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株洲冶煉集團股份有限公司關于發行股份及支付現金購買資產募集配套資金專戶銷戶完成的公告
證券代碼：600961 證券簡稱：株冶集團 公告編號：臨2023-037
株洲冶煉集團股份有限公司
關于發行股份及支付現金購買資產募集配套資金專戶銷戶完成的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于核準株洲冶煉集團股份有限公司向湖南水口山有色金屬集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2023〕80號）核準，株洲冶煉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發行人民幣普通股A股158,237,374股，發行價格每股人民幣7.40元，本次募集資金總額為人民幣1,170,956,567.60元。截至2023年5月9日，本次募集資金總額扣除承銷費（含稅）人民幣12,880,522.24元后的款項1,158,076,045.36元已匯入公司募集資金專戶。本次募集資金總額扣除不含稅發行費用人民幣12,590,380.58元后，募集資金凈額為人民幣1,158,366,187.02元。上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了天職業字[2023]33610號《驗資報告》。
二、募集資金管理情況
（一）發行結果情況
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規和部門規章的規定，公司已與中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“獨立財務顧問”）及募集資金存放銀行中國建設銀行股份有限公司株洲城北支行、湖南銀行股份有限公司株洲城北支行（以下簡稱“開戶銀行”）分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述監管協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
公司發行股份及支付現金購買資產募集配套資金開設的募集資金專戶情況如下：
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三、本次募集資金專戶銷戶情況
鑒于公司發行股份及支付現金購買資產募集配套資金已按規定用途使用完畢，公司已將本次募集資金專戶注銷時產生的結息263,645.27元全部轉入公司普通賬戶，按照相關規定用于永久補充流動資金。
截至本公告日，公司發行股份及支付現金購買資產募集配套資金專戶的銷戶手續已辦理完畢，公司與獨立財務顧問及各開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。
特此公告。
株洲冶煉集團股份有限公司
董 事 會
2023年6月6日
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