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中國外運股份有限公司關于對外擔保進展的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：被擔保人為上海中外運國際物流有限公司（簡稱：上海國際物流），為中國外運股份有限公司（簡稱：公司或本公司）的間接全資子公司。
● 擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次向上海國際物流切分授信額度4,074.40萬元人民幣，即本次擔保總金額為4,074.40萬元人民幣。本次擔保前，公司對上海國際物流提供的擔保余額為0元人民幣。
● 本次擔保不存在反擔保。
● 截至本公告日，公司及控股子公司無逾期擔保事項。
一、擔保情況概述
為滿足公司下屬子公司的日常經營及業務發展需要，公司于2023年6月14日向中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）出具了《確認函》。根據公司與中國銀行簽署的《授信額度協議》，確認向上海國際物流切分授信額度4,074.40萬元人民幣，并確認因上海國際物流使用上述授信額度而發生的債務，全部納入公司已經或將要與中國銀行簽署的《最高額保證合同》《授信額度安排與切分申請書》或其他擔保合同/條款的擔保范圍，由公司提供擔保；公司本次為上海國際物流提供擔保的擔保期限與其切分使用的授信額度使用期限相同，為自中國銀行向上海國際物流提供授信額度生效日起至2023年10月30日。
根據公司第三屆董事會第十九次會議及2022年度股東大會審議通過的《關于2023年度擔保預計情況的議案》，同意本公司為全資子公司上海國際物流提供擔保，有效期至公司下一年度股東大會通過新的擔保計劃之日止。具體詳見公司于2023年4月21日披露的《中國外運股份有限公司2022年度股東大會會議資料》。
二、被擔保人基本情況
1.公司名稱：上海中外運國際物流有限公司
2.統一社會信用代碼：91310000MA1H3JUT0E
3.成立時間：2021年2月18日
4.注冊地：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區業盛路188號A-522室
5.主要辦公地點：上海市浦東新區南匯新城鎮白薇路33弄5號103室
6.法定代表人：周建寧
7.注冊資本：20,000萬元人民幣
8.經營范圍：一般項目：國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產租賃；物業管理；機械設備租賃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物聯網應用服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
9.財務指標（合并口徑）：
單位：人民幣 元
注：上海國際物流目前還在工程建設中，尚未產生營業收入；凈利潤主要是存款利息收益。截至2023年5月31日，上海國際物流的資產負債率為5.41%。
10.股權關系：本公司下屬全資子公司中外運物流投資控股有限公司持股100%，為本公司間接全資子公司。
11.上海國際物流不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
三、擔保合同主要內容
公司本次提供擔保的范圍和方式：為上海國際物流因使用相關授信額度而發生的全部債務（即4,074.40萬元人民幣）提供連帶責任保證。
公司本次提供擔保的期限：中國銀行向上海國際物流提供授信額度生效日起至2023年10月30日。
四、擔保的必要性和合理性
公司本次為上海國際物流提供擔保主要為滿足其日常經營需要，有利于提高融資效率、降低融資成本，有利于本公司整體利益；擔保金額符合上海國際物流的實際發展需要。上海國際物流為本公司的間接全資子公司，本公司能夠及時掌握其日常經營活動、資信狀況、現金流向及財務變化等情況，整體擔保風險可控。綜上，本次擔保不存在損害本公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
五、董事會意見
本次擔保事項經公司第三屆董事會第十九次會議、2022年度股東大會審議通過。公司董事會認為：上述擔保事項在審批程序上符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，被擔保人為公司的間接全資子公司，擔保風險可控，上述擔保不會損害公司和全體股東特別是中小股東的利益。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至本公告日，本次擔保事項后，公司及其控股子公司對外擔保總額約118.74億元人民幣、公司對控股子公司提供的擔保總額約65.53億元人民幣、公司對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保總額約8.46億元人民幣，上述數額分別約占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為32.21%、17.77%及2.29%。除上述有金額的擔保外，公司及控股子公司還為全資子公司的倉庫租賃等相關業務提供無固定金額的經營類擔保；為全資子公司的期貨業務提供無固定金額的資質類擔保。公司無逾期對外擔保的情形。
特此公告。
中國外運股份有限公司
董事會
二零二三年六月十四日
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