根據上海銀行基金管理有限公司（以下簡稱“上海銀行基金”）與江蘇江南農村商業銀行有限公司（以下簡稱“江南農村商業銀行”）簽訂的銷售協議及相關業務準備，自2023年6月19日起，江南農村商業銀行將開始銷售以下基金：

■

1、自2023年6月19日起，投資者可通過江南農村商業銀行辦理上述基金賬戶開戶、認購、贖回、轉換、定期定額投資等業務。具體業務處理日期、時間和程序請遵守江南農村商業銀行的相關業務規定。

二、基金定期定額投資業務

定期定額投資業務是基金認購業務的一種方式。投資者可以在江南農村商業銀行辦理上述基金的定期定額投資業務。具體流程和業務規則請遵守江南農村商業銀行的有關規定。

三、基金轉換業務

1、基金轉換是基金管理人向基金份額持有人提供的一種服務，是指基金份額持有人根據基金管理人規定的條件將其持有的基金份額轉換為同一基金管理人管理的另一只基金的基金份額。同一銷售機構只能進行基金轉換。轉換后的兩只基金必須由銷售機構銷售的同一基金經理管理，并在同一注冊機構注冊。申請當天擬轉讓的基金和轉讓基金處于正常交易狀態，轉讓份額必須為可用份額，否則申請無效。基金轉換費用所涉及的認購費率和贖回費率按基金合同和招股說明書（更新）計算、公司最新公告中規定的基金產品數據概要(更新)和費率執行。

2、除特別聲明外，投資者還可以通過江南農村商業銀行辦理上述基金與江南農村商業銀行銷售的上海銀行基金與其他基金之間的基金轉換業務（FOF基金與非FOF基金不能相互轉換）。

四、利率優惠活動

如果江南農村商業銀行開展利率優惠活動，上述基金將自動參與優惠活動。具體折扣率、利率優惠期限和業務處理流程以江南農村商業銀行的規定或宣傳為準。請參閱基金合同、招股說明書（更新）、基金產品數據總結（更新）等法律文件，以及上海銀行基金發布的最新業務公告。

在利率優惠期內，如果上海銀行基金增加了江南農村商業銀行代理銷售的新基金產品，自江南農村商業銀行正式銷售基金產品之日起，基金產品將自動參與上述利率優惠活動。

5.投資者可以通過以下方式咨詢相關細節:

1、登錄江南農商銀行網站：www.jnbank.com.cn；

2、江南農商銀行客戶服務電話:(0519)96005；

3、登錄上銀基金網站：www.boscam.com.cn；

4、致電上銀基金客戶服務電話：021-60231999。

風險提示：基金管理人承諾以誠信、勤勉、負責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低收益。基金投資有風險。投資者在做出投資決策前，請仔細閱讀基金合同、招股說明書（更新）、基金產品數據總結（更新）等法律文件，充分了解基金的風險收益特征和產品特征，認真考慮基金存在的各種風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況和銷售適宜性的基礎上，做出合理的判斷和謹慎的投資決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買方自負”原則，基金經營狀況和基金凈值變化造成的投資風險由投資者自行承擔。

特此公告。

上海銀行基金管理有限公司

二〇二三年六月十九日

上海銀行基金管理有限公司

上海銀行核心增長混合證券

投資基金基金股份持有人

會議第一次提示公告

2023年6月17日，上海證券報、本公司網站（www.boscam.com.cn）以及中國證監會基金的電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發布了《上海銀行基金管理有限公司關于通信召開上海銀行核心增長混合證券投資基金股東大會的公告》。為使基金份額持有人大會順利召開，根據基金合同的有關規定，現發布基金份額持有人大會第一次提示公告。

一、召開會議的基本情況

根據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《公開募集證券投資基金經營管理辦法》（以下簡稱《經營辦法》）和《上海銀行核心增長混合證券投資基金合同》（以下簡稱《基金合同》）的有關規定，上海銀行核心增長混合證券投資基金（A類基金代碼：009918、C類基金代碼：009919，上海銀行基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）與基金托管人招商證券有限公司（以下簡稱“基金托管人”）協商一致，決定召開基金股東大會，審議終止上海銀行核心增長混合證券投資基金合同和基金財產清算，會議具體安排如下：

1、會議召開方式:溝通方式:溝通方式:

2、自2023年6月22日至2023年7月16日起，會議投票的起止時間為17日:00止(以基金管理人收到表決票的時間為準)

3、會議紙質表決票的寄達地點：

收件人：上銀基金管理有限公司

上海浦東新區世紀大道1528號陸家嘴基金大廈12樓

郵政編碼：200122

聯系人：敖玲

聯系電話：021-60232799

如果通過專人交付或郵寄交付，請在信封背面注明基金股東大會的表決（如“上海銀行核心增長混合證券投資基金股東大會的表決”）。

二、會議審議事項

本次會議審議的事項是《關于終止上海銀行核心增長混合證券投資基金合同和清算基金財產的議案》（見附件一）。

請參閱《關于終止上海銀行核心增長混合證券投資基金基金合同及基金財產清算的說明》（見附件4）

三、權益登記日

會議權益登記日為2023年6月21日，即交易時間結束后，上海銀行核心增長混合證券投資基金全體基金股東或其授權代理人有權參加基金股東大會。

四、投票方式

1、持有人大會的投票方式僅限于書面紙質投票，投票見附件2。基金份額持有人可以通過剪報、復印或登錄基金經理網站（www.boscam.com.cn）、中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）表決票通過下載和打印填寫。

2、基金份額持有人應當按照表決票的要求填寫有關內容，包括：

(一)個人投資者自行投票的，應當在表決票上簽字，并提供身份證正反面復印件；

（2）機構投資者自行投票的，應當加蓋單位公章或者授權營業印章（以下簡稱“公章”），并提供加蓋公章的營業執照復印件（機構、社會團體或者其他單位可以使用加蓋公章的機構法人登記證、主管部門批準或者登記證復印件等）；合格的境外機構投資者自行投票，在表決票上加蓋單位公章（如有）或授權代表在表決票上簽字（如無公章），并提供授權代表的身份證件、護照或其他身份證明文件的正面和背面復印件。合格境外機構投資者簽署的授權委托書或授權代表有權代表合格境外機構投資者簽署表決票的其他證明文件，以及合格境外機構投資者的營業執照、商業登記證書或其他有效登記證書復印件，以及合格境外機構投資者資格證書復印件；

（3）基金份額持有人可以授權其他個人或機構代表本公告第五條的規定在基金份額持有人大會上投票。受托人接受基金份額持有人紙面授權代理投票的，受托人應當在投票上簽字或者蓋章，并提供本公告第五條第（3）款授權方式規定的委托書原件、基金份額持有人和受托人的身份證明文件或者機構主體資格證明文件；

(四)上述公章、批準文件、開戶證明、登記證，以基金管理人的認可為準。

3、2023年6月22日至2023年7月16日，基金份額持有人或其代理人應將填寫的表決票及相關文件:00前(以基金管理人收到表決票時間為準)通過專人送達或郵寄至以下地址:

收件人：上銀基金管理有限公司

上海浦東新區世紀大道1528號陸家嘴基金大廈12樓

郵政編碼：200122

聯系人：敖玲

聯系電話： 021-60232799

如果通過專人交付或郵寄交付，請在信封背面注明基金股東大會的表決（如“上海銀行核心增長混合證券投資基金股東大會的表決”）。

五、授權

為了方便基金份額持有人有盡可能多的機會參加會議，使基金份額持有人能夠在會議上充分表達自己的意愿，基金份額持有人除了可以直接投票外，還可以授權他人在基金份額持有人會議上投票。根據法律、法規和基金合同的規定，基金份額持有人授權他人在基金份額持有人會議上表決應符合下列規定：

(一)客戶

本基金的基金份額持有人可以自本公告發布之日起委托他人行使本基金份額持有人大會的表決權。

基金份額持有人授權他人行使表決權的票數，按基金份額持有人在權益登記日持有的全部基金份額計算。基金份額持有人在權益登記日未持有基金份額的，授權無效。

基金份額持有人在權益登記日是否持有基金份額和基金份額，以登記機構登記為準。

(二)受托人(代理人)

基金股東可以委托基金管理人和其他符合法律規定的機構和個人代表基金股東大會行使表決權。

(三)授權方式

本基金的基金份額持有人只能通過紙面授權授權受托人行使表決權。委托書樣本見本公告附件三。基金股份持有人可以通過剪報、復印或登錄基金經理網站（www.boscam.com.cn）、中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）通過下載和打印獲得授權委托書樣本。

1、基金份額持有人紙面授權所需的文件：

（1）個人基金份額持有人委托他人投票的，受托人應當提供委托人填寫并簽署的委托書原件（委托書格式可參照附件三的樣本），并提供基金份額持有人的個人身份證明文件復印件。受托人為個人的，還應當提供受托人的身份證明復印件；受托人為機構的，還應當提供受托人加蓋公章的營業執照復印件（事業單位、社會團體或者其他單位可以使用加蓋公章的事業單位法人登記證、主管部門的批準或者登記證復印件等）。

（2）機構基金份額持有人委托他人投票的，受托人應提供委托人填寫的授權委托書原件（委托書格式可參考附件3樣本），并在授權委托書上加蓋機構公章，并提供機構持有人加蓋公章的營業執照復印件（機構、社會團體或其他單位可使用加蓋公章的機構法人登記證、主管部門批準或登記證復印件等）。受托人為個人的，還應當提供受托人的身份證明復印件；受托人為機構的，還應當提供受托人加蓋公章的營業執照復印件（事業單位、社會團體或者其他單位可以使用加蓋公章的事業單位法人登記證、主管部門的批準或者登記證復印件等）。合格的境外機構投資者委托他人投票的，受托人應當提供委托人填寫的授權委托書原件（授權委托書格式可參照附件3的樣本），并在授權委托書上加蓋機構公章（如有）或授權代表在投票上簽字（如無公章），并提供授權代表身份證正面、背面、護照或其他身份證明文件的復印件，合格境外機構投資者簽署的授權委托書或者授權代表有權代表合格境外機構投資者簽署表決票的其他證明文件，并提供合格境外機構投資者的營業執照、商業登記證或者其他有效登記證復印件，取得合格境外機構投資者機構投資者資格證書復印件。受托人為個人的，還應當提供受托人的身份證明復印件；受托人為機構的，還應當提供受托人加蓋公章的營業執照復印件（公共機構、社會團體或者其他單位可以使用加蓋公章的公共機構法人登記證、主管部門的批準或者登記證復印件等）。

(三)上述公章、批準文件、開戶證明、登記證，以基金管理人的認可為準。

2、確定授權效力的規則

（1）同一基金份額多次以有效紙面授權的，以最后一次送達基金管理人的紙面授權為準。同時多次以有效紙面授權的，以一致授權為準；授權不一致的，視為無效授權；

（2）委托人未在授權委托書中明確表決意見的，視為授權委托人按照委托人的意愿行使表決權；委托人在授權委托書中表達各種表決意見的，視為無效授權；

(三)委托人既授權委托，又送達有效表決票的，以自身有效表決票為準。

3、授權時間

授權時間以基金管理人收到授權委托書的時間為準。基金管理人接受基金份額持有人授權的截止日期為2023年7月16日17日:00。

六、計票

1、本次通訊會議的計票方式為：基金管理人授權的兩名監督員在基金托管人（招商證券有限公司）授權代表的監督下，在表決截止日期后2個工作日內計票，公證機關應當對其計票過程進行公證。基金托管人拒絕派代表監督表決意見的計票，不影響計票和表決結果。

2、在權益登記日登記的基金份額持有人持有的每份基金份額享有一票表決權。

3、投票效力的認定如下：

（1）紙面表決票由專人送達或郵寄給本公告規定的收件人的，表決時間以基金管理人收到時間為準。2023年7月16日17日:00后送達基金管理人的，無效表決。

(2)紙面表決票的效力認定:

①紙質投票填寫完整、清晰，提供的文件符合會議通知的規定，并在截止日期前送達基金管理人的，為有效投票；有效投票按投票意見計入相應的投票結果，所代表的基金份額計入基金份額持有人大會投票的基金份額總數。

②如果表決意見未填寫、填寫、填寫錯誤、筆跡不能識別或表決意愿不能判斷，但其他符合會議通知的規定，視為棄權表決，計入有效表決票，按“棄權”計入相應的表決結果，基金股份代表計入基金股東大會表決的基金股份總數。

③投票簽字或者蓋章不完整、不清楚，或者未提供有效證明基金股東身份或者代理人有效授權的證明文件，或者未在截止日期前送達基金經理的，無效投票不計入基金股東大會投票總數。

④基金份額持有人重復提交表決票的，表決意見相同的，視為同一表決票；表決意見不同的，按以下原則處理：

A.送貨時間不是同一天，以填寫最終送貨有效表決票為準，先送貨的表決票視為撤回；

B.送達時間為同一天的，視為在同一表決票中提出不同的表決意見，計入棄權表決票；

C.送貨時間按以下原則確定：專人送貨以實際送貨時間為準，郵寄以基金管理人收到的時間為準。

七、決議生效的條件

會議的條件是：直接出具表決意見或者授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人持有的基金份額不得小于股權登記日基金總份額的一半（含一半）。

本次會議表決的票數要求為：《關于終止上海銀行核心增長混合證券投資基金合同和基金財產清算的議案》的三分之二以上（含三分之二）有效。

基金股東大會決定的事項自投票通過之日起生效，基金管理人應當自投票通過之日起5日內報中國證監會備案。基金股東大會決議自生效之日起2日內在規定媒體上公布。基金管理人、基金托管人、基金份額持有人應當執行有效基金份額持有人大會的決議。有效的基金股東大會決議對所有基金股東、基金管理人和基金托管人都具有約束力。

八、二次召集基金股份持有人大會及二次授權

根據《基金法》和《基金合同》的規定，基金份額持有人或其代理人持有的基金份額不得小于股權登記日基金總份額的一半（含一半）。如果基金份額持有人大會不符合上述要求，不能成功召開，基金管理人可以在公告的基金份額持有人大會召開后3個月或6個月內重新召開基金份額持有人大會。重新召開的基金份額持有人大會，應當代表基金總份額在股權登記日的三分之一以上（含三分之一）的持有人直接出具表決意見或者授權他人代表出具表決意見。

重新召開基金份額持有人大會時，除非授權文件另有規定，否則基金份額持有人在基金份額持有人大會授權期間作出的各種授權仍然有效。但是，如果授權方式發生變化或基金份額持有人再次授權，以最新方式或最新授權為準，詳細說明當時發布的重新召開基金份額持有人大會的通知（如有）。

九、本次持有人大會相關機構

1、召集人：上銀基金管理有限公司

聯系地址：上海浦東新區世紀大道1528號陸家嘴基金大廈12樓

聯系人：敖玲

021-6023199999客戶服務聯系電話

傳真：021-60232779

網址：www.boscam.com.cn

2、基金托管人、監督人：招商證券有限公司

聯系地址：深圳市福田區福田街福華一路 111 號

聯系電話：0755-26951111

網址： http://www.cmschina.com.cn

3、公證機關：上海張江公證處

聯系地址：上海浦東新區商城路889號B8號

聯系人：顏悅

聯系電話：021-50586277

郵政編碼：200120

4、見證律師事務所：上海通力律師事務所

聯系電話：021-31358666

十、重要提示

1、在提交表決票時，基金份額持有人應充分考慮在途郵寄時間，并提前發出表決票。

2、根據《基金合同》的規定，基金份額持有人的會議費、會計費、公證費、律師費等相關費用可以從基金資產中列出。

3、基金股東大會的相關公告可通過基金管理人網站公布（www.boscam.com.cn）、中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）如投資者有任何疑問，可致電本基金管理人客戶服務電話021-60231999咨詢。

4、上海銀行基金管理有限公司負責解釋本公告的相關內容。

附件1：關于終止上海銀行核心增長混合證券投資基金合同和基金財產清算的提案

附件2：上銀核心增長混合型證券投資基金股份持有人大會投票

附件3：上海銀行核心增長混合型證券投資基金股東大會授權委托書

附件4：關于終止上海銀行核心增長混合證券投資基金合同及基金財產清算的說明

特此公告。

上海銀行基金管理有限公司

二〇二三年六月十九日

附件一：

關于終止上銀核心增長的混合型證券投資基金

基金合同及基金財產清算議案

上銀核心增長混合型證券投資基金份額持有人：

根據《中華人民共和國證券投資基金法》，為保護基金股東的利益、根據《公開募集證券投資基金經營管理辦法》的有關規定，經與基金托管人招商證券有限公司協商，基金管理人決定召開基金股東大會，提議終止上海銀行核心增長混合證券投資基金（以下簡稱“基金”）基金合同和基金財產清算。

基金合同終止的具體方案和程序見附件4《關于終止上海銀行核心增長混合證券投資基金合同及基金財產清算的說明》

為實施基金基金合同終止和基金財產清算，建議授權基金經理終止基金基金合同和基金財產清算相關具體事項，包括但不限于根據市場情況，決定采取相關基金終止措施和基金財產清算工作的具體時間。

請審議上述議案。

基金經理：上海銀行基金管理有限公司

二〇二三年六月十七日

附件二：

■

(本表決票可剪報、復印或登錄基金經理網站（www.boscam.com.cn）在填寫完整并簽字或蓋章后，下載并打印有效。)

附件三：

上海銀行核心增長混合型證券投資基金

基金股份持有人大會授權委托書委托書

茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生∕女士∕單位代表本人∕本單位參加通信投票的截止日期＿＿年＿月＿上海銀行核心增長混合證券投資基金股東大會代表全權行使對所有議案的表決權。授權不得轉讓。上海銀行核心增長混合證券投資基金重新召開持有人會議審議同一議案的，除非本授權文件另有規定，否則本授權繼續有效。

委托人(簽字/蓋章)：

委托人證件類型及證件號：

客戶基金賬戶號：

受托人(簽字/蓋章)：

受托人證件類型及證件號：

委托日期: 年 月 日

委托書填寫注意事項：

1、本授權委托書中的“基金賬戶”是指基金份額持有人持有上海銀行核心增長混合證券投資基金份額的基金賬戶。同一基金份額持有人擁有多個基金賬戶號，需要按照不同賬戶持有的基金份額行使表決權的，應當填寫多個基金賬戶號，其他情況不需要填寫。空白、多填、錯填、無法識別的，默認為上海銀行核心增長混合證券投資基金的所有基金份額，代表基金份額持有人持有。

2、本授權委托書按上述格式剪報、復印或自制，填寫完畢并簽字蓋章后有效。

附件四：

關于終止上銀核心增長的混合型證券投資基金

基金合同及基金財產清算相關事項的說明

上銀核心成長型混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2020年9月27日成立并正式運營，經中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2020]1283號《關于批準上銀核心成長型混合型證券投資基金注冊的批準》注冊。根據《基金法》，由于市場環境的變化，基金規模持續較小。為了保護基金股東的利益、基金管理人提議終止《基金合同》，具體方案如下：

一、方案要點

1、基金份額持有人大會決議生效并公告前的基金經營

基金份額持有人大會決議生效并通過《關于終止上海銀行核心增長混合證券投資基金合同和清算基金財產的議案》公告前，基金仍按照基金合同約定的經營模式經營。

2、基金財產清算

（1）通過《關于終止上海銀行核心增長混合證券投資基金合同和基金財產清算的議案》的持有人大會決議，自投票通過之日起生效。基金份額持有人大會決議自生效之日起，按照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

（2）自股東大會決議生效并公告后的下一天起，基金進入清算程序，基金管理人不再接受股東提出的股份認購、贖回、定期定額投資和轉換申請。基金進入清算程序后，停止收取基金管理費、基金托管費和C類基金份額銷售服務費。

（3）在中國證監會的監督下，基金管理人組織基金財產清算小組進行基金黃金清算。基金財產清算組成員由基金經理、基金托管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的注冊會計師、律師和中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組可以聘請必要的工作人員。

(四)基金財產清算程序:

1)基金合同終止時，基金財產清算組接管基金；

2)清理確認基金財產和債權債務；

3)估值和實現基金財產；

4)制作清算報告；

5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見；

6)將清算報告報中國證監會備案公告；

7)分配基金剩余財產。

（5）基金財產清算期限為6個月，但由于基金持有的證券流動性有限，不能及時實現的，清算期限相應延長。

(6)清算費用

清算費用是指基金財產清算組在基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。

(7)基金財產清算剩余資產的分配

根據基金財產清算的分配方案，扣除基金財產清算費用、繳納所欠稅款、清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例分配基金財產清算后的所有剩余資產。

3、基金財產清算完成后，清算結果報中國證監會備案并公告后，基金合同終止。

二、終止基金合同的可行性

1、法律層面

《基金法》第四十七條規定，“基金股東大會由全體基金股東組成，行使下列職權：（2）決定修改基金合同的重要內容或者提前終止基金合同”。第八十條規定，“有下列情形之一的，終止基金合同：（2）決定終止基金股東大會”。

基金“基金合同”第十九部分 基金合同變更、終止、基金財產清算的“二、基金合同終止原因”約定，“有下列情形之一的，基金合同履行相關程序后終止：1、基金股東大會決定終止的。根據《經營辦法》第四十八條的規定，基金股東大會決定的事項自投票通過之日起生效。

因此，終止基金合同沒有法律障礙。

2、準備工作有序進行

為確保基金股東大會的順利召開和后續清算工作的順利進行，基金經理成立了專門的工作組，準備股東大會，并與會計師事務所、律師事務所、公證機構、機構投資者和部分個人客戶溝通，制定客戶通過溝通參加股東大會，確保股東大會的順利進行。

自股東大會決議生效并公告后的下一天起，基金將進入清算程序。基金將根據基金合同中關于基金財產清算的規定，成立基金財產清算小組。基金經理和基金托管人已充分準備財產清算的相關事項，技術可行。清算報告由會計師事務所進行外部審計，律師事務所出具法律意見，報中國證監會備案公告。

三、終止基金合同的主要風險和準備措施

1、被持有人大會否決的風險和準備措施

基金合同終止的主要風險是被持有人大會否決的風險。

在提議終止基金合同并設計具體方案之前，基金管理人已與部分基金份額持有人進行了預溝通，并制定了綜合考慮基金份額持有人要求的提案。提案公告后，基金管理人還將再次征求基金份額持有人的意見。必要時，基金管理人將根據基金份額持有人的意見，對終止基金合同的方案和程序進行適當的修訂和重新公告。必要時，基金管理人可以預留足夠的時間，為基金份額持有人大會的二次召開或推遲做好充分準備。

本終止計劃未經基金股東大會批準的，基金管理人計劃在規定時間內按照有關規定向基金股東大會提交終止基金合同的計劃。

2、持有人集中贖回基金份額的流動性風險和準備措施

本基金關于通信召開基金股東大會的事項和《關于終止上海銀行核心增長混合證券投資基金合同和基金財產清算的議案》公告后，部分基金股東可以選擇提前贖回其基金股份。

在基金進入清算程序之前，持有人仍需按照基金合同約定的方式申請贖回其持有的基金份額。如發生巨額贖回或可暫停贖回，基金管理人仍可根據基金當時的資產組合情況決定全額贖回或部分延期贖回，或暫停接受基金贖回申請。同時，基金管理人還將提前做好流動性安排，實現資產，以應對可能的贖回。

上銀聚恒益一年定期開放債券型

發起式證券投資基金開放日常認購，

贖回業務公告

2023年6月19日發布公告日期

1 公告基本信息

■

2 日常認購和贖回業務的辦理時間

本基金以定期開放的方式經營，即本基金以封閉期、封閉期和封閉期之間定期開放的方式經營。

本基金以一年為封閉期。本基金封閉期的第一個開始日為基金合同生效日（含），結束日為基金合同生效日對應的年度對日（指日歷年）的前一天（含）。第二個封閉期的開始日是第一個開放期結束日的第二天(含)，結束日是第二個封閉期開始日對應的年度對應日(指日歷年)的前一天(含)，以此類推。本基金在封閉期內不辦理認購和贖回業務，也不上市。

本基金從每個封閉期結束日的下一個工作日(含)開始進入開放期，期間可辦理認購和贖回業務。每個開放期不少于5個工作日，最長不超過20個工作日。如果基金在封閉期結束后或開放期內不可抗力或其他情況導致基金不能按時開放認購和贖回業務，開放期將暫停計算，并在不可抗力或其他影響因素消除之日的第二個工作日起繼續計算開放期，直至滿足開放期的要求。

本基金開放期為2023年6月26日(含)至2023年6月30日(含)。

基金股份認購、贖回等業務的開放日為開放期內的每個工作日。投資者在開放日申請基金份額的認購和贖回，具體處理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日，但基金管理人根據法律法規、中國證監會或基金合同的要求暫停認購和贖回的除外。封閉期內，本基金不辦理認購贖回業務，也不上市。

基金合同生效后，如果新的證券交易市場、證券交易所交易時間發生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據情況調整上述開放日和開放時間，但應在實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

3 日常認購業務

3.1 限制認購金額

投資者通過基金經理直銷中心首次認購的最低限額為人民幣1元（含認購費）。投資者通過基金經理直銷中心增加的最低限額為人民幣1元（含認購費）。

當投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低認購金額的限制。

投資者可多次認購，單個投資者累計持有的股份不設上限。

基金管理人可以在法律、法規允許的情況下調整上述認購金額的限制。基金管理人在調整實施前，必須按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

除法律、法規和中國證監會另有規定外。

3.2 申購費率

本基金具體認購費率如下表所示：

■

注：M為投資金額

本基金的認購費用由認購人承擔，不包括在基金資產中，用于基金的營銷、銷售、注冊等費用。

3.3 其他與認購有關的事項

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布新的費率或收費方式。

4 日常贖回業務

4.1 贖回股份限制

當基金股份持有人在銷售機構贖回時，基金股份持有人可以贖回其全部或部分基金股份，投資者每次贖回股份申請不得少于1份基金股份。

投資者在銷售機構保留的基金份額最低余額為1份，基金份額持有人贖回時或者贖回后在銷售機構保留的基金份額余額不足上述余額的，贖回時應當同時贖回余額部分基金份額。

基金經理可以在法律、法規允許的情況下調整上述規定贖回份額的數量限制。基金經理在調整實施前，必須按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

4.2 贖回費率

本基金具體贖回率如下表所示：

■

注：N為持有期限

持續持有期少于 7 日投資者收取的贖回費全部計入基金財產；持續持有期不少于 7 日但少于 30 投資者每日收取的贖回費扣除用于支付注冊費和必要手續費后的余額，計入基金財產。

4.3 其他與贖回有關的事項

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布新的費率或收費方式。

5 基金銷售機構

5.1 直銷機構

(1)上海銀行基金管理有限公司直銷中心

地址：上海浦東新區世紀大道1528號陸家嘴基金大廈9層

電話：（021）60232799

傳真：（021）60232779

客服電話:(021)60231999

聯系人：敖玲

網址：http://www.boscam.com.cn

(2)上海銀行基金電子直銷平臺

①上銀基金網上直銷平臺

網址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/

②上銀基金微信服務號

微信號：“shangyinjijin”

5.2 代銷機構

(1)上海愛建基金銷售有限公司

上海市黃浦區西藏中路336號1806-13室

客服電話：400-803-2733

網址：www.ajwm.com.cn

(2)上海基宇基金銷售有限公司

上海浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

客服電話：400-820-5369

網址：www.jiyufund.com.cn

(3)上海利得基金銷售有限公司

浦江國際金融廣場53層，上海市虹口區東大名路1098號

客服電話：400-032-5885

網址：www.leadfund.com.cn

投資者可以通過上述銷售機構辦理本基金的相關業務，具體的業務處理日期、時間和程序以各銷售機構的相關規定為準。基金管理人可以根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售基金，并在基金管理人的網站上列出。

6 基金份額凈值公告的披露安排

在基金關閉期內，基金管理人應每周至少在規定的網站上披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。在基金開放期內，基金管理人應當在不遲于每個開放日的第二天，通過規定的網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。在特殊情況下，在執行適當的程序后，可以適當地延遲計算或公告。

7 其他需要提示的事項

（1）本公告僅解釋本基金開放認購和贖回業務的相關事項。如果投資者想了解本基金的詳細信息，請登錄本公司的網站（www.boscam.com.cn）查閱本基金的招股說明書和基金份額銷售公告，并致電上海銀行基金管理有限公司客戶服務電話021-60231999咨詢相關事宜。

(2)風險提示:

本基金不向個人投資者出售。

本基金為發起基金，發起基金供應商認購的基金總額不少于1000萬元，持有期限不少于3年，期間份額不能贖回，法律、法規和監管機構另有規定的除外。發行資金提供人認購的基金份額持有期滿三年后，發起人將根據自身情況決定是否繼續持有。屆時，發起人可以贖回認購的基金份額。

在基金關閉期間，基金份額持有人不能贖回基金份額。因此，如果基金份額持有人錯過了一定的開放期而未能贖回，其份額將轉移到下一個關閉期，直到下一個開放期。

基金管理人承諾以誠信、勤勉、負責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低收益。基金投資有風險。投資者在做出投資決策前，請仔細閱讀基金合同、招股說明書（更新）、基金產品數據總結（更新）等法律文件，充分了解基金的風險收益特征和產品特征，認真考慮基金存在的各種風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況和銷售適宜性的基礎上，做出合理的判斷和謹慎的投資決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買方自負”原則，基金經營狀況和基金凈值變化造成的投資風險由投資者自行承擔。

特此公告。

上海銀行基金管理有限公司

二〇二三年六月十九日