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廣州市若羽臣科技發展有限公司 有關銷戶一部分募資賬戶公示
證券代碼：003010證券簡稱：若羽臣公示序號：2023-049
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、募資基本概況
經中國證監會《關于核準廣州若羽臣科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準[2020]1648號）審批，廣州市若羽臣科技發展有限公司（下稱“企業”“若羽臣”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）個股3,043.00億港元，發行價為每一股15.20元，募資總金額462,536,000元，扣減發行費（未稅）rmb44,954,282.87元，募資凈收益金額為417,581,717.13元。2020年9月22日，公司收到首次公開發行股票募資435,588,037.74元（已扣減證券承銷及承銷費用余款（未稅）26,947,962.26元），差值18,006,320.61元為律師代理費、監理費、法律規定信息公開等其它發行費；同一天，經天健會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計并提交天健驗[2020]7-113號《廣州若羽臣科技股份有限公司驗資報告》。
二、募資管理方法狀況
為加強企業募資管理方法，維護債權人權益，依據證監會《上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司與首次公開發行股票承銷商中國國際金融有限責任公司（下稱“中金證券”）分別向上海浦東發展銀行有限責任公司廣州分行、興業銀行銀行股份有限公司廣州分行、招商銀行股份有限責任公司廣州淘金分行、我國銀行股份有限公司廣州開發區支行簽訂了《募集資金三方監管協議》并設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”）。
公司在2023年3月1日公布了《關于注銷部分募集資金賬戶的公告》（公示序號：2023-007），企業存放在招商銀行股份有限責任公司廣州淘金分行（賬戶：120909509010888）用以補充流動資金的募資已全部采用結束，專用賬戶賬戶余額為0元。為了加強銀行帳戶統一規范化管理，降低人力成本，企業已申請上述情況募集資金專戶的注銷辦理手續。
公司在2023年3月14日公布了《關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告》（公示序號：2023-010）。企業聘用國泰君安證券股份有限公司（下稱“國泰君安證券”）出任企業2022年度公開增發A股個股的承銷商，企業和原承銷商中金證券和相關募資存放金融機構簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相對應停止，中金證券未完成的首次公開發行股票新項目募資的儲放與使用持續督導全部由國泰君安證券承攬。
2023年4月13日，企業公布了《關于變更保薦機構后重新簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公示序號：2023-013）。為進一步規范募資管理方法，維護債權人權益，依據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律、法規的規定，公司和國泰君安證券及其募資儲放金融機構我國銀行股份有限公司廣州開發區支行、興業銀行銀行股份有限公司廣州分行、上海浦東發展銀行有限責任公司廣州分行再次簽訂了《募集資金三方監管協議》。
三、此次注銷募集資金專戶狀況
企業存放在上海浦東發展銀行有限責任公司廣州分行（賬戶：82010078801400004501）的用以“代理商品牌營銷服務一體化工程項目”的募資已用結束，專用賬戶賬戶余額為0元，后面執行將采用企業自籌資金執行。為了加強銀行帳戶統一規范化管理，企業已申請上述情況募集資金專戶的注銷辦理手續。以上募集資金專戶銷戶后，企業就得募集資金專戶與上海浦東發展銀行有限責任公司廣州分行、國泰君安證券簽署的《募集資金三方監管協議》相對應停止。
四、此次銷戶后首次公開發行股票募集資金專戶應用情況
截至本公告公布日，企業首次公開發行股票繼續有效所使用的募集資金專戶如下所示：
五、備查簿文檔
1、上海浦東發展銀行有限責任公司廣州分行開具的《專用存款賬戶注銷憑證》。
特此公告。
廣州市若羽臣科技發展有限公司股東會
2023年6月17日
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