1、公示基本資料

注：1、招商合作招信3個月按時對外開放純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）為按時開放式基金，依據(jù)基金合同的相關(guān)規(guī)定，本基金以3個月為一個封閉期，每一個封閉期為自每一個開放期完畢之日次日起（包含該日）至3個月之后的月度對日（包含該日）期間。本基金的第一個封閉期為投案自首個開放期完畢之日次日起（包含該日）至3個月后月度對日（包含該日）期間，依此類推。本基金在密閉期限內(nèi)拒絕接受認(rèn)購、贖出、變換轉(zhuǎn)到、變換轉(zhuǎn)走等交易申請辦理。本基金自股票基金合同生效日起（包含該日）或每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起（包含該日）進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程。本基金每一個開放期不得少于5個工作日日而且一般不超過20個工作日日，開放期的準(zhǔn)確時間以基金托管人到時候通知為準(zhǔn)。如股票基金合同生效日或封閉期結(jié)束后的第一個工作中日不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起下一個工作中日逐漸。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)，開放期時長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日下一個工作中日起，再次測算該開放期時長。（月度對日：指某一特定日期是后面日歷月度里的相匹配日期，如該相匹配日期屬于非工作中日，則順延到下一個工作中日，如該日歷月度當(dāng)中存有相匹配日期，則順延到下一個工作中日。）

2、此次為本基金轉(zhuǎn)型發(fā)展后第二十個開放期，開放期時長為自2023年9月21日起5個工作日日（2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含））,對外開放期限內(nèi)對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程。

3、本基金自第二十個開放期完畢之日次日（包含該次日）起止3個月月度對日（包含該日）進(jìn)到封閉期，即2023年9月28日（含）至2023年12月28日（含），封閉式期限內(nèi)本基金拒絕接受認(rèn)購、提現(xiàn)及變換申請辦理。

4、本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購或是組成一致行動人的眾多投資人所持有的基金認(rèn)購占比可以達(dá)到或是超出50%，且本基金不往投資者公布市場銷售。法律法規(guī)及監(jiān)管部門另有約定的除外。

2、日常認(rèn)購、贖出（變換、定期定額投資）業(yè)務(wù)辦理時限

1、對外開放日及對外開放時間

本基金在密閉期限內(nèi)不予辦理本基金的日常認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)流程。

本基金自股票基金合同生效日起（包含該日）或每一個封閉期完畢之日后的第一個工作中日起（包含該日）進(jìn)到開放期，開放期申請辦理投資人認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)流程。若因?yàn)椴豢煽咕艿闹饕蚧蚱渌樾卧斐稍径▽ν忾_放開始日或開放期無法辦理基金認(rèn)購與贖出，則對外開放開始日或開放期相對應(yīng)延期。

本基金開放日為開放期工作日。投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購和贖出，實(shí)際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個新的證劵、期貨市場，證劵、期貨交易公司股票交易時間變動、新的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢或其它突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

2、認(rèn)購、贖出的開端日及業(yè)務(wù)查詢時長

除法律法規(guī)或基金合同另有規(guī)定外，本基金自股票基金合同生效日起（包含該日）或每一個封閉期結(jié)束后第一個工作中日起（包含該日）進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。本基金每一個開放期不得少于5個工作日日而且一般不超過20個工作日日，開放期的準(zhǔn)確時間以基金托管人到時候通知為準(zhǔn)。如股票基金合同生效日或封閉期結(jié)束后的第一個工作中日不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起下一個工作中日逐漸。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時對外開放認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)，開放期時長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日下一個工作中日起，再次測算該開放期時長。對外開放期內(nèi)本基金采用對外開放運(yùn)營模式，投資者可以辦理基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)。

基金托管人需在每一次開放期前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公示開放期的開始和結(jié)束時長。

2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含）為本基金轉(zhuǎn)型發(fā)展后的第二十個開放期。本基金將在2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含）的每一個工作中日內(nèi)（上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日）申請辦理日常認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程（本基金托管人公示暫停申購、贖出時以外）。針對實(shí)際辦理時限，因?yàn)楦麂N售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程分配等因素，投資人要以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。自2023年9月28日（含）起，本基金正在進(jìn)入封閉期。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期及時長申請辦理基金份額的認(rèn)購、提現(xiàn)或變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時長明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出、轉(zhuǎn)股價為開放期下一對外開放日基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出、轉(zhuǎn)化的價錢，銷售機(jī)構(gòu)另有約定的以其承諾。可是，在開放期限內(nèi)最后一個對外開放日，投資人在業(yè)務(wù)查詢時長結(jié)束后明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換辦理的，視為無效申請辦理。

3、日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購額度限定

正常情況下，投資人根據(jù)分銷營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與本基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站初次認(rèn)購和增加認(rèn)購最低額度均是10人民幣；根據(jù)本基金托管人銷售核心認(rèn)購，初次最少申購額度為50萬人民幣，增加申購單筆最少總金額10人民幣。操作過程中，各銷售機(jī)構(gòu)在同時符合要求前提下，可根據(jù)實(shí)際情況提高初次認(rèn)購和增加認(rèn)購最低額度，還是要以銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的為標(biāo)準(zhǔn)，投資者需遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

對外開放期限內(nèi)，投資者將本期分配基金收益率追加投資時，不會受到最少申購額度限制。

3.2基金申購費(fèi)率

本基金A類基金認(rèn)購在認(rèn)購時扣除前面申購費(fèi)，C類基金認(rèn)購免收申購費(fèi)。本基金A類基金份額的基金申購費(fèi)率按申購額度開展劃檔。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆各自測算。

本基金A類基金份額的基金申購費(fèi)率見下表：

3.2.1前端收費(fèi)

本基金的A類基金認(rèn)購申購費(fèi)由認(rèn)購A類基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不納入基金財產(chǎn)，用以基金品牌推廣、市場銷售、備案等相關(guān)費(fèi)用。

A類基金認(rèn)購申購費(fèi)計算方法：

凈申購額度=申購額度/（1＋基金申購費(fèi)率），或凈申購額度=申購額度-固定不動申購費(fèi)額度

申購費(fèi)=申購額度－凈申購金額，或申購費(fèi)=固定不動申購費(fèi)額度

申購費(fèi)以人民幣元為基準(zhǔn)，數(shù)值保存到小數(shù)點(diǎn)后第2位，小數(shù)點(diǎn)后面第3位逐漸舍棄，舍棄一部分歸基金資產(chǎn)。

3.2.2后端收費(fèi)

-

3.3別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

1、基金托管人還可以在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下、并且對基金投資者無本質(zhì)不良影響前提下調(diào)節(jié)利率或計費(fèi)方式，并執(zhí)行手續(xù)后，在《基金合同》承諾的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)基金申購費(fèi)率或改變計費(fèi)方式，基金托管人按照相關(guān)規(guī)定在最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

2、基金托管人能夠在沒有違反有關(guān)法律法規(guī)及基金合同約定的前提下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，按本監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以適當(dāng)降低基金申購費(fèi)率。

4、日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

對外開放期限內(nèi)，根據(jù)各銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及本基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站贖出的，每一次賣出股票市場份額不能低于1份，基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或本基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站保存的基金認(rèn)購額度不夠1份，在贖出時要一次所有贖出。操作過程中，以各銷售機(jī)構(gòu)及基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

對外開放期限內(nèi)，如遇到大額贖回等現(xiàn)象發(fā)生而造成推遲贖出時，贖出申請辦理和資金付款的方法將參考基金合同相關(guān)大額贖回或持續(xù)大額贖回相關(guān)條款解決。

4.2贖回費(fèi)率

本基金A類基金認(rèn)購和C類基金份額均扣除贖回費(fèi)用。贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。本基金收取贖回費(fèi)用將全額的記入基金資產(chǎn)。

實(shí)際贖回費(fèi)率如下所示：

基金認(rèn)購贖回費(fèi)計算方法：贖回費(fèi)＝贖回份額×贖出審理當(dāng)日份額凈值×贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)以人民幣元為基準(zhǔn)，數(shù)值保存到小數(shù)點(diǎn)后第2位，小數(shù)點(diǎn)后面第3位逐漸舍棄，舍棄一部分歸基金資產(chǎn)。

如相關(guān)法律法規(guī)對贖回費(fèi)用的具體規(guī)定產(chǎn)生變化，本基金將依最新法規(guī)進(jìn)行調(diào)整，無需要舉辦持有者交流會。

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

基金托管人還可以在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下、并且對基金投資者無本質(zhì)不良影響前提下調(diào)節(jié)利率或計費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個新的利率或計費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

5、日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

（1）各股票基金間轉(zhuǎn)化的成本費(fèi)包含轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用和認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)兩個部分。

（2）每一筆變換辦理的轉(zhuǎn)走股票基金端，扣除轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)用根據(jù)法律法規(guī)及基金合同、募集說明書的相關(guān)規(guī)定扣除。

（3）每一筆變換辦理的轉(zhuǎn)到股票基金端，從基金申購費(fèi)率（花費(fèi)）低向強(qiáng)的基金轉(zhuǎn)換時，扣除轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)差值；認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)依照轉(zhuǎn)到股票基金額度對應(yīng)的基金申購費(fèi)率（花費(fèi)）級別開展退差價測算。從基金申購費(fèi)率（花費(fèi)）高向低基金轉(zhuǎn)換時，免收認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)。

（4）基金轉(zhuǎn)換采用每筆計算法，投資人當(dāng)日數(shù)次轉(zhuǎn)化的，每筆測算變換花費(fèi)。

5.2別的與變換有關(guān)的事宜

1、變換對外開放日：本基金于2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含）的每一個工作中日內(nèi)可以辦變換業(yè)務(wù)流程。股票基金申請辦理日常變換業(yè)務(wù)流程開放日為上海、深圳交易所買賣日（基金托管人公示暫停申購、提現(xiàn)或變換時以外）。實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時間按銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布為準(zhǔn)。

2、市場份額變換：基金轉(zhuǎn)換分成變換轉(zhuǎn)到和變換轉(zhuǎn)走。根據(jù)各銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)化的，轉(zhuǎn)出來的基金認(rèn)購不能低于1份。根據(jù)本基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站轉(zhuǎn)化的，每一次轉(zhuǎn)走市場份額不能低于1份。保留市場份額不夠1份，只有一次性贖出，無法進(jìn)行變換。操作過程中，以各代銷平臺的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

3、變換交易規(guī)則

（1）基金轉(zhuǎn)換只是針對在同一銷售機(jī)構(gòu)選購的本基金托管人所管理的開通變換業(yè)務(wù)各股票基金種類中間。

（2）本基金托管人只能在轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金都有買賣的當(dāng)日，即可審理投資人的轉(zhuǎn)變申請辦理。

（3）基金托管人可以根據(jù)基金運(yùn)作的具體情況并在不改變基金份額持有人本質(zhì)權(quán)益前提下調(diào)節(jié)以上標(biāo)準(zhǔn)。

6、定期定額投資業(yè)務(wù)流程

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7、基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1銷售組織

銷售組織：招商合作基金管理有限公司

招商基金在線客服咨詢：400-887-9555（免長途電話費(fèi)）

招商合作基金官網(wǎng)交易網(wǎng)站

交易平臺：www.cmfchina.com

客服熱線：400-887-9555（免長途電話費(fèi)）

手機(jī)：（0755）83076995

發(fā)傳真：（0755）83199059

手機(jī)聯(lián)系人：李璟

招商基金機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

詳細(xì)地址：北京西城月壇南街1號樓3棟樓1801

手機(jī)：（010）56937404

手機(jī)聯(lián)系人：賈曉航

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1088號上海招商銀行商務(wù)大廈南塔15樓

手機(jī)：（021）38577388

手機(jī)聯(lián)系人：胡祖望

詳細(xì)地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招行商務(wù)大廈23樓

手機(jī)：（0755）83190401

手機(jī)聯(lián)系人：趙志

招商基金銷售在線交易聯(lián)系電話

詳細(xì)地址：廣東深圳市福田區(qū)深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金市場營銷部銷售銀行柜臺

手機(jī)：（0755）83196359 83196358

發(fā)傳真：（0755）83196360

預(yù)留發(fā)傳真：（0755）83199266

手機(jī)聯(lián)系人：馮敏

7.2場內(nèi)外非銷售組織

實(shí)際銷售機(jī)構(gòu)見基金托管人網(wǎng)站公示，歡迎投資人注意。

8、份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

自2023年9月21日起，本基金托管人將于每一個校園開放日的隔日，經(jīng)過證監(jiān)會特定信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及特定市場銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、我們公司客戶服務(wù)熱線和網(wǎng)站等媒體，公布校園開放日基金認(rèn)購對應(yīng)的份額凈值及基金份額累計凈值。歡迎投資人注意。

9、別的必須提醒的事宜

（1）本公告只對本基金對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換事宜進(jìn)行表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章《招商招信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《招商招信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等法律條文。

（2）未設(shè)立銷售點(diǎn)區(qū)域的投資人，及期待掌握本基金的具體情況和其他相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金托管人網(wǎng)址（www.cmfchina.com）或撥通本基金托管人的服務(wù)熱線查尋。招商基金客服中心手機(jī)：400-887-9555（免長途電話費(fèi)）。

（3）相關(guān)本基金對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)明確的規(guī)定如有轉(zhuǎn)變，我們公司將再行公示。

（4）基金托管人還可以在執(zhí)行手續(xù)后，在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)基金申購費(fèi)率、降低贖回費(fèi)率或改變計費(fèi)方式，基金托管人按照相關(guān)規(guī)定于新的手續(xù)費(fèi)或計費(fèi)方式執(zhí)行此前在規(guī)定媒體和基金托管人平臺上公示。

（5）基金托管人能夠在沒有違反有關(guān)法律法規(guī)及基金合同約定的前提下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，對于基金投資人按時和經(jīng)常性地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，基金托管人可以按照證監(jiān)會要求履行必需相關(guān)手續(xù)，對基金投資人適度降低股票基金營業(yè)費(fèi)用，并不遲于優(yōu)惠促銷執(zhí)行日公示。

（6）投資者應(yīng)該深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實(shí)現(xiàn)長線投資、均值運(yùn)營成本的一種簡便易行的投資方法。可是定期定額投資根本無法避開私募投資所原有風(fēng)險，無法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財方法。本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但是不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資人投向本基金時要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書以及升級。煩請投資人注意投資風(fēng)險。

特此公告。

招商合作基金管理有限公司

2023年9月16日