證券代碼：001225證券簡(jiǎn)稱(chēng)：和泰機(jī)電公告編號(hào)：2023-040

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年3月5日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為提高公司資金使用效率，增加公司收益，保障股東利益，公司及子公司擬使用不超過(guò)4.5億元（含本數(shù)）的自有資金和不超過(guò)5億元（含本數(shù)）的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。在該有效期內(nèi)，單個(gè)投資產(chǎn)品的投資期限不得超過(guò)12個(gè)月，資金可以在上述額度內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　上述議案業(yè)經(jīng)2023年3月21日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用部分閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-006）、《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

　　一、近期閑置自有資金現(xiàn)金管理的到期情況

　　二、近期使用閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　注：1.公司與上述銀行/產(chǎn)品管理人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；

　　2.農(nóng)銀理財(cái)“農(nóng)銀安心·靈動(dòng)”120天人民幣理財(cái)產(chǎn)品為開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品，最短持有120天后可贖回/預(yù)約贖回產(chǎn)品。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　1、盡管公司會(huì)嚴(yán)格評(píng)估擬投資的產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　3、相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┽槍?duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

　　1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

　　2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。

　　四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司使用閑置自有資金和募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司正常經(jīng)營(yíng)、資金安全、不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的情況下進(jìn)行，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募投項(xiàng)目建設(shè)的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金用途的情形，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的資金收益，有利于保障公司及股東利益。

　　五、使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期情況

　　截至本公告披露日，除本次進(jìn)行現(xiàn)金管理外，公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期情況如下：

　　公司分別于2023年4月27日、2023年6月26日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-026、2023-036），公司全資子公司和泰鏈運(yùn)、和泰輸送分別與浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行簽署了《樂(lè)贏寶對(duì)公存款產(chǎn)品協(xié)議書(shū)》，以各自開(kāi)立的人民幣單位活期存款賬戶(hù)為載體，在簽約期內(nèi)根據(jù)賬戶(hù)每日日終余額對(duì)應(yīng)的樂(lè)贏寶對(duì)公存款產(chǎn)品利率計(jì)付利息，按季付息。截至本公告披露日，和泰鏈運(yùn)上述簽約銀行賬戶(hù)余額為10,043.91萬(wàn)元，和泰輸送上述簽約銀行賬戶(hù)余額為7,318.70萬(wàn)元。

　　截至本公告披露日，公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為27,512.61萬(wàn)元，未超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)額度。

　　六、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期情況

　　截至本公告披露日，除本次進(jìn)行現(xiàn)金管理外，公司及子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期情況如下：

　　截至本公告披露日，公司及子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為5,200萬(wàn)元，未超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)額度。

　　七、備查文件

　　相關(guān)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及銀行回單。

　　特此公告

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月15日

　　證券代碼：001225證券簡(jiǎn)稱(chēng)：和泰機(jī)電公告編號(hào)：2023-038

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司

　　2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況

　　1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2023年1月1日—2023年6月30日

　　2、業(yè)績(jī)預(yù)告情況：

　　預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為正值且屬于下列情形之一：□扭虧為盈□同向上升√同向下降

　　二、與會(huì)計(jì)師事務(wù)所溝通情況

　　本次業(yè)績(jī)預(yù)告相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。

　　三、業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明

　　1、本報(bào)告期內(nèi)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及下游行業(yè)需求波動(dòng)影響，部分客戶(hù)需求放緩，對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入造成一定影響。

　　2、非經(jīng)常性損益金額同比下降的影響。上年同期公司因收到拆遷補(bǔ)償款，非經(jīng)常性損益金額較大，對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額為8,512.71萬(wàn)元。經(jīng)初步測(cè)算，本報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響金額約為800萬(wàn)元，主要為上市補(bǔ)助。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次業(yè)績(jī)預(yù)告為公司財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算的結(jié)果，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將在公司2023年半年度報(bào)告中詳細(xì)披露，實(shí)際數(shù)據(jù)以2023年半年度報(bào)告為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月15日

　　證券代碼：001225證券簡(jiǎn)稱(chēng)：和泰機(jī)電公告編號(hào)：2023-039

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)

　　綜合授信額度的進(jìn)展公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、申請(qǐng)綜合授信額度概述

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“和泰機(jī)電”或“公司”）于2023年4月3日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司提供擔(dān)保的議案》，為滿(mǎn)足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司及全資子公司杭州和泰鏈運(yùn)機(jī)械科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“和泰鏈運(yùn)”）、杭州和泰輸送設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“和泰輸送”）向合作銀行申請(qǐng)2億元人民幣的綜合授信額度，授信期限為1年，用于辦理各類(lèi)融資業(yè)務(wù)，并由公司為和泰鏈運(yùn)、和泰輸送提供信用擔(dān)保。

　　上述議案業(yè)經(jīng)2023年4月24日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-021）、《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

　　二、進(jìn)展情況

　　近日，公司全資子公司和泰鏈運(yùn)與浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂了《銀行承兌匯票承兌總協(xié)議》，和泰鏈運(yùn)以保證金方式申請(qǐng)授信，授信額度為3,000萬(wàn)元，授信期限為1年。授信額度不等于和泰鏈運(yùn)的實(shí)際融資金額，具體融資金額將視和泰鏈運(yùn)的實(shí)際需求合理確定。

　　上述授信額度無(wú)需和泰機(jī)電提供擔(dān)保。本次授信有利于滿(mǎn)足和泰鏈運(yùn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需要，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，不會(huì)給公司帶來(lái)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害投資者利益，特別是中小投資者利益的情形。

　　三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在為合并報(bào)表范圍外主體提供擔(dān)保的情形。公司為全資子公司和泰鏈運(yùn)、和泰輸送提供的最高擔(dān)保額度為人民幣14,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的19.28%；實(shí)際擔(dān)保余額為0萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0%。

　　公司及子公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，也不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　四、備查文件

　　和泰鏈運(yùn)與浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽署的《銀行承兌匯票承兌總協(xié)議》。

　　特此公告

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月15日