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昆明龍津藥業股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、進行現金管理的審批情況
昆明龍津藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月5日召開第五屆董事會第十四次會議、2022年12月21日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及納入公司合并報表范圍的子公司使用余額不超過人民幣三億五仟萬元（35,000萬元）的自有閑置資金進行現金管理，投資的品種包括結構性存款、理財產品、收益憑證、集合資管（信托）計劃、貨幣基金、國債、國債逆回購等中低風險且流動性好的產品，公司股東大會授權董事會及管理層負責辦理具體實施相關事宜，授權期限為股東大會審議通過之日起至一年內。
上述決策內容詳見公司2022年12月6日、2022年12月22日披露于深交所網站、巨潮資訊網及指定信息披露媒體的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-071）、《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2022-073）、《2022年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-075）。
二、本次使用閑置自有資金進行現金管理情況
三、投資風險及公司內部風險控制
1、投資風險
（1）公司購買中、低風險現金管理產品，受宏觀經濟環境的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
（2）公司將根據生產經營資金冗余的變化適時適量的介入，且投資品類存在浮動收益或損失本金的可能，因此短期投資的實際收益不能準確預估；
（3）相關工作人員存在違規操作和監督失控的風險。
2、公司內部風險控制
（1）經公司股東大會授權公司董事會及管理層負責辦理相關事宜，公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇銀行、證券公司等持牌金融機構的中、低風險投資品種。
（2）董事長在上述投資額度內簽署相關合同文件，公司財務負責人組織實施。公司及納入公司合并報表范圍的子公司財務部門相關人員根據日常資金冗余情況擬定購置現金管理產品的品類、期限、金額，并報公司財務總監審核同意后，經董事長簽批相關協議后方可實施。
（3）公司財務負責人應在按規定投資現金管理產品后兩個工作日內，將投資情況書面抄送內審部門和證券部，同時及時分析和跟蹤現金管理產品的動態，如評估發現存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動需求的狀況，將及時采取相應贖回措施。
（4）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，達到披露條件時，應當及時履行信息披露義務。
（5）公司內審部門負責對現金管理的決策及執行情況進行審計與監督，每個季度末應對資金使用情況進行全面檢查，對投資產品的品種、時限、額度、及履行的授權審批程序是否符合規定出具相應的意見，向董事會匯報。
（6）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、公司進行現金管理情況
截至本公告披露日，公司在過去十二個月使用閑置自有資金進行現金管理尚未到期的金額為2.35億元（含本次），投資金額、投資標的均符合股東大會決議要求。
五、備查文件
1、公司董事會決議、股東大會決議；
2、現金管理產品購買憑證。
特此公告。
昆明龍津藥業股份有限公司董事會
2023年6月19日
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