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恒生電子有限公司關(guān)于公司參與私募股權(quán)投資基金股份認(rèn)購的公告
證券代碼：600570 證券簡(jiǎn)稱： 恒生電子 編號(hào)：2023-027
恒生電子有限公司
關(guān)于公司參與私募股權(quán)投資基金股份認(rèn)購的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 恒生電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒生電子”或“公司”）計(jì)劃投資5000萬元認(rèn)購上海浦東領(lǐng)先區(qū)國(guó)泰君安科技創(chuàng)新1私募股權(quán)基金合伙企業(yè)（有限合伙）股份（暫定名稱，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理登記名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“浦東領(lǐng)先區(qū)科技創(chuàng)新1基金”或“基金”），國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)君創(chuàng)投”)是基金經(jīng)理。
● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、截至本公告披露之日，浦東領(lǐng)導(dǎo)區(qū)科技創(chuàng)新一號(hào)基金尚未成立，基金各方（包括公司）尚未實(shí)際出資。如果投資者未按約定支付認(rèn)購出資，可能導(dǎo)致基金總投資金額發(fā)生變化，基金無法如期設(shè)立或設(shè)立失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金在從事相關(guān)投資活動(dòng)前，仍需辦理中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案等相關(guān)手續(xù)。如果未能完成，將影響基金的運(yùn)營(yíng)和后續(xù)投資，實(shí)施和進(jìn)度不確定。
3、投資可能受到行業(yè)環(huán)境、國(guó)家政策、資本市場(chǎng)環(huán)境、不可抗力等因素的影響，存在投資失敗或無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)合理投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、交易概述
1、基本情況
根據(jù)公司未來投資戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的需要，進(jìn)一步探索公司的投資渠道，公司作為有限合伙人參與浦東領(lǐng)先地區(qū)科技創(chuàng)新基金管理，認(rèn)購金額5萬元，資金來源為公司自有資金（以下簡(jiǎn)稱“投資”）。本基金認(rèn)繳出資總額計(jì)劃為人民幣4.1萬元，存續(xù)期為基金成立之日起8年，可根據(jù)最終合伙協(xié)議適當(dāng)延長(zhǎng)。合伙企業(yè)主要投資子基金，將直接或間接投資于新興技術(shù)、醫(yī)療保健、綠色發(fā)展等行業(yè)。
2、審議情況
公司投資金額為5000萬元。根據(jù)公司章程，本次投資在董事長(zhǎng)審批范圍內(nèi)，無需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審批。
3、是否涉及關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組
根據(jù)基金的有限合伙協(xié)議，浦東領(lǐng)導(dǎo)區(qū)科技創(chuàng)新一號(hào)基金的合伙人與公司無關(guān)聯(lián)。上述事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、 交易對(duì)方的情況
國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司是投資基金的基金經(jīng)理，其基本情況如下：
1、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310006887875X4
3、注冊(cè)地址：銀城中路168號(hào)1F07-09室，中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)
4、法定代表人：江偉
5、成立日期：2009年5月20日
6、注冊(cè)資本：人民幣750萬元
7、經(jīng)營(yíng)范圍：從事中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)允許的股權(quán)投資業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。【依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
8、國(guó)君風(fēng)險(xiǎn)投資已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)為證券公司私募基金子公司，注冊(cè)編碼為PT26001780。
三、基金基本情況
1、基金名稱：上海浦東領(lǐng)導(dǎo)區(qū)國(guó)泰君安科技創(chuàng)新1號(hào)私募股權(quán)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名稱，以市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記名稱為準(zhǔn)）
2、基金規(guī)模：人民幣4.1萬元。
3、基金形式：有限合伙形式。
4、基金投資者情況：
根據(jù)基金的有限合伙協(xié)議，基金投資者的情況如下表所示：
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5、基金投資目標(biāo)：在適用法律允許的情況下，以子基金投資為主，按約定進(jìn)行子基金投資和項(xiàng)目直接投資， 將直接或間接投資于新興技術(shù)、醫(yī)療保健、綠色發(fā)展等，包括但不限于以下行業(yè)。
6、出資:截至本公告披露之日，公司尚未完成認(rèn)購基金份額的出資。
7、存續(xù)期：投資期和退出期為8年，自基金成立之日起計(jì)算。存續(xù)期滿后可適當(dāng)延長(zhǎng)。
8、備案:截至本公告披露之日，本基金尚未在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。
四、浦東引領(lǐng)區(qū)科技創(chuàng)新一號(hào)基金協(xié)議主要內(nèi)容
1、管理模式和決策機(jī)制：普通合伙人國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司擔(dān)任基金經(jīng)理，經(jīng)理負(fù)責(zé)基金的投資管理和運(yùn)營(yíng)。合伙企業(yè)設(shè)立投資決策委員會(huì)，作為投資、重大處置（包括風(fēng)險(xiǎn)處置）和退出的決策機(jī)構(gòu)。投資決策委員會(huì)由5名成員組成，其中執(zhí)行合伙人提名2（2），上海浦東領(lǐng)導(dǎo)區(qū)投資中心（有限合伙）有權(quán)提名1（1），其余2（2）由執(zhí)行合伙人認(rèn)可的2（2）有限合伙人提名。
2、投資方式和安排：合伙企業(yè)計(jì)劃分批支付四期投資，每期投資為合伙人認(rèn)繳出資額的25%。具體出資時(shí)間以執(zhí)行合伙人根據(jù)合伙企業(yè)的支付需要發(fā)出的出資支付通知書為準(zhǔn)。
3、基金經(jīng)理：國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司
4、管理費(fèi):投資期內(nèi)，管理費(fèi)率為1%/年，計(jì)算基數(shù)為合伙人實(shí)收出資額；退出期內(nèi)，管理費(fèi)率為1%/年，計(jì)算基數(shù)為合伙人實(shí)收出資額，扣除合伙企業(yè)退出并分配項(xiàng)目的合伙人按投資成本分?jǐn)偙壤?jì)算的投資成本；延長(zhǎng)期不收取管理費(fèi)。
5、收入分配：合伙企業(yè)的可分配收入，分配給普通合伙人的部分應(yīng)直接分配給普通合伙人，分配給有限合伙人的部分，分配給有限合伙人和普通合伙人：（1）返還有限合伙人的累計(jì)實(shí)收出資：返還有限合伙人的累計(jì)實(shí)收出資，直至有限合伙人收回累計(jì)實(shí)收出資。(2)支付有限合伙人超額收益計(jì)提基準(zhǔn):按第(1)款分配后，如有余額，分配給有限合伙人，直至有限合伙人實(shí)收出資額達(dá)到(單利)年化收益率的8%。(3)按第(1)和(2)款分配后，如有余額，10%分配給普通合伙人，90%分配給有限合伙人。
五、投資目的、風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
投資符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，可以進(jìn)一步探索公司投資渠道，探索優(yōu)質(zhì)投資目標(biāo)，公司投資認(rèn)購浦東領(lǐng)先區(qū)科技創(chuàng)新基金，借助專業(yè)投資管理平臺(tái)，通過直接或間接對(duì)新興技術(shù)、醫(yī)療健康和綠色發(fā)展產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)投資，有利于公司把握新興產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)，拓展多元化投資渠道。本次投資不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)成果產(chǎn)生重大影響。
截至本公告披露之日，本基金尚未成立，基金各方（包括公司）尚未實(shí)際投資。如果投資者未按約定支付認(rèn)購出資，可能導(dǎo)致基金總投資金額發(fā)生變化，基金不能按時(shí)設(shè)立或設(shè)立失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金在從事相關(guān)投資活動(dòng)前，仍需辦理中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案等相關(guān)手續(xù)。如果未能完成，將影響基金的運(yùn)營(yíng)和后續(xù)投資，實(shí)施和進(jìn)度不確定。
投資可能受到行業(yè)環(huán)境、國(guó)家政策、資本市場(chǎng)環(huán)境、不可抗力等因素的影響，存在投資失敗或無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)合理投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
恒生電子有限公司
2023年6月22日
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