備；市場銷售電子設備、通信設備、電子計算機、軟件及附屬設備；技術進出口、國內貿易、代理進出口。（企業登記依規自由選擇經營范圍，許可項目；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依準許內容許可項目；不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁或限制類項目的生產經營。）
關聯性：控股子公司
最新信譽等級狀況：個人信用穩步增長，無外部評級
2、被擔保人有關的產權年限及控制關系
3、最近一年又一期主要財務指標（合并口徑）:
企業：rmb萬余元
4、經核實“中國執行公眾信息網”，天融信互聯網沒被列入失信執行人。
三、貸款擔保工作進展
2023年6月16日，公司和寧波市銀行股份有限公司北京分行于北京簽訂了《最高額保證合同》，為天融信互聯網向這家銀行申請辦理金額不超過人民幣20,000.00萬元信用額度給予連帶責任擔保，擔保期限為主導合同約定的借款人債務履行期限期滿的時候起2年。主合同規定負債分筆到期，則擔保期限為每一筆債務履行期限期滿的時候起2年。
截止到本公告公布日，企業對天融信互聯網經批準的貸款擔保總金額數為120,000.00萬余元，此次貸款擔保前，企業對天融信互聯網的具體擔保余額為80,000.00萬余元，這次貸款擔保后，企業對天融信互聯網的總計擔保余額為100,000.00萬余元，剩下可以用貸款擔保總金額數為20,000.00萬余元。
此次擔保額度不得超過企業2023年第一次股東大會決議表決通過的貸款擔保總金額度，不用再行提交公司股東會或股東大會審議。
四、擔保協議主要內容
公司和寧波市銀行股份有限公司北京分行簽訂的《最高額保證合同》關鍵具體內容如下：
1、擔保人：天融信高新科技集團股份有限公司
2、借款人：北京市天融信信息安全技術有限責任公司
3、債務人：寧波市銀行股份有限公司北京分行
4、確保貸款最高額度：rmb20,000.00萬余元
5、合同類型：連帶責任擔保
6、擔保期限：主合同約定的借款人債務履行期限期滿的時候起2年。主合同規定負債分筆到期，則擔保期限為每一筆債務履行期限期滿的時候起2年。
7、保證擔保范疇：主合同項下的主債權本錢及利息、罰息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和訴訟費用、保全費、執行費、律師代理費、差旅費報銷等實現債權費用、生效法律文書遲延履行期間的二倍貸款利息以及所有其他應付的一切費用。
五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止到本公告公布日，企業為天融信互聯網公司擔保總金額度最高為120,000.00萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的12.27%；此次貸款擔保給予后，企業總計擔保余額為100,000.00萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的10.23%。
截止到本公告公布日，企業除為天融信互聯網公司擔保外，不存在什么別的方式的對外擔保事宜。公司及子公司未出現貸款逾期貸款擔保、涉及到訴訟貸款擔保及因擔保被裁定輸了官司而需承擔虧損的狀況。
六、備查簿文檔
公司與寧波市銀行股份有限公司北京分行簽訂的《最高額保證合同》。
特此公告。
天融信高新科技集團股份有限公司股東會
二二三年六月十七日
證券代碼：002212證券簡稱：天融信公示序號：2023-037
天融信高新科技集團股份有限公司
有關舉辦2022本年度在網上業績說明會的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天融信高新科技集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布了《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》（公示序號2023-021）。
為了便于廣大投資者進一步了解企業2022年年度生產經營情況，企業定為2023年6月21日（星期三）在下午15:00-16:00在全景網舉行2022本年度在網上業績說明會。此次本年度業績說明會將采取網絡遠程的形式舉辦，投資人可登陸全景網“投資者互動交流平臺”（http://ir.p5w.net）參加此次本年度業績說明會。
出席本次本年度業績說明會工作的人員有：董事長、經理李雪瑩女性，執行董事、副總、財務主管孔繼陽先生，執行董事、副總吳亞飚老先生，獨董吳建華老先生，副總、董事長助理彭韶敏女性。
為尊重投資人、提高溝通的目的性，現根據下列二種方式，就企業2022本年度在網上業績說明會提早給投資者公開招募難題，廣泛征求投資人的意見建議：
1、投資人可在2023年6月20日（星期二）17:00前把難題發送到單位郵箱：ir@topsec.com.cn。
2、投資人可在2023年6月20日（星期二）17:00前瀏覽http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進到難題征選專題頁面。
公司將在2022本年度在網上業績說明會上，對投資廣泛關心的問題開展回應。
熱烈歡迎廣大投資者積極開展此次在網上業績說明會。
（難題征選專題頁面二維碼）
特此公告。
天融信高新科技集團股份有限公司股東會
二二三年六月十七日
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