本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

桃李面包有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第十二次會議報告于2023年6月10日以書面材料方法送到整體執(zhí)行董事，大會于2023年6月20日以通信的形式舉辦。此次董事會會議應(yīng)參與執(zhí)行董事6名，具體參與執(zhí)行董事6名。此次會議由董事長吳學(xué)亮組織，監(jiān)事和高管人員列席。此次會議合乎《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會的集結(jié)、舉辦真實有效。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》

具體內(nèi)容見同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的《桃李面包

　　關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》（公示序號：2023-042）。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

2、表決通過《關(guān)于全資子公司以盈余公積轉(zhuǎn)增注冊資本的議案》

具體內(nèi)容見同一天刊登于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的《桃李面包關(guān)于全資子公司以盈余公積轉(zhuǎn)增注冊資本的公告》（公示序號：2023-043）。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

桃李面包有限責任公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：603866 證券簡稱：桃李面包 公示序號：2023-042

桃李面包有限責任公司

對于為控股子公司公司擔保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔保人名字：天津市桃李食品有限責任公司（下稱“天津市桃李滿天”），系桃李面包有限責任公司（下稱“企業(yè)”）全資子公司

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次為天津市桃李滿天所提供的擔保額度金額為3,000萬余元。截止到此次貸款擔保前，企業(yè)為天津市桃李滿天所提供的擔保余額為0元。

●此次貸款擔保不提供質(zhì)押擔保。

●到目前為止，企業(yè)無貸款逾期對外擔保的現(xiàn)象。

一、貸款擔保狀況簡述

天津市桃李滿天因日常運營的實際需求，向中國民生銀行股份有限責任公司天津分行（下稱“平安銀行”）申請辦理3,000萬元信用額度，桃李面包有限責任公司（下稱“企業(yè)”）為天津市桃李滿天給予連帶責任擔保，擔保額度金額為3,000萬余元，擔保期限為1年，以上貸款擔保不會有質(zhì)押擔保。

以上貸款擔保事宜早已企業(yè)第六屆股東會第十二次會議審議根據(jù)，獨董發(fā)布了同意意見，此次擔保額度在董事會準許額度范圍之內(nèi)。

二、被擔保人基本概況

1、公司名字：天津市桃李食品有限責任公司

2、法人代表：劉紅

3、注冊資本：15,000萬人民幣

4、成立日期：2014年07月30日

5、企業(yè)類型：有限公司(法人獨資企業(yè))

6、統(tǒng)一社會信用代碼：91120111300445714A

7、公司注冊地址：天津西青經(jīng)濟開發(fā)區(qū)賽達一經(jīng)路65號

8、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目:食品加工；食品生產(chǎn)經(jīng)營（市場銷售預(yù)包裝）；食用添加劑生產(chǎn)制造；食品進出口；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；國內(nèi)貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）。一般項目:食用添加劑市場銷售；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目）；貨物搬運；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；機械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

9、與上市企業(yè)存有的關(guān)聯(lián)：桃李面包有限責任公司100%控投全資子公司

10、關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：萬余元

注:天津市桃李滿天為公司發(fā)展全資子公司。以上2022年財務(wù)報表早已具備擔任證劵、期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的容誠會計師公司(特殊普通合伙)財務(wù)審計，2023年第一季度財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

合同類型：連帶責任擔保；

擔保額度：3,000萬余元；

擔保期：1年；

質(zhì)押擔保狀況：此筆貸款擔保不會有質(zhì)押擔保的現(xiàn)象。

四、擔保重要性和合理化

天津市桃李滿天資信情況優(yōu)良，不會有影響到償債能力指標的重要或有事項，此次天津市桃李滿天申請辦理綜合授信大多為滿足自己的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展，股東會判定具有償債水平，擔保風(fēng)險整體可控性。

五、股東會建議

公司在2023年6月20日舉行的第六屆股東會第十二次大會審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》，決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄。

股東會覺得企業(yè)為天津市桃李滿天公司擔保為日常運營需要，有益于子公司穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及公司股東利益，不會對公司的正常運轉(zhuǎn)和市場拓展產(chǎn)生不利影響，且企業(yè)對它擁有管控權(quán)，可以有效地控制與規(guī)避風(fēng)險。允許向控股子公司天津市桃李食品有限公司提供3,000萬人民幣的擔保額度，擔保期限為1年。

六、獨董建議

獨董審查了企業(yè)對控股子公司天津市桃李食品有限責任公司公司擔保的相關(guān)資料，發(fā)布單獨建議如下所示：

該貸款擔保有益于確保公司全資子公司天津市桃李食品有限責任公司平時業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求。相關(guān)分公司運營相對穩(wěn)定，資信情況優(yōu)良，各個方面運行正常的，擔保風(fēng)險整體可控性。該項提案的決議程序流程依法依規(guī)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，符合公司共同利益。

七、對外擔保總計額度及貸款逾期擔保總計額度

截止到公示公布日，公司及子公司對外擔保總金額總計（不包含對分公司

的貸款擔保）0元，上市企業(yè)對子公司所提供的貸款擔保總金額3,000萬余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的占比0.60%。除此之外，企業(yè)從未有過別的貸款擔保事宜，亦不會有貸款逾期貸款擔保情況。

八、備查簿文檔

第六屆股東會第十二次會議決議。

特此公告。

桃李面包有限責任公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：603866 證券簡稱：桃李面包 公示序號：2023-043

桃李面包有限責任公司

有關(guān)控股子公司以法定盈余公積

轉(zhuǎn)贈注冊資金的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 轉(zhuǎn)贈公司名字：成都桃李食品有限責任公司（下稱“成都市桃李滿天”）

● 轉(zhuǎn)贈額度：成都市桃李滿天擬以法定盈余公積轉(zhuǎn)贈注冊資金的形式增資擴股850萬余元

● 尤其風(fēng)險防范:本次轉(zhuǎn)贈事宜在股東會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用股東大會審議準許，亦不組成關(guān)聯(lián)方交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組

一、此次轉(zhuǎn)贈簡述

為了支持成都市桃李滿天推動市場拓展，提升經(jīng)營效率，桃李面包有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日舉辦第六屆股東會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于全資子公司以盈余公積轉(zhuǎn)增注冊資本的議案》，允許控股子公司成都市桃李滿天以法定盈余公積轉(zhuǎn)贈注冊資金的形式增資擴股850萬余元。轉(zhuǎn)贈后，成都市桃李滿天注冊資金由100萬余元增加到950萬余元，法定盈余公積賬戶余額為246.79萬余元。

本次轉(zhuǎn)贈事宜在股東會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用股東大會審議準許，亦不組成關(guān)聯(lián)方交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、轉(zhuǎn)贈目標基本資料

1、公司名字：成都桃李食品有限責任公司

2、法人代表：劉紅

3、注冊資本：100萬人民幣

4、成立日期：1997年02月15日

5、企業(yè)類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

6、統(tǒng)一社會信用代碼：91510108202462457X

7、公司注冊地址：四川省成都市成華區(qū)華泰路32號

8、業(yè)務(wù)范圍：食品工業(yè)、預(yù)包裝兼散裝熟食銷售業(yè)務(wù)；普通貨運（之上范疇需獲得相應(yīng)行政許可事項后方可開展經(jīng)營活動）；食用添加劑的生產(chǎn)和銷售；食品生產(chǎn)設(shè)備、機器設(shè)備的市場銷售；人力資源（沒有許可經(jīng)營項目）、營銷策劃、包裝服務(wù)、人力資源裝卸搬運服務(wù)項目、倉儲租賃（沒有危險物品）、食品技術(shù)開發(fā)設(shè)計、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；食品生產(chǎn)設(shè)備租用（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

9、轉(zhuǎn)贈前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

10、主要財務(wù)指標

企業(yè)：萬余元

注:2022年財務(wù)報表早已具備擔任證劵、期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的容誠會計師公司（特殊普通合伙）財務(wù)審計，2023年第一季度財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

三、轉(zhuǎn)贈方法

成都市桃李滿天以法定盈余公積轉(zhuǎn)贈注冊資金的形式增資擴股850萬余元。轉(zhuǎn)贈后，成都市桃李滿天注冊資金由100萬余元增加到950萬余元，法定盈余公積賬戶余額為246.79萬余元，桃李面包有限責任公司占總股本的100%。

四、此次轉(zhuǎn)贈目地、存有的風(fēng)險與對企業(yè)的危害

1、轉(zhuǎn)贈的效果

此次轉(zhuǎn)贈的目的在于為了支持成都市桃李滿天推動市場拓展，提升經(jīng)營效率，進而提升企業(yè)整體綜合競爭力營運能力。

2、存有的風(fēng)險性

成都市桃李滿天為公司發(fā)展全資子公司，有關(guān)嚴控風(fēng)險，企業(yè)將積極主動創(chuàng)建風(fēng)險防控機制，執(zhí)行高效的內(nèi)控制度，加強對成都市桃李滿天的監(jiān)管。

3、對企業(yè)將來的危害

此次轉(zhuǎn)贈不存在損害公司及整體股東利益的情形，也不會對公司財務(wù)及經(jīng)營情況造成不利影響。

五、備查簿文檔

企業(yè)第六屆股東會第十二次會議決議。

特此公告。

桃李面包有限責任公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：603866 證券簡稱：桃李面包 公示序號：2023-044

桃李面包有限責任公司

有關(guān)銷戶一部分募集資金專戶的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準［2019］1489號”審批，我們公司發(fā)售顏值總額為100,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為6年，募資總額為rmb100,000.00萬余元，扣減證券承銷承銷費用1,600.00萬余元，賬戶余額為98,400.00萬余元，扣減發(fā)行費后，募資凈收益為98,161.00萬余元，以上募資已經(jīng)在2019年9月19日到帳，并且經(jīng)過容誠會計師公司（特殊普通合伙）認證，對其出示“會驗字[2019]7478號”《驗資報告》。企業(yè)對募資實施了專用賬戶存儲系統(tǒng)。

二、募資管理方法狀況

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，遵照標準、安全性、高效率、透明色標準，企業(yè)建立了《募集資金使用及管理制度》，對募資的存放、審核、應(yīng)用、管理和監(jiān)管作出了具體規(guī)定，在政策上確保募資的正確使用。

2019年10月8日，我們公司與中華銀行股份有限公司大連市支行和廣發(fā)證券簽定《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，在光大銀行大連市數(shù)碼廣場分行設(shè)立募資重點帳戶（賬戶：11864000000038404）；2019年10月8日，我們公司與工商銀行有限責任公司丹東市支行和廣發(fā)證券簽定《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，在工商銀行丹東市金幣分行設(shè)立募資重點帳戶（賬戶：0707010129242081576）；2019年10月8日，我們公司與中國民生銀行股份有限責任公司沈陽分行和廣發(fā)證券簽定《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，在民生銀行沈陽分行設(shè)立募資重點帳戶（賬戶：631409068）；2019年10月8日，我們公司與招商銀行股份有限責任公司沈陽分行和廣發(fā)證券簽定《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在招行沈陽市分行營業(yè)部設(shè)立募資重點帳戶（賬戶：124904873410614）；2019年10月8日，我們公司與中信銀行銀行股份有限公司青島市瞿塘峽路分行和廣發(fā)證券簽定《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在中信青島市瞿塘峽路分行設(shè)立募資重點帳戶（賬戶：8110601013501010785）。三方監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，三方監(jiān)管協(xié)議的執(zhí)行不存在的問題。

企業(yè)募資在各個共管賬戶設(shè)立情況如下：

三、此次募集資金專戶銷戶狀況

由于中信青島市瞿塘峽路分行（銀行賬戶：8110601013501010785）儲存的募資的用處已經(jīng)完成，剩下貸款利息4,772.29元已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到公司基本賬戶，為了便于企業(yè)資金帳戶管理方法，降低人力成本，企業(yè)已經(jīng)在2023年6月20日將中信青島市瞿塘峽路分行（銀行賬戶：8110601013501010785）的募資帳戶給予銷戶。原募集資金專戶銷戶后，與這部分專用賬戶相對應(yīng)的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨著停止。

特此公告。

桃李面包有限責任公司股東會

2023年6月21日