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公告中歐金融恒平衡混合證券投資基金開放日常認購、贖回、轉換和定期定額投資業務
2023年6月19日發布公告日期
1.公布基本信息
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2.辦理日常認購贖回(轉換、定期定額投資)業務的時間
投資者在開放日認購和贖回基金份額，具體時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日，如果基金參與香港證券交易所交易，交易日為非香港證券交易所交易日，基金經理可根據實際情況決定基金是否開放認購、贖回和轉換業務，具體以提前公告為準。但基金管理人根據法律、法規、中國證監會的要求或者本基金合同的規定暫停認購贖回的，除外。
基金管理人可以根據實際情況決定基金開始認購的具體日期。基金管理人應當自基金合同生效之日起不超過3個月開始贖回，具體業務處理時間應當在認購、贖回開始公告中規定。根據基金合同，基金將從2023年6月20日起開放日常認購、贖回、轉換和定期定額投資業務。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或時間辦理基金股份的認購、贖回、轉換或定期定額投資業務。投資者申請認購、贖回、轉換或定期定額投資，并經登記機關確認接受的，其基金股份的認購和贖回價格為下一個開放日的認購和贖回價格。
3.日常認購業務
3.1 限制認購金額
其他銷售機構的銷售網點每個賬戶首次認購的最低金額為1元（包括認購費，下同），額外認購的最低金額為0.01元（包括認購費，下同）。銷售機構對基金的最低認購金額和交易水平差異有其他規定的，以銷售機構的業務規定為準。
直銷機構每個賬戶首次認購的最低金額為1萬元，額外認購的最低金額為單筆1萬元。其他銷售機構銷售網點的投資者轉入直銷機構進行交易，必須受直銷機構最低認購金額的限制。當投資者當期分配的基金收入轉換為相應類別的基金份額時，不受最低認購金額的限制。
基金管理人可以根據市場情況調整基金首次認購的最低金額和單次認購的最低金額。
本基金對單個投資者的累計持有份額沒有上限，但單個投資者持有的基金份額不得達到或超過基金份額總額的50%（基金份額贖回被動達到或超過50%的除外）。法律、法規或者監管部門另有規定的，從其規定出發。
3.2 申購費率
本基金A類基金份額在投資者認購時收取認購費，C類基金份額不收取認購費。
養老金客戶通過基金管理人直銷中心認購基金A類基金份額的優惠認購費率見下表:
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其他客戶認購本基金A類基金份額的認購費率見下表：
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3.3 其他與認購有關的事項
投資者在本基金非直銷機構辦理認購業務時，具體費率優惠細則以銷售機構的相關公告和規定為準。
4.日常贖回業務
4.1 贖回股份限制
基金份額持有人在銷售機構贖回基金時，每次贖回申請不得少于0.01份基金份額。如果股份減少業務導致個人基金交易賬戶基金股份余額小于0.01，登記機構有權贖回基金股東持有的基金股份（股份減少業務是指贖回、轉讓、非交易轉讓等業務，具體類型以相關業務規則為準）。
4.2 贖回費率
1)本基金A類基金份額贖回費率見下表:
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(注:贖回股份的持有期限從登記機構登記日起計算。)
2)本基金C類基金份額贖回費率見下表:
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(注:贖回股份的持有期限從登記機構登記日起計算)
4.3其他與贖回有關的事項
無。
5. 業務的日常轉換
5.1 轉換費率
基金轉換業務需要收取一定的轉換費。基金轉換費由轉讓基金份額的基金份額持有人承擔，并在基金份額持有人轉換基金時收取。詳見公司官方網站上發布的《中歐基金關于其基金日常轉換業務的說明》。
5.2 其他與轉換有關的事項
投資者必須到同一銷售機構辦理基金轉換業務。本基金的日常轉換業務適用于本公司官方網站上發布的《中歐基金關于其基金的日常轉換業務說明》。
6.定期定額投資業務業務
6.1開通定投業務的銷售機構和每期認購金額的起點
公司開設基金的固定投資業務沒有限制，基金銷售機構是否支持固定投資業務以銷售機構的規定為準。
本基金的單筆最低固定投資認購金額與首次認購的最低金額一致。銷售機構對本基金的最低固定投資認購金額和交易水平差異有其他規定的，以銷售機構的業務規定為準。
6.2 固定投資業務安排
(1)認購費率
固定投資業務不收取額外費用。認購率適用于本基金的正常認購率。計費方式相當于正常認購業務（優惠活動除外，如有調整，見相關公告）。本基金的認購率和計費方式見本基金招股說明書。
（2）申請、變更和終止固定投資業務
1)申請固定投資業務的投資者，應當開立中歐基金管理有限公司作為注冊登記人的開放式基金賬戶，具體開戶程序應當遵守各代銷機構的有關規定；
2)投資者變更各期投資金額、扣款日期、扣款賬戶時，具體變更必須遵循上述代銷機構的有關規定。
3)投資者終止固定投資業務，具體程序遵循各代銷機構的相關規定。
（3）其他
如無特殊規定，本基金暫停認購期間，同時暫停固定投資業務，限制大額認購也適用。
7. 基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
中歐基金管理有限公司
住所:陸家嘴環路479號8層，中國(上海)自由貿易試驗區
辦公地址:上海中央大廈16層，中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路479號
聯系人：馬云歌
電話：021-68609602
傳真：021-68609601
客服熱線：021-68609700，400-700-9700(免長途話費)
網址：www.zofund.com
7.1.2 場外非直銷機構
招商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、北京農村商業銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信期貨股份有限公司、廣發證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信建設投資證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、
各銷售機構的具體名單見基金經理官方網站上公布的基金銷售機構名單。基金經理可以根據情況變更、增加或減少某些基金份額的銷售機構，并在基金經理網站上公布基金銷售機構名單。銷售機構可以根據情況改變、增加或減少其銷售城市和網點。各銷售機構提供的基金銷售服務可能會有所不同，請咨詢各銷售機構。
7.2 現場銷售機構
無
8.基金份額凈值公告的披露安排
基金股份認購或贖回開始后，基金管理人應當通過規定的網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日各類基金股份的凈值和基金股份的累計凈值。
基金管理人應當在規定的網站上披露半年度和年度最后一天的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值，不得晚于半年度和年度最后一天的次日。
9.其他需要提示的事項
本公告僅說明本基金的日常認購、贖回、轉換和定期定額投資業務。如果投資者想了解基金的詳細信息，請仔細閱讀基金合同、《招股說明書》和《基金產品資料總結》。
投資者可以登錄公司網站wwww.zofund.com，或致電公司客服400-700-97000、021-68609700咨詢相關信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2023年6月19日
發起中歐短期債券
證券投資基金暫停代銷渠道認購，
公告轉換轉讓和定期定額投資業務
2023年6月19日發布公告日期
1.公布基本信息
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2.其他需要提示的事項
1、為了保證基金的穩定運行，保護基金份額持有人的利益，基金將在 2023年6月20日，各類基金份額在代銷渠道的認購、轉換、轉讓、定期定額投資業務暫停，直銷渠道相關業務不受影響。
2、本基金暫停辦理相關業務期間，轉讓、贖回等其他業務仍照常辦理。
3、自2023年6月22日(含)起，本基金各類股份在代銷渠道恢復認購、轉換轉讓、定期定額投資申請，但應繼續遵守《中歐基金管理有限公司關于調整中歐中短期債券發起證券投資基金各類股份代銷渠道大額認購、轉換轉讓、定期定額投資限額的公告》規定的暫停大額認購業務限制。
4、2023年6月22日至2023年6月25日，投資者提交的開戶、認購、贖回、定期定額投資等申請將在假期結束后處理。如果投資者需要在假期前或假期使用資金，請充分考慮資金到達所需的時間，提前做好交易安排，避免交易過假帶來的不便。
如有疑問，投資者可登錄中歐基金管理有限公司網站（www.zofund.com），400-700-97000-97000的客戶服務電話、021-68609700咨詢相關信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
二〇二三年六月十九日
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