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上海延華智能科技（集團）股份有限公司關于對控股子公司上海東方延華節(jié)能技術服務股份有限公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
為滿足上海延華智能科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“延華智能”或“公司”）控股子公司上海東方延華節(jié)能技術服務股份有限公司（以下簡稱“東方延華”）的日常經(jīng)營需要，確保其資金流暢通，東方延華擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司盧灣支行（以下簡稱“貸款方”）貸款1,000萬元，由公司及第三方擔保機構上海市中小微企業(yè)政策性融資擔保基金管理中心(以下簡稱“市融資擔保中心”)分別提供連帶責任保證擔保，公司為市融資擔保中心此次的擔保提供連帶責任保證反擔保。
二、擔保審議情況
公司于2023年4月18日、2023年5月12日分別召開公司第五屆董事會第三十五次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議、2022年年度股東大會，審議通過《關于公司預計為控股子公司提供擔保額度的議案》，同意公司自2022年年度股東大會通過之日起十二個月內對東方延華提供總額不超過8,000萬元的擔保。實際辦理中在額度范圍內授權公司管理層具體實施相關事宜，公司授權董事長簽署擔保/反擔保等相關文件。具體內容詳見2023年4月19日、2023年5月13日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。
本次擔保事項在公司第五屆董事會第三十五次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議和2022年年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無須再次提交公司董事會、監(jiān)事會或股東大會審議。
三、被擔保人基本情況
1、名 稱：上海東方延華節(jié)能技術服務股份有限公司
2、成立日期：2008年11月06日
3、注冊地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路189號C122室
4、法定代表人：王翔宇
5、注冊資本：3,000萬元
6、主營業(yè)務：許可項目：建設工程施工；供電業(yè)務；建筑智能化系統(tǒng)設計。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發(fā)；軟件銷售；工程管理服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）；信息系統(tǒng)集成服務；信息技術咨詢服務；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；云計算裝備技術服務；合同能源管理；節(jié)能管理服務；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
7、股權結構：公司持有其93.6%的股份、自然人余裕持有其3.6%的股份、上海睿孚投資有限公司持有其2.8%的股份。
8、最近一年及一期主要財務數(shù)據(jù)（2022年度數(shù)據(jù)已審計，2023年第一季度數(shù)據(jù)尚未審計）：
單位：萬元
9、根據(jù)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)的查詢結果，東方延華不存在失信被執(zhí)行的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。
四、公司擬簽署保證合同的主要內容
1、被擔保貸款本金金額:人民幣1,000萬元整。
2、保證方式：連帶責任保證。
3、保證范圍：借款合同項下的主債權及由此產(chǎn)生的利息(包括利息、罰息和復利)、違約金、損害賠償金、手續(xù)費及其他為簽訂或履行保證合同而發(fā)生的費用、以及債權人實現(xiàn)擔保權利和債權所產(chǎn)生的費用(包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等)，以及根據(jù)借款合同經(jīng)債權人要求債務人需補足的保證金。
4、保證期間：至主債務履行期屆滿之日后三年止。
保證合同尚未簽署，具體內容以公司最終簽訂的保證合同為準。
五、公司擬出具反擔保函的主要內容
鑒于東方延華向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司盧灣支行貸款的1,000萬元，委托市融資擔保中心提供連帶責任保證擔保(擔保金額850萬元，以實際擔保金額為準)，東方延華出具了委托擔保承諾書，作出了相關承諾；對此公司將向市融資擔保中心出具無條件的不可撤銷信用反擔保函，就東方延華的所有義務和責任以連帶責任保證的方式向市融資擔保中心提供信用反擔保，公司承擔反擔保的保證責任。
1、公司承擔不可撤銷連帶責任保證反擔保的保證期間自市融資擔保中心為東方延華承擔擔保責任，代東方延華向貸款方清償債務之日起叁年。
2、公司與市融資擔保中心同屬第一債務人，市融資擔保中心無須先向東方延華追償或起訴或處置其他反擔保措施，而有權直接向公司追償。公司保證在東方延華未履行債務時立即無條件清償東方延華欠付市融資擔保中心的全部款項。
3、因公司同時為東方延華的貸款向貸款方提供擔保責任，如公司先予市融資擔保中心代東方延華向貸款方清償債務的，公司保證不向市融資擔保中心追償。公司保證在東方延華未履行債務時立即無條件清償東方延華欠付市融資擔保中心的全部款項。
4、反擔保保證的范圍為委托擔保承諾書中約定的債務人東方延華應向市融資擔保中心支付的全部款項，包括：市融資擔保中心因履行保證責任支付的全部款項、自付款之日起的利息(利率為每日萬分之二點一)等費用。公司承諾如債務人東方延華未履行或未完全履行委托擔保承諾書中約定的對市融資擔保中心負有的義務和責任，公司保證無條件立即向市融資擔保中心支付債務人應付款項。
反擔保函尚未簽署，具體內容以公司最終出具的反擔保函為準。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
公司自2022年年度股東大會通過之日起十二個月內對東方延華提供不超過8,000萬元的擔保；本次擔保前公司對東方延華提供擔保的金額為5,098.00萬元，對東方延華的擔保余額（已提供且尚在擔保期限內的擔保余額，下同）為4,715.40萬元，此次對東方延華新增1,000萬元擔保后，公司對東方延華的擔保金額為6,098.00萬元，公司對東方延華的可用擔保額度為1,902.00萬元。
本年度截至公告披露日，公司對控股子公司提供擔保的金額為13,398.00萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為31.76%；截至本公告披露日，上市公司對控股子公司提供擔保余額為12,615.40萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為29.90%。以上數(shù)據(jù)包含本次新增對控股子公司的擔保金額。
公司及控股子公司無對外擔保、無逾期擔保、不存在涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況；東方延華不是失信被執(zhí)行人。
七、其他
東方延華的其他參股股東未按其出資比例提供同等擔保。東方延華經(jīng)營情況穩(wěn)定，資產(chǎn)質量優(yōu)良,具有實際債務償還能力，東方延華為公司的控股子公司，公司對其具備一定的控制能力，公司擔保的財務風險處于可控制范圍內，對公司的日常經(jīng)營不構成重大影響，亦不存在損害公司和中小股東合法利益的情形。
特此公告。
上海延華智能科技（集團）股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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