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華能瀾滄江水電工程有限責任公司2023年度第三期超短期融資券發(fā)售公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、發(fā)售基本概況
華能瀾滄江水電工程有限責任公司（下稱企業(yè)）已經(jīng)在近日實現(xiàn)了2023年度第三期超短期融資券發(fā)行。今天債卷發(fā)行額金額為10億人民幣，期為116天，企業(yè)顏值為100人民幣，發(fā)行利率為2.29%。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)短期融資券（含超短期融資券）賬戶余額金額為56億人民幣，中期票據(jù)（含不斷中票）賬戶余額金額為90億人民幣。
2023年度第三期超短期融資券是由中國銀行股份有限公司做為主承銷商，根據(jù)簿記建檔、集中化配股的形式在全國各地銀行間債券市場發(fā)行，債卷募資將主要用于還款帶息債務(wù)。股票發(fā)行的相關(guān)文件已經(jīng)在中國貨幣網(wǎng)和上海清算所通知公告，網(wǎng)站地址分別是www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、審批流程執(zhí)行狀況
企業(yè)2023年5月16日舉行的2022年年度股東大會表決通過《關(guān)于增加公司銀行間市場債務(wù)融資工具發(fā)行額度的議案》，允許企業(yè)在2022年年度股東大會準許之日起止2024年6月10日24時（現(xiàn)實行《注冊通知書》（中市協(xié)注〔2022〕TDFI28號）有效期限截至日）期內(nèi)任一時點，一次或分批發(fā)售本金余額總計不超過人民幣300億的債務(wù)融資工具，在其中單項工程賬戶余額額度為：期內(nèi)任一時點，短期融資券（含超短期融資券）不超過人民幣140億人民幣，中期票據(jù)（含不斷中票）不超過人民幣160億人民幣，期終每一年12月31日短期融資券（含超短期融資券）不超過人民幣50億人民幣。
特此公告。
華能瀾滄江水電工程有限責任公司股東會
2023年6月21日
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