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寧波三星診療電氣股份有限公司有關為子提供擔保的推進公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒:
● 被擔保人名字：Foxytech Sp.zo.o（下稱“福特福克斯”）
● 此次擔保額度及已具體向其擔保賬戶余額
公司預計對聯提供擔保信用額度不得超過900,500萬余元，在其中為福特福克斯給予3,000萬余元擔保額度，截至本公告公布日，已實際為福特福克斯所提供的擔保余額大約為90萬美金（大約為645萬元人民幣）。
● 此次是否存在質押擔保：無
● 對外擔保逾期累計金額：無
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔保基本概況
因素企業業務必須，寧波三星診療電氣股份有限公司（下稱“企業”）于近日做為申請者向恒生銀行申請辦理設立了票據，保函金額總計90萬美金（大約為645萬元人民幣），為恒生銀行向福特福克斯出具的票據給予連帶責任擔保，擔保最大本金余額為90萬美金（大約為645萬元人民幣），擔保期為三年。
（二）履行內部結構決策制定
公司在2023年4月26日舉辦第五屆董事會第三十七次會議、2023年5月18日舉辦2022年年度股東大會，會議審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》。依據公司控股子公司經營計劃與實際融資需求，公司擬為子公司銀行綜合授信額度給予最高不超過900,500萬元貸款擔保，在其中為福特福克斯給予3,000萬余元擔保額度，擔保期一年，自2022年本年度股東大會審議通過之日起止2023年本年度大會召開之日止。截止到2022年度末，福特福克斯負債率為88.33%，該擔保事項已依法履行必須的審批流程。
二、被擔保人基本概況
公司名字：Foxytech Sp.zo.o,
注冊資金：茲羅提579.5萬余元
公司注冊地址：?widnica
法人代表：孫茜
業務范圍：關鍵活動為生產制造用于測量、定期檢查導航欄的儀器及設備。
最近一年又一期的財務報表：
企業：元
福特福克斯的許多1位股東為：SONEL S.A.，擁有福特福克斯40%股份。
三、股東會建議
企業為子公司金融機構綜合性信用額度做擔保，保證了公司各子公司的資金需求，有助于各子公司的工程建設，根據公司日常運營和發展的需求。該事項的決議決策制定依法依規，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。
四、貸款擔保的必要性和合理化
為了滿足分公司的資金需求，確保其穩健發展，此次企業為福特福克斯做擔保。被擔保方為公司發展合并報表范圍內分公司，公司能夠密切關注被擔保人的資信評估和經營情況，被擔保方現階段運營狀況良好，具備較好的償債能力指標，此次貸款擔保整體嚴控風險。
福特福克斯是企業的子公司，公司對其重大事項決策及日常運營管理有著實際控制權，可有效防控擔保風險，因而少數股東未同占比做擔保。
五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截至本公告公布日，企業對子公司所提供的貸款擔保金額達rmb335,233.00萬余元，占公司總2022年度歸屬于上市公司股東公司凈資產的35.27%。以上擔保額度在公司對外擔保受權總金額范圍內。企業無貸款逾期擔保狀況。
特此公告。
寧波三星診療電氣股份有限公司
股東會
二〇二三年九月十九日
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