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諾德惠享穩健三個月持有期混合型基金中基金（FOF）關于開放日常贖回業務的公告
公告送出日期：2023年6月6日
1.公告基本信息
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注：本基金已于2023年3月20日開放日常申購、定期定額投資業務。本基金對每份基金份額設置三個月的最短持有期限，即自基金合同生效日、基金份額申購確認日起至該日三個月后的月度對日的前一日止的期間內，投資者不能提出贖回申請；該日三個月后的月度對日（含當日）起，投資者可以提出贖回申請。若該月實際不存在對應日期的，則順延至該月最后一日的下一個工作日，若該對應日期為非工作日，則順延至下一個工作日。
2.日常贖回業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的贖回，但本基金對每份基金份額設置三個月的最短持有期限，如果投資人多次認購/申購本基金，則其持有的每份基金份額的贖回開放的時間可能不同。贖回的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若該交易日為非港股通交易日，則本基金不開放該交易日的贖回），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的贖回。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出贖回申請且登記機構確認接受的，其基金份額贖回的價格為下一開放日基金份額贖回的價格。對于尚未開始辦理贖回業務的基金份額，投資者提出的贖回申請不成立。
3.日常贖回業務
3.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于1份。某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構全部交易賬戶的基金份額余額少于1份的，基金管理人有權強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構全部交易賬戶持有的基金份額。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述對贖回份額的數量限制，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
3.2贖回費率
本基金的贖回費用由贖回基金份額的持有人承擔。
本基金的贖回費率如下：
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注：本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有基金份額少于180日的投資者收取的贖回費，將贖回費總額的50%計入基金財產，未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。
3.3其他與贖回相關的事項
基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+2日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+3日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。
基金銷售機構對贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到贖回申請。贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。因投資人怠于履行查詢等各項義務，致使其相關權益受損的，基金管理人、基金托管人、其他基金銷售機構不承擔由此造成的損失或不利后果。如因申請未得到登記機構的確認而造成的損失，由投資人自行承擔。
4.基金銷售機構
4.1場外銷售機構
4.1.1直銷機構
機構名稱：諾德基金管理有限公司
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區富城路99號震旦國際大樓18層
聯系人：宋娟
電話：021-68985199
傳真：021-68985121
客戶服務電話：400-888-0009、021-68604888
網址：www.nuodefund.com
4.1.2 場外代銷機構
安信證券股份有限公司、北京微動利基金銷售有限公司、大同證券有限責任公司、雪球基金銷售有限公司、第一創業證券股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、東海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、中國光大銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、北京廣源達信基金銷售有限公司、國都證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、海銀基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、國新證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、濟安財富（北京）基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、財咨道信息技術有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、中國農業銀行股份有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、平安銀行股份有限公司、平安證券股份有限公司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司、北京錢景基金銷售有限公司、通華財富（上海）基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、萬聯證券股份有限公司、五礦證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、一路財富（北京）基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、中國銀河證券股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、長江證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中天證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、東莞證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、上海陸享基金銷售有限公司、湘財證券股份有限公司、上海愛建基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、西部證券股份有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、玄元保險代理有限公司、博時財富基金銷售有限公司、寧波銀行股份有限公司、財通證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、青島意才基金銷售有限公司等代銷機構。
基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金。
5.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
6.其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀刊登在中國證監會規定披露媒介上的《諾德惠享穩健三個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》、《諾德惠享穩健三個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發售公告》，或登陸本公司網站（www.nuodefund.com）查閱基金合同、招募說明書等資料。投資者還可撥打本公司客服電話（400-888-0009)或代銷機構咨詢電話咨詢基金的相關事宜。
本公告涉及上述業務的最終解釋權歸本公司所有。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。請投資者在投資本基金前認真閱讀基金合同、招募說明書等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
諾德基金管理有限公司
2023年6月6日
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