依據大德基金管理有限公司與東方證券股份有限公司簽訂的銷售協議書及相關業務準備情況，自2023年9月20日起，投資者可以通過中國東方證券股份有限公司申請辦理大德養老目標日期2040三年持有期復合型基金中基金（FOF）Y類份額（基金代碼：017282）的開戶、認購、贖出等服務，實際辦理程序請遵照中國東方證券股份有限公司有關規定。投資者可通過以下方式資詢相關詳細信息:

1、中國東方證券股份有限公司

客戶服務熱線：95503

網站地址：www.dfzq.com.cn

2、大德基金管理有限公司

客戶服務熱線：400-888-5558（免遠途通話費用）

網站地址：www.dcfund.com.cn

風險防范:基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產,但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資于以上股票基金時要仔細閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書、產品信息概述等股票基金法律條文，了解基金的風險收益特征，并根據自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資人的風險承受度相一致。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

大德北京交易所2年定期開放混合型證券投資基金A類份額提升上海市證券有限責任公司為銷售機構的通知

依據大德基金管理有限公司和上海證券有限責任公司簽訂的銷售協議書及相關業務準備情況，自2023年9月20日起，投資者可以通過上海市證券有限責任公司申請辦理大德北京交易所2年定期開放混合型證券投資基金A類份額（基金代碼：014271）的開戶、認購、贖出等服務，實際辦理程序請遵照上海市證券有限責任公司有關規定。投資者可通過以下方式資詢相關詳細信息:

1、上海市證券有限責任公司

客戶服務熱線：4008918918

網站地址：www.962518.com

2、大德基金管理有限公司

客戶服務熱線：400-888-5558（免遠途通話費用）

網站地址：www.dcfund.com.cn

風險防范:基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產,但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資于以上股票基金時要仔細閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書、產品信息概述等股票基金法律條文，了解基金的風險收益特征，并根據自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資人的風險承受度相一致。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

大德基金管理有限公司有關集團旗下一部分股票基金提升國金證券股份有限公司

為銷售機構的通知

依據大德基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與國金證券股份有限公司簽署的敞開式證券基金銷售協議書，國金證券股份有限公司將在2023年9月20日逐漸市場銷售本集團旗下一部分股票基金。投資者可根據國金證券股份有限公司開戶、認購、贖出等服務，辦理程序遵照基金法律條文和國金證券股份有限公司有關規定,實際股票基金如下所示:

投資者可通過以下方式資詢相關詳細信息:

1、國金證券股份有限公司

客戶服務熱線：95310

網站地址：www.gjzq.com.cn

2、大德基金管理有限公司

客戶服務熱線：400-888-5558（免遠途通話費用）

網站地址：www.dcfund.com.cn

風險防范:基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產,但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資于以上股票基金時要仔細閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書、產品信息概述等股票基金法律條文，了解基金的風險收益特征，并根據自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資人的風險承受度相一致。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

有關大德彭博農業發展銀行債卷1-3年指數值證券基金修復超大金額認購（含按時

預算定額認購）及基金轉換轉到業務流程公示

公示送出去日期：2023年9月19日

1. 公示基本資料

2. 其他需要提示的事宜

1、為滿足廣大投資者投資要求，我們公司確定: 自2023年9月20日起，撤銷單獨帳戶總計認購（含定期定額投資認購）和變換轉到大德彭博農業發展銀行債卷1-3年指數值證券基金的累計金額（含該賬戶總量市場份額總市值）應不超過500萬余元（含本數）限制。

2、投資者可通過以下方式資詢相關詳細信息：

(1)大德基金管理有限公司網址：www.dcfund.com.cn

(2)大德基金管理有限公司在線客服咨詢：400-888-5558（免遠途通話費用）

大德基金管理有限公司

2023年9月19日

有關大德鼎盛優選靈活配置復合型

證券基金加設C類基金份額

并相應修定基金合同和代管

協議書的通知

為進一步滿足投資人的理財需求，給予更方便的銷售，大德基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“基金托管人”）通過和基金管理人農業銀行有限責任公司協商一致，并上報證監會審核同意后，決定自2023年9月21日起，對大德鼎盛優選靈活配置混合型證券投資基金（下稱“本基金”）加設C類基金份額類型并對該基金的基金合同書、租賃協議書作出相應改動?，F就相關事宜公告如下：

一、加設C類基金份額的相關情況

1、加設C類基金份額后市場份額類型狀況

本基金在原有基金份額的前提下加設C類基金份額，原基金認購變為A類基金份額，本基金將分別設置相對應的基金代碼并分別計算份額凈值，投資人認購的時候可以自由選擇與A類基金份額、C類基金份額相對應基金代碼開展認購。

A類基金份額的基金代碼保持一致，為002945。另加設C類基金份額的基金代碼，基金代碼為019201。

2、加設C類基金份額基本概況

（1）C類基金份額的管理費率、托管費率與A類基金份額同樣。

（2）申購費用：C類基金份額免收申購費。

（3）贖回費用

對于投資人贖出所持有的本基金C類基金份額，將100%的贖回費用記入基金資產。

（4）基金銷售服務費

本基金A類基金份額免收基金管理費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.40%年費率記提。

（5）本基金C類基金份額適用銷售機構

本基金C類基金份額的銷售機構包含銷售機構及基金托管人委托代銷平臺。

二、改動基金合同、租賃協議書的相關介紹

為保證大德鼎盛優選靈活配置混合型證券投資基金加設C類基金份額符合法律、法規及《大成盛世精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的相關規定，我們公司依據與基金托管人協商一致得到的結果，對《大成盛世精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）的相關介紹進行了修訂，并相匹配更改了《大成盛世精選靈活配置混合型證券投資基金托管協議》（下稱“《托管協議》”）的相關條款。此次《基金合同》修改的具體內容歸屬于對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的事宜，可由基金管理人與基金托管人協商一致后改動，無需要舉辦基金份額持有人大會確定，并已報證監會辦理備案。

（一）《基金合同》的實際修定具體內容

1、《基金合同》“第二部分 釋意”中加入：

“59、基金管理費：指從基金財產中計提，用以本基金品牌推廣、銷售以及基金份額持有人服務項目費用

60、基金認購類型：本基金依據申購費、基金管理費扣除方法等的不同，將基金認購分為不同的類型。在其中A類基金份額類型在投資者認購時扣除前面申購費，但不在本類型基金財產中記提基金管理費的基金認購；C類基金份額出為本類型基金財產中記提基金管理費，但是不扣除申購費的基金認購”

2、《基金合同》“第三部分 股票基金的相關情況”中“八、基金認購類型”中加入：

“本基金依據申購費、基金管理費扣除方法等的不同，將基金認購分為不同的類型。在其中A類基金份額類型在投資者認購時扣除前面申購費，但不在本類型基金財產中記提基金管理費的基金認購；C類基金份額出為本類型基金財產中記提基金管理費，但是不扣除申購費的基金認購。

投資者可自行選擇認購的基金認購類型。各類基金份額之間不能變換。

本基金相關基金認購類型的實際設定、利率水平等由基金管理人明確，并且在募集說明書中公示?！?/p>

3、《基金合同》“第六一部分 基金份額的認購與贖出”中“三、認購與贖出的基本原則”中第1條調整為：

“1、“不明價”標準，即認購、贖出價格以申請辦理當日收盤后測算的各種份額凈值為依據來計算，在其中C類基金份額認購首日的申購價錢為當日A類基金份額的份額凈值；”

4、《基金合同》“第六一部分 基金份額的認購與贖出”中“六、申購和贖出的價錢、花費以及主要用途”中第1條及第4條各自調整為：

“1、本基金分為A類基金份額和C類基金份額，兩類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公示份額凈值。本基金各種份額凈值計算，均保存到小數點后3位，小數點后面第4位四舍五入，從而產生的收益或損失由基金資產具有或擔負。T日的各種份額凈值當天收盤后測算，并且在T+1日內公示。遇突發情況，經證監會允許，可以稍微延遲時間測算或公示?！焙?/p>

“4、本基金A類基金份額申購費由認購該類基金份額的投資者擔負，不列入基金資產。本基金C類基金份額免收申購費。”

5、《基金合同》“第七一部分 基金合同當事人及權利與義務”中“三、基金份額持有人”中第2段調整為：

“除法律法規另有約定或基金合同另有約定外，同一類型每一份基金認購同樣具有的合法權利?！?/p>

6、《基金合同》“第八一部分 基金份額持有人大會”之“一、舉辦理由”中第1條第（5）款調整為：

“（5）調節基金托管人、基金托管人的酬金規范或提高基金管理費；”

7、《基金合同》“第八一部分 基金份額持有人大會”之“一、舉辦理由”中第2條第（2）款調整為：

“（2）在法律法規及《基金合同》規定的范圍內調節本基金的基金申購費率、降低贖回費率及其銷售服務費率或在不改變目前基金認購持有者權益前提下變動計費方式；”

8、《基金合同》“第十五一部分 基金費用與稅款”中“一、基金費用的類型”中加入：

“3、C類基金份額的基金管理費；”

9、《基金合同》“第十五一部分 基金費用與稅款”中“二、股票基金費用計提方式、記提標準及付款方式”中加入：

“3、基金管理費

本基金A類基金份額免收基金管理費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.40%年費率記提。計算方式如下所示：

H＝E×0.40%÷當初日數

H為C類基金份額每日應計提基金管理費

E為C類基金份額前一日基金凈資產

C類基金份額基金管理費每日測算，逐日總計至每月月末，按月付款，由基金管理人向基金托管人推送基金管理費劃付命令，基金管理人核查后于次月前3個工作日日內從基金資產中一次性支付給基金托管人，由基金管理人代交給銷售機構。如遇到國定假期日、公假日等，付款日期延期?！?/p>

10、《基金合同》“第十六一部分 基金收益與分派”中“三、基金收益分配標準”第4條調整為：

“4、因為本基金A類基金份額免收基金管理費，C類基金份額扣除基金管理費，各基金認購類型相對應的可供分配利潤將各有不同。本基金同一類型每一基金認購具有同樣支配權；”

11、《基金合同》“第十八一部分 股票基金信息披露”中“五、公開披露的基金信息”之“（七）臨時性匯報”第15條調整為：

“15、管理費用、管理費、申購費用、贖回費用、基金管理費等費用計提規范、記提方式及利率發生變化；”

12、其他與本基金加設C類份額、基金管理人和基金管理人數據更新有關的重要改動。

（二）《托管協議》的實際修定具體內容

1、《托管協議》“九、基金收益分配”中“（一）基金收益分配的基本原則”第1條調整為：

“1.因為本基金A類基金份額免收基金管理費，C類基金份額扣除基金管理費，各基金認購類型相對應的可供分配利潤將各有不同。本基金同一類型每一基金認購具有同樣支配權；”

2、《托管協議》“十一、基金費用”中加入：

“（三）基金管理費的計提比例和記提方式

本基金A類基金份額免收基金管理費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.40%年費率記提。計算方式如下所示：

H＝E×0.40%÷當初日數

H為C類基金份額每日應計提基金管理費

E為C類基金份額前一日基金凈資產”

3、《托管協議》“十一、基金費用”中原地區“（六）基金管理費和基金托管費的復核程序、付款方式與時間”調整為：

“（七）基金管理費和基金托管費、基金管理費的復核程序、付款方式與時間

1、復核程序

基金托管人對基金托管人計提基金管理費和基金托管費、基金管理費等，按照本租賃協議書和基金合同的相關規定進行復核。

2、付款方式與時間

基金管理費、基金托管費、基金管理費每日記提，按月付款。由基金管理人向基金托管人推送基金管理費、基金托管費、基金管理費劃付命令,經基金管理人核查后于次月首日起3個工作日日內從基金財產中一次性支付給基金管理人和基金管理人，基金管理費由基金管理人代交給銷售機構。

如遇到國定假期日、歇息日或不可抗拒導致不能按時收取的，順延到近期可付款日支付?！?/p>

4、其他與本基金加設C類份額、基金管理人和基金管理人數據更新有關的重要改動。

三、其他需要提示的事宜

1、本基金加設C類基金份額、基金管理人和基金管理人數據更新并相應改動基金合同、租賃協議書的事宜對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響?；鹜泄苋艘丫拖嚓P事宜執行要求程序流程，合乎法律法規和《基金合同》的相關規定。

2、基金托管人將由此在更新基金招募說明書時，對于該相關知識進行相關修定。

3、本公告僅對該股票基金加設C類基金份額的相關事項予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請仔細閱讀刊登于基金托管人網址（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》等法律條文，以及相關業務公示。

4、風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前要仔細閱讀本基金的基金協議、募集說明書和資管產品材料概述。敬請投資者注意投資風險。

投資者如有什么問題，撥打我們公司客戶服務熱線400-888-5558及相關銷售機構的客服熱線進行了解。

特此公告。

大德基金管理有限公司

2023年9月19日

大德基金管理有限公司有關集團旗下一部分股票基金提升上海市華夏財富投資管理有限公司為銷售機構的通知

依據大德基金管理有限公司（下稱“我們公司”）和上海華夏財富投資管理有限公司簽署的敞開式證券基金銷售協議書，上海市華夏財富投資管理有限公司將在2023年9月20日逐漸市場銷售本集團旗下一部分股票基金。投資者可根據上海市華夏財富投資管理有限公司開戶、認購、贖出等服務，辦理程序遵照基金法律條文與上海華夏財富投資管理有限公司有關規定,實際股票基金如下所示:

投資者可通過以下方式資詢相關詳細信息:

1、上海市華夏財富投資管理有限公司

客戶服務熱線：400-817-5666

網站地址：www.amcfortune.com

2、大德基金管理有限公司

客戶服務熱線：400-888-5558（免遠途通話費用）

網站地址：www.dcfund.com.cn

風險防范:基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產,但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資于以上股票基金時要仔細閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書、產品信息概述等股票基金法律條文，了解基金的風險收益特征，并根據自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資人的風險承受度相一致。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日

大德基金管理有限公司有關集團旗下一部分股票基金提升中信建投證券有限責任公司為銷售機構的通知

依據大德基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與中信建投證券有限責任公司簽署的敞開式證券基金銷售協議書，中信建投證券有限責任公司將在2023年9月20日逐漸市場銷售本集團旗下一部分股票基金。投資者可根據中信建投證券有限責任公司開戶、認購、贖出等服務，辦理程序遵照基金法律條文和中信建投證券有限責任公司有關規定,實際股票基金如下所示:

投資者可通過以下方式資詢相關詳細信息:

1、 中信建投證券有限責任公司

客戶服務熱線：4008-888-108

網站地址：www.csc108.com

2、大德基金管理有限公司

客戶服務熱線：400-888-5558（免遠途通話費用）

網站地址：www.dcfund.com.cn

風險防范:基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產,但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資于以上股票基金時要仔細閱讀以上基金的基金合同書、募集說明書、產品信息概述等股票基金法律條文，了解基金的風險收益特征，并根據自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是否和投資人的風險承受度相一致。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

大德基金管理有限公司

二〇二三年九月十九日